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신한 S&P 레버리지 유로 선물 ETN(H)
(Code:500080)상품개요
해당 ETN은 CME에 상장되어 있는 Euro FX Futures의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 지수를 기초지수로 추종합니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,340 | 11,336.56 | 27 | 0 | 11,374.39 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.05.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P Euro Futures 2x Leverage Daily Index | 만기 | 2026.05.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,431 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.7% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.41% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.7% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.7% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/06/10 |
0.00 | 0.00% | 11,374.39 | -0.01% | 11,320 | -0.31% |
| 2025/06/09 |
0.00 | 0.00% | 11,310.08 | 0.12% | 11,355 | 0.09% |
| 2025/06/05 |
0.00 | 0.00% | 11,360.45 | 0.58% | 11,345 | 0.75% |
| 2025/06/04 |
0.00 | 0.00% | 11,270.88 | 0.33% | 11,260 | -0.04% |
| 2025/06/02 |
0.00 | 0.00% | 11,238.07 | 0.47% | 11,265 | 0.49% |
| 2025/05/30 |
0.00 | 0.00% | 11,270.81 | 0.90% | 11,210 | 1.82% |
| 2025/05/29 |
0.00 | 0.00% | 11,113.86 | -1.20% | 11,010 | -1.26% |
| 2025/05/28 |
0.00 | 0.00% | 11,201.54 | -0.92% | 11,150 | -1.24% |
| 2025/05/27 |
0.00 | 0.00% | 11,242.82 | 0.11% | 11,290 | -0.44% |
| 2025/05/26 |
0.00 | 0.00% | 11,243.04 | 1.46% | 11,340 | 1.70% |
| 2025/05/23 |
0.00 | 0.00% | 11,081.02 | -0.40% | 11,150 | -0.36% |
| 2025/05/22 |
0.00 | 0.00% | 11,194.71 | 0.85% | 11,190 | -0.22% |
| 2025/05/21 |
0.00 | 0.00% | 11,074.92 | 1.76% | 11,215 | 1.59% |
| 2025/05/20 |
0.00 | 0.00% | 11,001.48 | 1.94% | 11,040 | 1.28% |
| 2025/05/19 |
0.00 | 0.00% | 10,837.72 | 0.61% | 10,900 | -0.46% |
| 2025/05/16 |
0.00 | 0.00% | 10,886.20 | 0.57% | 10,950 | 0.55% |
| 2025/05/15 |
0.00 | 0.00% | 10,893.30 | 0.73% | 10,890 | -0.14% |
| 2025/05/14 |
0.00 | 0.00% | 10,904.85 | 1.81% | 10,905 | 1.44% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.