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신한 인버스 달러인덱스 선물 ETN(H)
(Code:500012)상품개요
해당 ETN은 ICE에 상장되어 있는 달러인덱스 선물의 일일 수익률을 -1 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 8,695 | 8,709.21 | 203 | 14,356 | 8,709.26 |
기본 정보
| 발행일 | 2015.06.26 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P USD Futures 1x Inverse Index TR | 만기 | 2025.07.31 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 998,483 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 1.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.11% | |
| 소계 | 0.81% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.81% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
14,356.00 | -0.15% | 8,709.21 | 0.00% | 8,695 | -0.29% |
| 2024/06/27 |
143.78 | 0.15% | 8,709.26 | -0.30% | 8,720 | -0.11% |
| 2024/06/26 |
143.56 | -0.42% | 8,745.98 | -0.27% | 8,730 | -0.11% |
| 2024/06/25 |
144.16 | -0.12% | 8,756.39 | 0.35% | 8,740 | 0.17% |
| 2024/06/24 |
144.33 | 0.35% | 8,726.09 | -0.10% | 8,725 | 0.00% |
| 2024/06/21 |
143.83 | -0.19% | 8,742.95 | -0.33% | 8,725 | -0.34% |
| 2024/06/20 |
144.10 | -0.31% | 8,770.31 | -0.07% | 8,755 | 0.17% |
| 2024/06/19 |
0.00 | 0.00% | 8,770.50 | 0.08% | 8,740 | 0.00% |
| 2024/06/18 |
144.55 | 0.08% | 8,763.73 | 0.24% | 8,740 | -0.17% |
| 2024/06/17 |
144.43 | 0.26% | 8,741.54 | -0.34% | 8,755 | -0.17% |
| 2024/06/14 |
144.06 | -0.33% | 8,770.99 | -0.77% | 8,770 | -0.17% |
| 2024/06/13 |
144.54 | -0.55% | 8,820.21 | 0.40% | 8,785 | 0.11% |
| 2024/06/12 |
145.35 | 0.59% | 8,768.51 | -0.09% | 8,775 | 0.06% |
| 2024/06/11 |
144.49 | -0.05% | 8,773.28 | -0.17% | 8,770 | 0.00% |
| 2024/06/10 |
144.57 | -0.20% | 8,791.15 | -1.06% | 8,770 | -0.85% |
| 2024/06/07 |
144.86 | -0.75% | 8,857.98 | 0.06% | 8,845 | 0.06% |
| 2024/06/05 |
145.96 | 0.17% | 8,856.52 | -0.11% | 8,840 | 0.00% |
| 2024/06/04 |
145.92 | 0.04% | 8,853.32 | 0.59% | 8,840 | 0.17% |
| 2024/06/03 |
145.86 | 0.57% | 8,803.44 | 0.17% | 8,825 | 0.51% |
| 2024/05/31 |
145.04 | 0.04% | 8,799.74 | 0.29% | 8,780 | 0.00% |
| 2024/05/30 |
144.97 | 0.37% | 8,767.65 | -0.45% | 8,780 | -0.23% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.