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신한 S&P 인버스 2X 유로 선물 ETN(H)
(Code:500081)상품개요
해당 ETN은 CME에 상장되어 있는 Euro FX Futures의 일일 수익률을 -2배수로 추적하는 지수를 기초지수로 추종합니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,590 | 10,652.6 | 114 | 0 | 11,042.84 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.05.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P Euro Futures 2x Inverse Daily Index | 만기 | 2026.05.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 997,158 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.16% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/04/04 |
0.00 | 0.00% | 10,652.60 | -3.53% | 10,590 | -2.44% |
| 2025/04/03 |
0.00 | 0.00% | 11,042.84 | -3.66% | 10,855 | -2.78% |
| 2025/04/02 |
0.00 | 0.00% | 11,181.08 | 0.46% | 11,165 | 0.45% |
| 2025/04/01 |
0.00 | 0.00% | 11,120.61 | 0.38% | 11,115 | 0.27% |
| 2025/03/31 |
0.00 | 0.00% | 11,095.50 | -0.80% | 11,085 | -0.72% |
| 2025/03/28 |
0.00 | 0.00% | 11,163.41 | -0.49% | 11,165 | -0.31% |
| 2025/03/27 |
0.00 | 0.00% | 11,234.48 | 0.52% | 11,200 | 0.31% |
| 2025/03/26 |
0.00 | 0.00% | 11,144.02 | 0.39% | 11,165 | 0.31% |
| 2025/03/25 |
0.00 | 0.00% | 11,125.51 | 0.54% | 11,130 | 0.50% |
| 2025/03/24 |
0.00 | 0.00% | 11,091.21 | 0.24% | 11,075 | -0.05% |
| 2025/03/21 |
0.00 | 0.00% | 11,032.43 | 1.43% | 11,080 | 1.33% |
| 2025/03/20 |
0.00 | 0.00% | 10,908.39 | 1.00% | 10,935 | 0.74% |
| 2025/03/19 |
0.00 | 0.00% | 10,836.39 | 0.13% | 10,855 | -0.41% |
| 2025/03/18 |
0.00 | 0.00% | 10,869.97 | -0.67% | 10,900 | -0.59% |
| 2025/03/17 |
0.00 | 0.00% | 10,956.50 | -0.36% | 10,965 | -0.72% |
| 2025/03/14 |
0.00 | 0.00% | 11,008.90 | 0.92% | 11,045 | 0.78% |
| 2025/03/13 |
0.00 | 0.00% | 10,943.24 | 1.12% | 10,960 | 0.41% |
| 2025/03/12 |
0.00 | 0.00% | 10,848.39 | -1.14% | 10,915 | -0.73% |
| 2025/03/11 |
0.00 | 0.00% | 11,053.40 | -0.18% | 10,995 | -0.27% |
| 2025/03/10 |
0.00 | 0.00% | 11,023.30 | -0.58% | 11,025 | -0.54% |
| 2025/03/07 |
0.00 | 0.00% | 11,103.37 | -0.55% | 11,085 | -0.05% |
| 2025/03/06 |
0.00 | 0.00% | 11,124.34 | -3.74% | 11,090 | -3.40% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.