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| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 9,986.42 | 3 | 1,778.32 | 9,979.85 |
| 발행일 | 2022.06.03 | 발행금액 |
70억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 10년국채선물 레버리지지수 | 만기 | 2027.06.17 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 699,985 / 700,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.5% |
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.05% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.19% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.19% | ||
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| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/10/22 |
1,778.32 | 0.07% | 0.00 | 0.07% | 10,000 | 0.35% |
| 2026/10/21 |
1,777.15 | 0.36% | 9,979.85 | 0.36% | 9,965 | 1.17% |
| 2026/10/20 |
1,770.70 | 0.65% | 9,943.68 | 0.65% | 9,850 | -0.91% |
| 2026/10/19 |
1,759.28 | -0.74% | 9,879.60 | -0.74% | 9,940 | 0.61% |
| 2026/10/16 |
1,772.47 | 0.65% | 9,953.72 | 0.65% | 9,880 | 0.20% |
| 2026/10/15 |
1,761.08 | 1.07% | 9,889.91 | 1.07% | 9,860 | 0.46% |
| 2026/10/14 |
1,742.46 | -0.56% | 9,785.39 | -0.56% | 9,815 | 0.87% |
| 2026/10/13 |
1,752.24 | 1.20% | 9,840.36 | 1.20% | 9,730 | 0.93% |
| 2026/10/12 |
1,731.39 | 1.97% | 9,723.32 | 1.97% | 9,640 | 0.21% |
| 2026/10/08 |
1,697.98 | -0.45% | 9,535.74 | -0.45% | 9,620 | 0.52% |
| 2026/10/07 |
1,705.66 | -0.07% | 9,579.07 | -0.07% | 9,570 | 0.05% |
| 2026/10/06 |
1,706.82 | -0.27% | 9,585.63 | -0.27% | 9,565 | -0.05% |
| 2026/10/02 |
1,711.48 | 1.39% | 9,611.85 | 1.39% | 9,570 | 0.90% |
| 2026/10/01 |
1,688.01 | -0.60% | 9,480.24 | -0.60% | 9,485 | 0.16% |
| 2026/09/30 |
1,698.27 | 1.13% | 9,537.91 | 1.13% | 9,470 | 1.45% |
| 2026/09/29 |
1,679.37 | 0.99% | 9,431.81 | 0.99% | 9,335 | -0.43% |
| 2026/09/28 |
1,662.84 | -2.65% | 9,339.02 | -2.65% | 9,375 | -1.52% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.