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신한 인버스 WTI원유 선물 ETN(H)
(Code:500003)상품개요
해당 ETN은 인버스 상품으로 NYMEX에 상장되어 있는 Crude Oil 선물의 일일 수익률을 -1 배수로 추적하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 2,545 | 2,544.67 | 783 | 0 | 2,587.46 |
기본 정보
| 발행일 | 2015.04.08 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P GSCI Inverse Crude Oil Index TR | 만기 | 2025.04.30 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 4,805,210 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 1.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
0.00 | 0.00% | 2,544.67 | -1.65% | 2,545 | -1.93% |
| 2024/06/27 |
0.00 | 0.00% | 2,587.46 | 0.19% | 2,595 | 0.58% |
| 2024/06/26 |
0.00 | 0.00% | 2,589.37 | 0.36% | 2,580 | 0.58% |
| 2024/06/25 |
0.00 | 0.00% | 2,563.92 | -0.97% | 2,565 | -1.16% |
| 2024/06/24 |
0.00 | 0.00% | 2,591.72 | 0.85% | 2,595 | 0.78% |
| 2024/06/21 |
0.00 | 0.00% | 2,573.67 | -0.49% | 2,575 | -0.96% |
| 2024/06/20 |
0.00 | 0.00% | 2,591.70 | 0.15% | 2,600 | 0.19% |
| 2024/06/19 |
0.00 | 0.00% | 2,591.75 | -1.23% | 2,595 | -1.52% |
| 2024/06/18 |
0.00 | 0.00% | 2,624.00 | -1.90% | 2,635 | -2.23% |
| 2024/06/17 |
0.00 | 0.00% | 2,680.22 | 0.83% | 2,695 | 0.37% |
| 2024/06/14 |
0.00 | 0.00% | 2,672.71 | 0.43% | 2,685 | -0.19% |
| 2024/06/13 |
0.00 | 0.00% | 2,676.31 | -0.32% | 2,690 | 0.37% |
| 2024/06/12 |
0.00 | 0.00% | 2,696.79 | -0.94% | 2,680 | -0.74% |
| 2024/06/11 |
0.00 | 0.00% | 2,702.86 | -2.98% | 2,700 | -2.88% |
| 2024/06/10 |
0.00 | 0.00% | 2,782.43 | -0.08% | 2,780 | 0.18% |
| 2024/06/07 |
0.00 | 0.00% | 2,781.34 | -3.23% | 2,775 | -3.48% |
| 2024/06/05 |
0.00 | 0.00% | 2,869.50 | 1.43% | 2,875 | 0.35% |
| 2024/06/04 |
0.00 | 0.00% | 2,832.19 | 4.93% | 2,865 | 4.75% |
| 2024/06/03 |
0.00 | 0.00% | 2,732.72 | 1.42% | 2,735 | 1.11% |
| 2024/05/31 |
0.00 | 0.00% | 2,700.49 | 1.92% | 2,705 | 1.69% |
| 2024/05/30 |
0.00 | 0.00% | 2,656.02 | 1.14% | 2,660 | 1.14% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.