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신한 S&P 인버스 유로 선물 ETN(H)
(Code:500079)상품개요
해당 ETN은 CME에 상장되어 있는 Euro FX Futures의 일일 수익률을 -1배수로 추적하는 지수를 기초지수로 추종합니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,985 | 10,849.54 | 0 | 0 | 11,043.59 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.05.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P Euro Futures 1x Inverse Daily Index | 만기 | 2026.05.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,847 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.16% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.45% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.45% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/04/04 |
0.00 | 0.00% | 10,849.54 | -1.76% | 10,985 | 0.00% |
| 2025/04/03 |
0.00 | 0.00% | 11,043.59 | -1.83% | 10,985 | -1.04% |
| 2025/04/02 |
0.00 | 0.00% | 11,111.66 | 0.24% | 11,100 | 0.09% |
| 2025/04/01 |
0.00 | 0.00% | 11,080.91 | 0.21% | 11,090 | 0.23% |
| 2025/03/31 |
0.00 | 0.00% | 11,066.47 | -0.38% | 11,065 | -0.36% |
| 2025/03/28 |
0.00 | 0.00% | 11,099.61 | -0.23% | 11,105 | -0.05% |
| 2025/03/27 |
0.00 | 0.00% | 11,134.27 | 0.27% | 11,110 | 0.14% |
| 2025/03/26 |
0.00 | 0.00% | 11,088.64 | 0.21% | 11,095 | 0.14% |
| 2025/03/25 |
0.00 | 0.00% | 11,078.81 | 0.29% | 11,080 | 0.32% |
| 2025/03/24 |
0.00 | 0.00% | 11,059.79 | 0.14% | 11,045 | -0.09% |
| 2025/03/21 |
0.00 | 0.00% | 11,029.79 | 0.74% | 11,055 | 0.68% |
| 2025/03/20 |
0.00 | 0.00% | 10,966.88 | 0.51% | 10,980 | 0.41% |
| 2025/03/19 |
0.00 | 0.00% | 10,929.95 | 0.08% | 10,935 | -0.23% |
| 2025/03/18 |
0.00 | 0.00% | 10,946.24 | -0.31% | 10,960 | -0.23% |
| 2025/03/17 |
0.00 | 0.00% | 10,987.72 | -0.15% | 10,985 | -0.36% |
| 2025/03/14 |
0.00 | 0.00% | 11,013.32 | 0.47% | 11,025 | 0.46% |
| 2025/03/13 |
0.00 | 0.00% | 10,979.83 | 0.57% | 10,975 | 0.23% |
| 2025/03/12 |
0.00 | 0.00% | 10,931.43 | -0.55% | 10,950 | -0.59% |
| 2025/03/11 |
0.00 | 0.00% | 11,033.13 | -0.07% | 11,015 | -0.05% |
| 2025/03/10 |
0.00 | 0.00% | 11,016.18 | -0.27% | 11,020 | -0.23% |
| 2025/03/07 |
0.00 | 0.00% | 11,055.42 | -0.26% | 11,045 | 0.05% |
| 2025/03/06 |
0.00 | 0.00% | 11,065.29 | -1.86% | 11,040 | -1.65% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.