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신한 S&P 유로 선물 ETN(H)
(Code:500078)상품개요
해당 ETN은 CME에 상장되어 있는 Euro FX Futures의 일일 수익률을 1배수로 추적하는 지수를 기초지수로 추종합니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,890 | 10,856.95 | 1,020 | 0 | 10,661.75 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.05.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P Euro Futures Index TR | 만기 | 2026.05.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,996 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.16% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.45% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.45% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/04/04 |
0.00 | 0.00% | 10,856.95 | 1.83% | 10,890 | 1.35% |
| 2025/04/03 |
0.00 | 0.00% | 10,661.75 | 1.88% | 10,745 | 1.37% |
| 2025/04/02 |
0.00 | 0.00% | 10,594.62 | -0.22% | 10,600 | -0.09% |
| 2025/04/01 |
0.00 | 0.00% | 10,621.86 | -0.15% | 10,610 | -0.14% |
| 2025/03/31 |
0.00 | 0.00% | 10,628.52 | 0.47% | 10,625 | 0.38% |
| 2025/03/28 |
0.00 | 0.00% | 10,594.67 | 0.30% | 10,585 | 0.09% |
| 2025/03/27 |
0.00 | 0.00% | 10,560.11 | -0.23% | 10,575 | -0.14% |
| 2025/03/26 |
0.00 | 0.00% | 10,601.51 | -0.18% | 10,590 | -0.05% |
| 2025/03/25 |
0.00 | 0.00% | 10,608.71 | -0.21% | 10,595 | -0.33% |
| 2025/03/24 |
0.00 | 0.00% | 10,619.75 | -0.05% | 10,630 | 0.05% |
| 2025/03/21 |
0.00 | 0.00% | 10,646.47 | -0.69% | 10,625 | -0.61% |
| 2025/03/20 |
0.00 | 0.00% | 10,706.16 | -0.46% | 10,690 | -0.23% |
| 2025/03/19 |
0.00 | 0.00% | 10,740.19 | -0.04% | 10,715 | 0.14% |
| 2025/03/18 |
0.00 | 0.00% | 10,721.97 | 0.41% | 10,700 | 0.28% |
| 2025/03/17 |
0.00 | 0.00% | 10,674.42 | 0.26% | 10,670 | 0.33% |
| 2025/03/14 |
0.00 | 0.00% | 10,647.44 | -0.44% | 10,635 | -0.33% |
| 2025/03/13 |
0.00 | 0.00% | 10,678.30 | -0.52% | 10,670 | -0.19% |
| 2025/03/12 |
0.00 | 0.00% | 10,723.53 | 0.58% | 10,690 | 0.38% |
| 2025/03/11 |
0.00 | 0.00% | 10,623.38 | 0.16% | 10,650 | 0.14% |
| 2025/03/10 |
0.00 | 0.00% | 10,632.50 | 0.36% | 10,635 | 0.33% |
| 2025/03/07 |
0.00 | 0.00% | 10,592.67 | 0.32% | 10,600 | 0.05% |
| 2025/03/06 |
0.00 | 0.00% | 10,581.53 | 1.92% | 10,595 | 1.73% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.