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신한 인버스 2X 10년 국채선물 ETN
(Code:500068)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 9,890 | 9,848.35 | 7 | 774.26 | 9,844.15 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.06.03 | 발행금액 |
70억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 10년국채선물 인버스 레버리지지수 | 만기 | 2027.06.17 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 699,850 / 700,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.05% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.19% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.19% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
774.26 | 0.04% | 0.00 | 0.04% | 9,890 | 0.51% |
| 2024/11/21 |
773.93 | -0.59% | 9,844.15 | -0.59% | 9,840 | -0.71% |
| 2024/11/20 |
778.51 | -0.35% | 9,902.46 | -0.35% | 9,910 | -0.35% |
| 2024/11/19 |
781.25 | -0.42% | 9,937.36 | -0.42% | 9,945 | -0.40% |
| 2024/11/18 |
784.55 | -0.33% | 9,979.39 | -0.33% | 9,985 | 0.00% |
| 2024/11/15 |
787.18 | 0.15% | 10,012.90 | 0.15% | 9,985 | -0.30% |
| 2024/11/14 |
786.02 | 0.18% | 9,998.30 | 0.18% | 10,015 | 0.30% |
| 2024/11/13 |
784.61 | 0.71% | 9,980.42 | 0.71% | 9,985 | 0.96% |
| 2024/11/12 |
779.08 | -0.20% | 9,910.13 | -0.20% | 9,890 | -0.45% |
| 2024/11/11 |
780.61 | -0.04% | 9,929.64 | -0.04% | 9,935 | -0.40% |
| 2024/11/08 |
780.95 | -0.97% | 9,934.02 | -0.97% | 9,975 | -0.65% |
| 2024/11/07 |
788.62 | -0.70% | 10,031.74 | -0.70% | 10,040 | -0.35% |
| 2024/11/06 |
794.17 | 1.11% | 10,102.39 | 1.11% | 10,075 | 0.90% |
| 2024/11/05 |
785.46 | -0.37% | 9,991.64 | -0.37% | 9,985 | -0.35% |
| 2024/11/04 |
788.37 | 0.08% | 10,028.71 | 0.08% | 10,020 | 0.15% |
| 2024/11/01 |
787.75 | 0.01% | 10,020.88 | 0.01% | 10,005 | -0.30% |
| 2024/10/31 |
787.68 | -0.10% | 10,020.15 | -0.10% | 10,035 | 0.00% |
| 2024/10/30 |
788.43 | -0.25% | 10,029.74 | -0.25% | 10,035 | -0.10% |
| 2024/10/29 |
790.40 | -0.03% | 10,054.85 | -0.03% | 10,045 | 0.00% |
| 2024/10/28 |
790.60 | 1.05% | 10,057.45 | 1.05% | 10,045 | 1.06% |
| 2024/10/25 |
782.35 | -0.27% | 9,952.55 | -0.27% | 9,940 | -0.35% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.