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신한 S&P 인버스 2X 유로 선물 ETN(H)
(Code:500081)상품개요
해당 ETN은 CME에 상장되어 있는 Euro FX Futures의 일일 수익률을 -2배수로 추적하는 지수를 기초지수로 추종합니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,670 | 11,673.44 | 26 | 0 | 11,512.9 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.05.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P Euro Futures 2x Inverse Daily Index | 만기 | 2026.05.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,993 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.16% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.39% | 11,670 | 1.52% |
| 2024/11/21 |
0.00 | 0.00% | 11,512.90 | 0.96% | 11,495 | 0.79% |
| 2024/11/20 |
0.00 | 0.00% | 11,394.60 | 0.08% | 11,405 | 0.00% |
| 2024/11/19 |
0.00 | 0.00% | 11,399.86 | -0.99% | 11,405 | -0.91% |
| 2024/11/18 |
0.00 | 0.00% | 11,510.38 | 0.16% | 11,510 | 0.04% |
| 2024/11/15 |
0.00 | 0.00% | 11,486.34 | 0.28% | 11,505 | 0.13% |
| 2024/11/14 |
0.00 | 0.00% | 11,443.40 | 1.22% | 11,490 | 1.37% |
| 2024/11/13 |
0.00 | 0.00% | 11,340.84 | 0.75% | 11,335 | 0.35% |
| 2024/11/12 |
0.00 | 0.00% | 11,258.38 | 1.56% | 11,295 | 1.62% |
| 2024/11/11 |
0.00 | 0.00% | 11,122.80 | 1.22% | 11,115 | 1.23% |
| 2024/11/08 |
0.00 | 0.00% | 10,979.31 | -0.73% | 10,980 | -0.77% |
| 2024/11/07 |
0.00 | 0.00% | 11,075.40 | 3.37% | 11,065 | -0.27% |
| 2024/11/06 |
0.00 | 0.00% | 10,688.69 | 2.79% | 11,095 | 2.83% |
| 2024/11/05 |
0.00 | 0.00% | 10,791.54 | -0.71% | 10,790 | 0.47% |
| 2024/11/04 |
0.00 | 0.00% | 10,866.72 | -0.33% | 10,740 | -0.51% |
| 2024/11/01 |
0.00 | 0.00% | 10,801.10 | 0.00% | 10,795 | -0.37% |
| 2024/10/31 |
0.00 | 0.00% | 10,799.37 | -0.64% | 10,835 | -0.64% |
| 2024/10/30 |
0.00 | 0.00% | 10,909.98 | -0.18% | 10,905 | -0.14% |
| 2024/10/29 |
0.00 | 0.00% | 10,911.84 | -0.09% | 10,920 | -0.27% |
| 2024/10/28 |
0.00 | 0.00% | 10,924.06 | 0.59% | 10,950 | 0.60% |
| 2024/10/25 |
0.00 | 0.00% | 10,882.76 | -0.59% | 10,885 | -0.59% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.