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신한 레버리지 10년 국채선물 ETN
(Code:500067)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,430 | 11,434.71 | 2 | 2,031.27 | 11,439.66 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.06.03 | 발행금액 |
70억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 10년국채선물 레버리지지수 | 만기 | 2027.06.17 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 699,879 / 700,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.05% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.19% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.19% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/07/11 |
2,031.27 | -0.04% | 0.00 | -0.04% | 11,430 | 0.26% |
| 2025/07/10 |
2,032.15 | 0.75% | 11,439.66 | 0.75% | 11,400 | 0.26% |
| 2025/07/09 |
2,016.97 | -0.15% | 11,354.27 | -0.15% | 11,370 | 0.04% |
| 2025/07/08 |
2,019.93 | -0.15% | 11,370.99 | -0.15% | 11,365 | -0.22% |
| 2025/07/07 |
2,022.89 | -0.08% | 11,387.71 | -0.08% | 11,390 | -0.04% |
| 2025/07/04 |
2,024.55 | -0.45% | 11,397.11 | -0.45% | 11,395 | 0.13% |
| 2025/07/03 |
2,033.69 | 0.45% | 11,448.74 | 0.45% | 11,380 | -0.96% |
| 2025/07/02 |
2,024.64 | -0.82% | 11,397.85 | -0.82% | 11,490 | 0.26% |
| 2025/07/01 |
2,041.38 | 0.38% | 11,492.15 | 0.38% | 11,460 | -0.17% |
| 2025/06/30 |
2,033.67 | -0.32% | 11,448.81 | -0.32% | 11,480 | -0.52% |
| 2025/06/27 |
2,040.16 | -0.41% | 11,485.41 | -0.41% | 11,540 | 0.61% |
| 2025/06/26 |
2,048.64 | 0.72% | 11,533.33 | 0.72% | 11,470 | -0.09% |
| 2025/06/25 |
2,034.08 | -0.04% | 11,451.42 | -0.04% | 11,480 | 0.35% |
| 2025/06/24 |
2,034.99 | 0.89% | 11,456.60 | 0.89% | 11,440 | 0.88% |
| 2025/06/23 |
2,017.05 | -0.15% | 11,355.66 | -0.15% | 11,340 | 0.09% |
| 2025/06/20 |
2,020.09 | 0.38% | 11,372.83 | 0.38% | 11,330 | 0.22% |
| 2025/06/19 |
2,012.43 | 0.13% | 11,329.88 | 0.13% | 11,305 | -0.48% |
| 2025/06/18 |
2,009.90 | -0.18% | 11,315.70 | -0.18% | 11,360 | 0.13% |
| 2025/06/17 |
2,013.53 | 0.06% | 11,336.20 | 0.06% | 11,345 | 0.35% |
| 2025/06/16 |
2,012.39 | -0.19% | 11,329.84 | -0.19% | 11,305 | -0.40% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.