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신한 인버스 2X 10년 국채선물 ETN
(Code:500068)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,230 | 10,175.62 | 0 | 799.38 | 10,199.81 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.06.03 | 발행금액 |
70억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 10년국채선물 인버스 레버리지지수 | 만기 | 2027.06.17 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 699,816 / 700,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.05% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.19% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.19% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
799.38 | -0.24% | 10,175.62 | -0.24% | 10,230 | 0.00% |
| 2024/06/27 |
801.28 | 0.45% | 10,199.81 | 0.45% | 10,230 | 0.64% |
| 2024/06/26 |
797.72 | 0.06% | 10,154.55 | 0.06% | 10,165 | 0.54% |
| 2024/06/25 |
797.23 | 0.13% | 10,148.37 | 0.13% | 10,110 | -0.15% |
| 2024/06/24 |
796.19 | 0.36% | 10,135.18 | 0.36% | 10,125 | 0.05% |
| 2024/06/21 |
793.33 | -0.41% | 10,098.83 | -0.41% | 10,120 | 0.20% |
| 2024/06/20 |
796.60 | 0.64% | 10,140.61 | 0.64% | 10,100 | -0.15% |
| 2024/06/19 |
791.56 | -0.81% | 10,076.50 | -0.81% | 10,115 | -0.59% |
| 2024/06/18 |
798.04 | -0.06% | 10,159.04 | -0.06% | 10,175 | -0.44% |
| 2024/06/17 |
798.53 | -0.38% | 10,165.33 | -0.38% | 10,220 | 0.10% |
| 2024/06/14 |
801.58 | -0.69% | 10,204.21 | -0.69% | 10,210 | -0.58% |
| 2024/06/13 |
807.14 | -0.43% | 10,275.15 | -0.43% | 10,270 | -0.68% |
| 2024/06/12 |
810.63 | -0.79% | 10,319.63 | -0.79% | 10,340 | -0.77% |
| 2024/06/11 |
817.06 | -0.31% | 10,401.54 | -0.31% | 10,420 | 0.00% |
| 2024/06/10 |
819.60 | 1.23% | 10,433.93 | 1.23% | 10,420 | 1.31% |
| 2024/06/07 |
809.68 | -0.63% | 10,307.70 | -0.63% | 10,285 | -0.92% |
| 2024/06/05 |
814.85 | -0.79% | 10,373.68 | -0.79% | 10,380 | -0.67% |
| 2024/06/04 |
821.33 | -0.99% | 10,456.28 | -0.99% | 10,450 | -0.99% |
| 2024/06/03 |
829.54 | -0.67% | 10,560.86 | -0.67% | 10,555 | -0.71% |
| 2024/05/31 |
835.14 | 0.22% | 10,632.21 | 0.22% | 10,630 | 0.28% |
| 2024/05/30 |
833.28 | 0.53% | 10,608.70 | 0.53% | 10,600 | 0.47% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.