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신한 미국달러 SOFR금리 플러스 ETN
(Code:500084)상품개요
뉴욕연방준비은행이 산출하는 SOFR에 10bps 가산한 금리를 일환산 수익률로 산출된 지수를 양의 1배수로 추적하는 지수를 기초지수로 추종합니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,975 | 10,993.28 | 146 | 0 | 10,951.11 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.10.17 | 발행금액 |
1,000억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Solactive SOFR +10 Daily Total Return In | 만기 | 2025.02.06 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 9,811,056 / 10,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | -0.09% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.0% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.1% | |
| 소계 | 0.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.05% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.39% | 10,975 | 0.14% |
| 2024/11/21 |
0.00 | 0.00% | 10,951.11 | 0.49% | 10,960 | 0.55% |
| 2024/11/20 |
0.00 | 0.00% | 10,897.99 | 0.06% | 10,900 | 0.00% |
| 2024/11/19 |
0.00 | 0.00% | 10,896.59 | -0.30% | 10,900 | 0.00% |
| 2024/11/18 |
0.00 | 0.00% | 10,926.04 | -0.15% | 10,900 | -1.13% |
| 2024/11/15 |
0.00 | 0.00% | 10,952.82 | -0.58% | 11,025 | 0.23% |
| 2024/11/14 |
0.00 | 0.00% | 11,000.76 | -0.43% | 11,000 | -0.09% |
| 2024/11/13 |
0.00 | 0.00% | 11,011.08 | 0.24% | 11,010 | 0.55% |
| 2024/11/12 |
0.00 | 0.00% | 10,981.09 | 0.69% | 10,950 | 0.23% |
| 2024/11/11 |
0.00 | 0.00% | 10,912.25 | 0.53% | 10,925 | 0.78% |
| 2024/11/08 |
0.00 | 0.00% | 10,845.84 | -0.70% | 10,840 | -0.87% |
| 2024/11/07 |
0.00 | 0.00% | 10,924.19 | -0.07% | 10,935 | 0.18% |
| 2024/11/06 |
0.00 | 0.00% | 10,919.58 | 1.36% | 10,915 | 1.39% |
| 2024/11/05 |
0.00 | 0.00% | 10,780.47 | 0.54% | 10,765 | 0.61% |
| 2024/11/04 |
0.00 | 0.00% | 10,715.84 | -0.41% | 10,700 | -0.65% |
| 2024/11/01 |
0.00 | 0.00% | 10,780.80 | -0.11% | 10,770 | -0.14% |
| 2024/10/31 |
0.00 | 0.00% | 10,783.28 | -0.07% | 10,785 | -0.19% |
| 2024/10/30 |
0.00 | 0.00% | 10,801.35 | -0.47% | 10,805 | -0.28% |
| 2024/10/29 |
0.00 | 0.00% | 10,831.92 | 0.06% | 10,835 | -0.23% |
| 2024/10/28 |
0.00 | 0.00% | 10,815.77 | -0.20% | 10,860 | 0.70% |
| 2024/10/25 |
0.00 | 0.00% | 10,843.19 | 0.72% | 10,785 | -0.05% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.