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신한 인버스 2X 미국달러 선물 ETN
(Code:500036)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 4,635 | 4,644.28 | 522 | 560.77 | 4,601.05 |
기본 정보
| 발행일 | 2018.05.23 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | F-USDKRW Inverse -2X Index | 만기 | 2028.05.31 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,830,432 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.25% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.06% | |
| 소계 | 0.4% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.4% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
560.77 | 0.94% | 4,644.28 | 0.94% | 4,635 | 0.87% |
| 2024/06/27 |
555.55 | 0.29% | 4,601.05 | 0.29% | 4,595 | 0.22% |
| 2024/06/26 |
553.95 | -0.16% | 4,587.85 | -0.16% | 4,585 | -0.22% |
| 2024/06/25 |
554.83 | -0.01% | 4,595.19 | -0.01% | 4,595 | 0.11% |
| 2024/06/24 |
554.91 | 0.17% | 4,595.90 | 0.17% | 4,590 | 0.22% |
| 2024/06/21 |
553.95 | -0.59% | 4,588.00 | -0.59% | 4,580 | -0.87% |
| 2024/06/20 |
557.26 | -0.48% | 4,615.57 | -0.48% | 4,620 | -0.43% |
| 2024/06/19 |
559.94 | -0.16% | 4,637.82 | -0.16% | 4,640 | -0.11% |
| 2024/06/18 |
560.84 | 0.00% | 4,645.33 | 0.00% | 4,645 | -0.21% |
| 2024/06/17 |
560.84 | -0.31% | 4,645.38 | -0.31% | 4,655 | 0.00% |
| 2024/06/14 |
562.56 | -0.81% | 4,659.68 | -0.81% | 4,655 | -0.75% |
| 2024/06/13 |
567.13 | 0.52% | 4,697.69 | 0.52% | 4,690 | 0.32% |
| 2024/06/12 |
564.17 | 0.22% | 4,673.22 | 0.22% | 4,675 | 0.00% |
| 2024/06/11 |
562.95 | -0.47% | 4,663.17 | -0.47% | 4,675 | 0.32% |
| 2024/06/10 |
565.58 | -1.39% | 4,685.01 | -1.39% | 4,660 | -1.48% |
| 2024/06/07 |
573.55 | 0.86% | 4,751.08 | 0.86% | 4,730 | 0.11% |
| 2024/06/05 |
568.66 | 0.49% | 4,710.73 | 0.49% | 4,725 | 0.85% |
| 2024/06/04 |
565.86 | 0.01% | 4,687.64 | 0.01% | 4,685 | 0.11% |
| 2024/06/03 |
565.78 | 1.34% | 4,687.03 | 1.34% | 4,680 | 1.08% |
| 2024/05/31 |
558.28 | -0.84% | 4,624.95 | -0.84% | 4,630 | -0.96% |
| 2024/05/30 |
563.02 | -2.29% | 4,664.37 | -2.29% | 4,675 | -2.20% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.