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신한 S&P 레버리지 유로 선물 ETN(H)
(Code:500080)상품개요
해당 ETN은 CME에 상장되어 있는 Euro FX Futures의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 지수를 기초지수로 추종합니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 9,575 | 9,586.78 | 5 | 0 | 9,716.87 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.05.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P Euro Futures 2x Leverage Daily Index | 만기 | 2026.05.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,858 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.7% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.41% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.7% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.7% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -1.34% | 9,575 | -1.54% |
| 2024/11/21 |
0.00 | 0.00% | 9,716.87 | -0.91% | 9,725 | -0.82% |
| 2024/11/20 |
0.00 | 0.00% | 9,816.74 | -0.03% | 9,805 | 0.05% |
| 2024/11/19 |
0.00 | 0.00% | 9,810.16 | 1.09% | 9,800 | 1.03% |
| 2024/11/18 |
0.00 | 0.00% | 9,710.11 | -0.06% | 9,700 | -0.15% |
| 2024/11/15 |
0.00 | 0.00% | 9,728.44 | -0.23% | 9,715 | -0.05% |
| 2024/11/14 |
0.00 | 0.00% | 9,763.79 | -1.17% | 9,720 | -1.52% |
| 2024/11/13 |
0.00 | 0.00% | 9,850.82 | -0.70% | 9,870 | -0.60% |
| 2024/11/12 |
0.00 | 0.00% | 9,921.41 | -1.45% | 9,930 | -1.10% |
| 2024/11/11 |
0.00 | 0.00% | 10,036.67 | -1.13% | 10,040 | -1.08% |
| 2024/11/08 |
0.00 | 0.00% | 10,167.41 | 0.78% | 10,150 | 0.59% |
| 2024/11/07 |
0.00 | 0.00% | 10,078.63 | -3.34% | 10,090 | 0.40% |
| 2024/11/06 |
0.00 | 0.00% | 10,454.68 | -2.81% | 10,050 | -2.90% |
| 2024/11/05 |
0.00 | 0.00% | 10,353.83 | 0.81% | 10,350 | 0.15% |
| 2024/11/04 |
0.00 | 0.00% | 10,275.40 | 0.41% | 10,335 | 0.00% |
| 2024/11/01 |
0.00 | 0.00% | 10,335.99 | 0.05% | 10,335 | 0.39% |
| 2024/10/31 |
0.00 | 0.00% | 10,336.24 | 0.69% | 10,295 | 0.54% |
| 2024/10/30 |
0.00 | 0.00% | 10,230.35 | 0.23% | 10,240 | 0.20% |
| 2024/10/29 |
0.00 | 0.00% | 10,226.43 | 0.19% | 10,220 | 0.49% |
| 2024/10/28 |
0.00 | 0.00% | 10,207.68 | -0.48% | 10,170 | -0.73% |
| 2024/10/25 |
0.00 | 0.00% | 10,244.37 | 0.64% | 10,245 | 0.69% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.