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| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,525 | 10,523.22 | 0 | 0 | 10,523.22 |
| 발행일 | 2024.05.29 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | EPX 33-12 국고채 TR플러스 지수 | 만기 | 2033.12.13 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,999,978 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.5% |
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.005% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.01% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.08% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.08% | ||
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| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/10/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 10,525 | 0.00% |
| 2026/10/21 |
0.00 | 0.00% | 10,523.22 | 0.00% | 10,515 | 0.00% |
| 2026/10/20 |
0.00 | 0.00% | 10,515.65 | 0.00% | 10,515 | 0.00% |
| 2026/10/19 |
0.00 | 0.00% | 10,492.11 | 0.00% | 10,520 | 0.00% |
| 2026/10/16 |
0.00 | 0.00% | 10,519.72 | 0.00% | 10,520 | 0.00% |
| 2026/10/15 |
0.00 | 0.00% | 10,493.80 | 0.00% | 10,475 | 0.00% |
| 2026/10/14 |
0.00 | 0.00% | 10,460.68 | 0.00% | 10,485 | 0.00% |
| 2026/10/13 |
0.00 | 0.00% | 10,478.64 | 0.00% | 10,455 | 0.00% |
| 2026/10/12 |
0.00 | 0.00% | 10,426.46 | 0.00% | 10,400 | 0.00% |
| 2026/10/08 |
0.00 | 0.00% | 10,363.81 | 0.00% | 10,400 | 0.00% |
| 2026/10/07 |
0.00 | 0.00% | 10,382.38 | 0.00% | 10,400 | 0.00% |
| 2026/10/06 |
0.00 | 0.00% | 10,387.52 | 0.00% | 10,400 | 0.00% |
| 2026/10/02 |
0.00 | 0.00% | 10,389.49 | 0.00% | 10,340 | 0.00% |
| 2026/10/01 |
0.00 | 0.00% | 10,330.80 | 0.00% | 10,350 | 0.00% |
| 2026/09/30 |
0.00 | 0.00% | 10,335.91 | 0.00% | 10,310 | 0.00% |
| 2026/09/29 |
0.00 | 0.00% | 10,295.57 | 0.00% | 10,230 | 0.00% |
| 2026/09/28 |
0.00 | 0.00% | 10,256.60 | 0.00% | 10,350 | 0.00% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.