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신한 레버리지 10년 국채선물 ETN
(Code:500067)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,165 | 11,154.52 | 0 | 1,979.12 | 11,157.28 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.06.03 | 발행금액 |
70억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 10년국채선물 레버리지지수 | 만기 | 2027.06.17 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 693,574 / 700,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.05% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.19% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.19% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
1,979.12 | -0.02% | 0.00 | -0.02% | 11,165 | 0.09% |
| 2024/11/21 |
1,979.61 | 0.61% | 11,157.28 | 0.61% | 11,155 | 0.68% |
| 2024/11/20 |
1,967.68 | 0.37% | 11,090.10 | 0.37% | 11,080 | 0.32% |
| 2024/11/19 |
1,960.45 | 0.44% | 11,049.41 | 0.44% | 11,045 | 0.45% |
| 2024/11/18 |
1,951.90 | 0.39% | 11,001.28 | 0.39% | 10,995 | 0.27% |
| 2024/11/15 |
1,944.35 | -0.13% | 10,958.78 | -0.13% | 10,965 | -0.05% |
| 2024/11/14 |
1,946.87 | -0.16% | 10,973.15 | -0.16% | 10,970 | -0.05% |
| 2024/11/13 |
1,950.02 | -0.69% | 10,990.96 | -0.69% | 10,975 | -0.99% |
| 2024/11/12 |
1,963.62 | 0.21% | 11,067.67 | 0.21% | 11,085 | 0.45% |
| 2024/11/11 |
1,959.44 | 0.10% | 11,044.17 | 0.10% | 11,035 | 0.23% |
| 2024/11/08 |
1,957.55 | 0.99% | 11,033.57 | 0.99% | 11,010 | 0.82% |
| 2024/11/07 |
1,938.36 | 0.72% | 10,925.58 | 0.72% | 10,920 | 0.55% |
| 2024/11/06 |
1,924.56 | -1.09% | 10,847.85 | -1.09% | 10,860 | -1.05% |
| 2024/11/05 |
1,945.78 | 0.39% | 10,967.51 | 0.39% | 10,975 | 0.37% |
| 2024/11/04 |
1,938.28 | -0.03% | 10,925.29 | -0.03% | 10,935 | -0.14% |
| 2024/11/01 |
1,938.77 | 0.01% | 10,928.11 | 0.01% | 10,950 | 0.37% |
| 2024/10/31 |
1,938.60 | 0.11% | 10,927.32 | 0.11% | 10,910 | 0.00% |
| 2024/10/30 |
1,936.41 | 0.27% | 10,915.03 | 0.27% | 10,910 | 0.14% |
| 2024/10/29 |
1,931.26 | 0.04% | 10,886.06 | 0.04% | 10,895 | 0.00% |
| 2024/10/28 |
1,930.43 | -1.00% | 10,881.44 | -1.00% | 10,895 | -1.04% |
| 2024/10/25 |
1,949.96 | 0.28% | 10,991.58 | 0.28% | 11,010 | 0.41% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.