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신한 레버리지 10년 국채선물 ETN
(Code:500067)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,100 | 11,083.37 | 189 | 1,965.93 | 11,103.16 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.06.03 | 발행금액 |
70억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 10년국채선물 레버리지지수 | 만기 | 2027.06.17 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 693,383 / 700,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.05% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.19% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.19% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/09/27 |
1,965.93 | -0.18% | 0.00 | -0.18% | 11,100 | 0.00% |
| 2024/09/26 |
1,969.44 | -0.04% | 11,103.16 | -0.04% | 11,100 | -0.05% |
| 2024/09/25 |
1,970.25 | 0.61% | 11,107.78 | 0.61% | 11,105 | 0.36% |
| 2024/09/24 |
1,958.37 | -0.14% | 11,040.86 | -0.14% | 11,065 | 0.05% |
| 2024/09/23 |
1,961.20 | -0.41% | 11,056.87 | -0.41% | 11,060 | -0.54% |
| 2024/09/20 |
1,969.37 | -0.33% | 11,102.99 | -0.33% | 11,120 | 0.00% |
| 2024/09/19 |
1,975.94 | -0.71% | 11,140.20 | -0.71% | 11,120 | -0.94% |
| 2024/09/13 |
1,990.02 | 0.69% | 11,219.64 | 0.69% | 11,225 | 0.76% |
| 2024/09/12 |
1,976.38 | -0.43% | 11,143.09 | -0.43% | 11,140 | -0.36% |
| 2024/09/11 |
1,984.97 | 1.06% | 11,191.58 | 1.06% | 11,180 | 0.99% |
| 2024/09/10 |
1,964.20 | 0.40% | 11,074.53 | 0.40% | 11,070 | 0.41% |
| 2024/09/09 |
1,956.30 | -0.66% | 11,030.05 | -0.66% | 11,025 | -0.59% |
| 2024/09/06 |
1,969.23 | 0.64% | 11,103.01 | 0.64% | 11,090 | 0.41% |
| 2024/09/05 |
1,956.64 | 0.25% | 11,032.20 | 0.25% | 11,045 | 0.45% |
| 2024/09/04 |
1,951.78 | 1.01% | 11,004.85 | 1.01% | 10,995 | 1.01% |
| 2024/09/03 |
1,932.26 | 0.15% | 10,894.85 | 0.15% | 10,885 | -0.09% |
| 2024/09/02 |
1,929.41 | -0.56% | 10,878.84 | -0.56% | 10,895 | -0.46% |
| 2024/08/30 |
1,940.26 | -0.30% | 10,940.07 | -0.30% | 10,945 | -0.27% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.