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신한 S&P 유로 선물 ETN(H)
(Code:500078)상품개요
해당 ETN은 CME에 상장되어 있는 Euro FX Futures의 일일 수익률을 1배수로 추적하는 지수를 기초지수로 추종합니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,830 | 10,813.57 | 0 | 0 | 10,800.67 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.05.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P Euro Futures Index TR | 만기 | 2026.05.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,998 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.16% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.45% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.45% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/09/27 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.12% | 10,830 | 0.14% |
| 2024/09/26 |
0.00 | 0.00% | 10,800.67 | -0.11% | 10,815 | -0.32% |
| 2024/09/25 |
0.00 | 0.00% | 10,831.82 | 0.69% | 10,850 | 0.74% |
| 2024/09/24 |
0.00 | 0.00% | 10,781.76 | -0.39% | 10,770 | -0.42% |
| 2024/09/23 |
0.00 | 0.00% | 10,824.45 | -0.03% | 10,815 | -0.09% |
| 2024/09/20 |
0.00 | 0.00% | 10,824.60 | 0.25% | 10,825 | 0.37% |
| 2024/09/19 |
0.00 | 0.00% | 10,809.07 | 0.79% | 10,785 | 0.51% |
| 2024/09/13 |
0.00 | 0.00% | 10,721.76 | 0.53% | 10,730 | 0.42% |
| 2024/09/12 |
0.00 | 0.00% | 10,682.96 | -0.13% | 10,685 | -0.14% |
| 2024/09/11 |
0.00 | 0.00% | 10,686.46 | 0.03% | 10,700 | 0.05% |
| 2024/09/10 |
0.00 | 0.00% | 10,703.95 | -0.32% | 10,695 | -0.23% |
| 2024/09/09 |
0.00 | 0.00% | 10,741.74 | -0.30% | 10,720 | -0.42% |
| 2024/09/06 |
0.00 | 0.00% | 10,757.81 | 0.42% | 10,765 | 0.33% |
| 2024/09/05 |
0.00 | 0.00% | 10,731.06 | 0.42% | 10,730 | 0.23% |
| 2024/09/04 |
0.00 | 0.00% | 10,693.88 | 0.07% | 10,705 | 0.00% |
| 2024/09/03 |
0.00 | 0.00% | 10,702.08 | 0.13% | 10,705 | 0.00% |
| 2024/09/02 |
0.00 | 0.00% | 10,702.21 | -0.23% | 10,705 | -0.19% |
| 2024/08/30 |
0.00 | 0.00% | 10,726.97 | -0.27% | 10,725 | -0.51% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.