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신한 미국달러 SOFR금리 플러스 ETN
(Code:500084)상품개요
뉴욕연방준비은행이 산출하는 SOFR에 10bps 가산한 금리를 일환산 수익률로 산출된 지수를 양의 1배수로 추적하는 지수를 기초지수로 추종합니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,280 | 10,248.18 | 44 | 0 | 10,322.21 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.10.17 | 발행금액 |
1,000억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Solactive SOFR +10 Daily Total Return In | 만기 | 2025.02.06 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 9,807,985 / 10,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | -0.09% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.0% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.1% | |
| 소계 | 0.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.05% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/09/27 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -0.72% | 10,280 | -0.63% |
| 2024/09/26 |
0.00 | 0.00% | 10,322.21 | -0.19% | 10,345 | 0.29% |
| 2024/09/25 |
0.00 | 0.00% | 10,350.36 | -0.28% | 10,315 | -0.63% |
| 2024/09/24 |
0.00 | 0.00% | 10,379.28 | -0.09% | 10,380 | 0.10% |
| 2024/09/23 |
0.00 | 0.00% | 10,382.80 | 0.55% | 10,370 | 0.24% |
| 2024/09/20 |
0.00 | 0.00% | 10,328.55 | 0.18% | 10,345 | -0.05% |
| 2024/09/19 |
0.00 | 0.00% | 10,326.26 | -0.10% | 10,350 | 0.10% |
| 2024/09/13 |
0.00 | 0.00% | 10,320.79 | -0.59% | 10,340 | -0.62% |
| 2024/09/12 |
0.00 | 0.00% | 10,390.73 | 0.03% | 10,405 | 0.19% |
| 2024/09/11 |
0.00 | 0.00% | 10,391.51 | -0.40% | 10,385 | -0.38% |
| 2024/09/10 |
0.00 | 0.00% | 10,426.42 | 0.34% | 10,425 | 0.29% |
| 2024/09/09 |
0.00 | 0.00% | 10,391.46 | 0.93% | 10,395 | 0.92% |
| 2024/09/06 |
0.00 | 0.00% | 10,295.29 | -0.57% | 10,300 | -0.63% |
| 2024/09/05 |
0.00 | 0.00% | 10,358.13 | -0.48% | 10,365 | -0.34% |
| 2024/09/04 |
0.00 | 0.00% | 10,405.42 | 0.08% | 10,400 | 0.19% |
| 2024/09/03 |
0.00 | 0.00% | 10,392.97 | 0.13% | 10,380 | 0.00% |
| 2024/09/02 |
0.00 | 0.00% | 10,369.74 | 0.10% | 10,380 | 0.39% |
| 2024/08/30 |
0.00 | 0.00% | 10,349.60 | 0.19% | 10,340 | -2.54% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.