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신한 S&P 레버리지 유로 선물 ETN(H)
(Code:500080)상품개요
해당 ETN은 CME에 상장되어 있는 Euro FX Futures의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 지수를 기초지수로 추종합니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 9,980 | 9,974.7 | 0 | 0 | 9,955.13 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.05.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P Euro Futures 2x Leverage Daily Index | 만기 | 2026.05.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,908 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.7% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.41% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.7% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.7% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
0.00 | 0.00% | 9,974.70 | 0.20% | 9,980 | 0.00% |
| 2024/06/27 |
0.00 | 0.00% | 9,955.13 | -0.45% | 9,980 | -0.15% |
| 2024/06/26 |
0.00 | 0.00% | 10,023.73 | -0.75% | 9,995 | -0.60% |
| 2024/06/25 |
0.00 | 0.00% | 10,060.72 | 0.75% | 10,055 | 0.55% |
| 2024/06/24 |
0.00 | 0.00% | 9,980.30 | -0.10% | 10,000 | -0.25% |
| 2024/06/21 |
0.00 | 0.00% | 10,009.74 | -0.55% | 10,025 | -0.30% |
| 2024/06/20 |
0.00 | 0.00% | 10,065.22 | -0.14% | 10,055 | -0.05% |
| 2024/06/19 |
0.00 | 0.00% | 10,065.41 | 0.08% | 10,060 | 0.20% |
| 2024/06/18 |
0.00 | 0.00% | 10,057.60 | 0.67% | 10,040 | 0.60% |
| 2024/06/17 |
0.00 | 0.00% | 9,987.41 | -0.73% | 9,980 | -0.75% |
| 2024/06/14 |
0.00 | 0.00% | 10,061.68 | -1.64% | 10,055 | -1.23% |
| 2024/06/13 |
0.00 | 0.00% | 10,203.53 | 1.09% | 10,180 | 1.29% |
| 2024/06/12 |
0.00 | 0.00% | 10,069.75 | -0.38% | 10,050 | -0.64% |
| 2024/06/11 |
0.00 | 0.00% | 10,104.91 | -0.65% | 10,115 | 0.30% |
| 2024/06/10 |
0.00 | 0.00% | 10,183.52 | -2.55% | 10,085 | -2.47% |
| 2024/06/07 |
0.00 | 0.00% | 10,350.29 | 0.19% | 10,340 | 0.24% |
| 2024/06/05 |
0.00 | 0.00% | 10,329.85 | -0.38% | 10,315 | -0.39% |
| 2024/06/04 |
0.00 | 0.00% | 10,358.17 | 1.05% | 10,355 | 0.98% |
| 2024/06/03 |
0.00 | 0.00% | 10,250.87 | 0.41% | 10,255 | 0.59% |
| 2024/05/31 |
0.00 | 0.00% | 10,239.18 | 0.32% | 10,195 | 0.39% |
| 2024/05/30 |
0.00 | 0.00% | 10,183.66 | -1.17% | 10,155 | -1.07% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.