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신한 레버리지 10년 국채선물 ETN
(Code:500067)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,635 | 11,674.24 | 1 | 2,072.76 | 11,566.95 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.06.03 | 발행금액 |
70억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 10년국채선물 레버리지지수 | 만기 | 2027.06.17 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 699,876 / 700,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.05% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.19% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.19% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/04/04 |
2,072.76 | 0.93% | 11,674.24 | 0.93% | 11,635 | 0.22% |
| 2025/04/03 |
2,053.71 | 0.38% | 11,566.95 | 0.38% | 11,610 | 0.78% |
| 2025/04/02 |
2,046.02 | 0.23% | 11,523.70 | 0.23% | 11,520 | 0.22% |
| 2025/04/01 |
2,041.40 | -0.24% | 11,497.74 | -0.24% | 11,495 | -0.09% |
| 2025/03/31 |
2,046.41 | 1.32% | 11,526.02 | 1.32% | 11,505 | 1.14% |
| 2025/03/28 |
2,019.70 | 0.09% | 11,375.64 | 0.09% | 11,375 | 0.09% |
| 2025/03/27 |
2,017.87 | 0.14% | 11,365.51 | 0.14% | 11,365 | -0.18% |
| 2025/03/26 |
2,015.00 | -0.67% | 11,349.40 | -0.67% | 11,385 | -0.26% |
| 2025/03/25 |
2,028.50 | 0.01% | 11,425.50 | 0.01% | 11,415 | -0.13% |
| 2025/03/24 |
2,028.35 | -0.13% | 11,424.71 | -0.13% | 11,430 | -0.09% |
| 2025/03/21 |
2,030.99 | -0.19% | 11,439.64 | -0.19% | 11,440 | -0.35% |
| 2025/03/20 |
2,034.94 | 0.14% | 11,462.07 | 0.14% | 11,480 | 0.31% |
| 2025/03/19 |
2,032.06 | -0.18% | 11,445.91 | -0.18% | 11,445 | -0.30% |
| 2025/03/18 |
2,035.65 | 0.18% | 11,466.19 | 0.18% | 11,480 | 0.35% |
| 2025/03/17 |
2,032.09 | 0.25% | 11,446.20 | 0.25% | 11,440 | 0.09% |
| 2025/03/14 |
2,027.10 | -0.62% | 11,418.15 | -0.62% | 11,430 | -0.65% |
| 2025/03/13 |
2,039.75 | -0.26% | 11,489.58 | -0.26% | 11,505 | -0.17% |
| 2025/03/12 |
2,045.11 | -0.06% | 11,519.83 | -0.06% | 11,525 | 0.09% |
| 2025/03/11 |
2,046.33 | 0.80% | 11,526.76 | 0.80% | 11,515 | 0.48% |
| 2025/03/10 |
2,030.07 | -0.67% | 11,435.23 | -0.67% | 11,460 | -0.35% |
| 2025/03/07 |
2,043.73 | 0.67% | 11,512.24 | 0.67% | 11,500 | 0.48% |
| 2025/03/06 |
2,030.20 | -0.55% | 11,436.20 | -0.55% | 11,445 | -0.65% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.