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신한 S&P 유로 선물 ETN(H)
(Code:500078)상품개요
해당 ETN은 CME에 상장되어 있는 Euro FX Futures의 일일 수익률을 1배수로 추적하는 지수를 기초지수로 추종합니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,195 | 10,200.43 | 0 | 0 | 10,267.98 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.05.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P Euro Futures Index TR | 만기 | 2026.05.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,992 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.16% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.45% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.45% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -0.66% | 10,195 | -0.78% |
| 2024/11/21 |
0.00 | 0.00% | 10,267.98 | -0.45% | 10,275 | -0.39% |
| 2024/11/20 |
0.00 | 0.00% | 10,319.87 | -0.01% | 10,315 | 0.10% |
| 2024/11/19 |
0.00 | 0.00% | 10,315.80 | 0.57% | 10,305 | 0.44% |
| 2024/11/18 |
0.00 | 0.00% | 10,261.06 | 0.00% | 10,260 | 0.00% |
| 2024/11/15 |
0.00 | 0.00% | 10,270.13 | -0.12% | 10,260 | -0.05% |
| 2024/11/14 |
0.00 | 0.00% | 10,288.20 | -0.57% | 10,265 | -0.63% |
| 2024/11/13 |
0.00 | 0.00% | 10,333.24 | -0.34% | 10,330 | -0.24% |
| 2024/11/12 |
0.00 | 0.00% | 10,369.51 | -0.70% | 10,355 | -0.72% |
| 2024/11/11 |
0.00 | 0.00% | 10,427.47 | -0.54% | 10,430 | -0.57% |
| 2024/11/08 |
0.00 | 0.00% | 10,494.32 | 0.40% | 10,490 | 0.38% |
| 2024/11/07 |
0.00 | 0.00% | 10,447.74 | -1.66% | 10,450 | 0.14% |
| 2024/11/06 |
0.00 | 0.00% | 10,638.44 | -1.38% | 10,435 | -1.42% |
| 2024/11/05 |
0.00 | 0.00% | 10,586.26 | 0.43% | 10,585 | -0.09% |
| 2024/11/04 |
0.00 | 0.00% | 10,544.06 | 0.23% | 10,595 | 0.24% |
| 2024/11/01 |
0.00 | 0.00% | 10,574.42 | 0.04% | 10,570 | 0.19% |
| 2024/10/31 |
0.00 | 0.00% | 10,573.97 | 0.36% | 10,550 | 0.29% |
| 2024/10/30 |
0.00 | 0.00% | 10,518.90 | 0.13% | 10,520 | 0.10% |
| 2024/10/29 |
0.00 | 0.00% | 10,516.25 | 0.12% | 10,510 | 0.14% |
| 2024/10/28 |
0.00 | 0.00% | 10,504.65 | -0.22% | 10,495 | -0.19% |
| 2024/10/25 |
0.00 | 0.00% | 10,522.86 | 0.33% | 10,515 | 0.24% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.