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신한 33-12 국고채 플러스 ETN

(Code:500091)

상품개요

거래정보

주당거래가격 I.I.V.(원) 거래량(주) 기초지수 I.V.(원, 전일기준)
10,525 10,523.22 0 0 10,523.22

기본 정보

발행일 2024.05.29 발행금액
200억원
기초지수 EPX 33-12 국고채 TR플러스 지수 만기 2033.12.13
분배금지급 방법 미지급 LP보유수량/발행수량 1,999,978 / 2,000,000
중도상환단위 0만증권 이상(최고 0만증권) 중도상환기간 매 영업일
중도상환 가격 결정 T+(1)일 I.V.종가 중도상환수수료 중도상환가격의 2.0%
유동성공급자 신한투자증권 LP신고 스프레드 0.5%

보수체계

구분 내용 연간 비율(%)
지표가치 반영 비용 발행보수   0.005%
발행 및 라이센스 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 0.01%
위탁사무보수 예탁결제원 0.015%
헷지비용 선물거래 관련 유관기관 수수료 0.05%
소계   0.08%
기초지수 반영 비용   - -
  - -
소계 - -
합계   0.08%

투자설명서

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가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

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수익률 차트

투자기간 선택
~ 조회

일별가격

구분 기초지수 기준가(I.V.)* 시장가
일자 종가 증감(%) 종가 증감(%) 종가 증감(%)
2026/10/22
0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,525 0.00%
2026/10/21
0.00 0.00% 10,523.22 0.00% 10,515 0.00%
2026/10/20
0.00 0.00% 10,515.65 0.00% 10,515 0.00%
2026/10/19
0.00 0.00% 10,492.11 0.00% 10,520 0.00%
2026/10/16
0.00 0.00% 10,519.72 0.00% 10,520 0.00%
2026/10/15
0.00 0.00% 10,493.80 0.00% 10,475 0.00%
2026/10/14
0.00 0.00% 10,460.68 0.00% 10,485 0.00%
2026/10/13
0.00 0.00% 10,478.64 0.00% 10,455 0.00%
2026/10/12
0.00 0.00% 10,426.46 0.00% 10,400 0.00%
2026/10/08
0.00 0.00% 10,363.81 0.00% 10,400 0.00%
2026/10/07
0.00 0.00% 10,382.38 0.00% 10,400 0.00%
2026/10/06
0.00 0.00% 10,387.52 0.00% 10,400 0.00%
2026/10/02
0.00 0.00% 10,389.49 0.00% 10,340 0.00%
2026/10/01
0.00 0.00% 10,330.80 0.00% 10,350 0.00%
2026/09/30
0.00 0.00% 10,335.91 0.00% 10,310 0.00%
2026/09/29
0.00 0.00% 10,295.57 0.00% 10,230 0.00%
2026/09/28
0.00 0.00% 10,256.60 0.00% 10,350 0.00%

* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.