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신한 은 선물 ETN(H)
(Code:500017)상품개요
해당 ETN은 COMEX에 상장되어 있는 Silver 선물의 일일 수익률을 1 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 15,505 | 15,516.88 | 411 | 0 | 15,467.93 |
기본 정보
| 발행일 | 2015.10.21 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | DJCI Silver TR | 만기 | 2025.10.31 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,976,224 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 1.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
0.00 | 0.00% | 15,516.88 | 0.32% | 15,505 | 0.71% |
| 2024/06/27 |
0.00 | 0.00% | 15,467.93 | -0.41% | 15,395 | -0.03% |
| 2024/06/26 |
0.00 | 0.00% | 15,432.68 | -1.84% | 15,400 | -2.32% |
| 2024/06/25 |
0.00 | 0.00% | 15,777.43 | -0.12% | 15,765 | -0.25% |
| 2024/06/24 |
0.00 | 0.00% | 15,819.94 | -3.97% | 15,805 | -3.01% |
| 2024/06/21 |
0.00 | 0.00% | 16,454.96 | 2.83% | 16,295 | 0.22% |
| 2024/06/20 |
0.00 | 0.00% | 15,783.11 | 2.65% | 16,260 | 3.17% |
| 2024/06/19 |
0.00 | 0.00% | 15,783.43 | 0.60% | 15,760 | 0.19% |
| 2024/06/18 |
0.00 | 0.00% | 15,689.56 | -0.16% | 15,730 | 1.09% |
| 2024/06/17 |
0.00 | 0.00% | 15,725.73 | 0.40% | 15,560 | -0.13% |
| 2024/06/14 |
0.00 | 0.00% | 15,507.90 | -3.65% | 15,580 | -0.45% |
| 2024/06/13 |
0.00 | 0.00% | 16,145.51 | 0.64% | 15,650 | -0.57% |
| 2024/06/12 |
0.00 | 0.00% | 15,592.28 | -1.36% | 15,740 | 0.67% |
| 2024/06/11 |
0.00 | 0.00% | 15,932.57 | -0.58% | 15,635 | -0.89% |
| 2024/06/10 |
0.00 | 0.00% | 15,695.04 | -5.31% | 15,775 | -5.37% |
| 2024/06/07 |
0.00 | 0.00% | 16,720.09 | 5.90% | 16,670 | 5.24% |
| 2024/06/05 |
0.00 | 0.00% | 15,783.73 | -3.48% | 15,840 | -3.30% |
| 2024/06/04 |
0.00 | 0.00% | 16,403.83 | 1.09% | 16,380 | 2.38% |
| 2024/06/03 |
0.00 | 0.00% | 16,213.73 | -3.73% | 16,000 | -3.70% |
| 2024/05/31 |
0.00 | 0.00% | 16,794.23 | -3.18% | 16,615 | -0.89% |
| 2024/05/30 |
0.00 | 0.00% | 17,239.52 | -1.63% | 16,765 | -2.36% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.