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신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN
(Code:500082)상품개요
해당 ETN은 NYMEX에 상장되어 있는 Natural Gas Futures의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,025 | 10,956.58 | 1,025,605 | 0 | 10,957 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.06.15 | 발행금액 |
1,000억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg Natural Gas Single 2X Leverage | 만기 | 2026.06.03 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 7,910,044 / 5,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.51% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/04/04 |
0.00 | 0.00% | 10,956.58 | 0.00% | 11,025 | 3.62% |
| 2025/04/03 |
0.00 | 0.00% | 10,957.00 | 1.61% | 10,640 | 1.58% |
| 2025/04/02 |
0.00 | 0.00% | 10,405.24 | -7.57% | 10,475 | -7.99% |
| 2025/04/01 |
0.00 | 0.00% | 11,369.14 | 3.06% | 11,385 | -3.27% |
| 2025/03/31 |
0.00 | 0.00% | 11,078.85 | 14.40% | 11,770 | 15.62% |
| 2025/03/28 |
0.00 | 0.00% | 10,295.30 | 2.41% | 10,180 | 5.33% |
| 2025/03/27 |
0.00 | 0.00% | 10,012.24 | -6.04% | 9,665 | -6.03% |
| 2025/03/26 |
0.00 | 0.00% | 10,044.01 | -1.25% | 10,285 | -2.19% |
| 2025/03/25 |
0.00 | 0.00% | 10,470.67 | -3.02% | 10,515 | -1.64% |
| 2025/03/24 |
0.00 | 0.00% | 10,833.28 | -1.84% | 10,690 | 2.25% |
| 2025/03/21 |
0.00 | 0.00% | 10,870.70 | -15.69% | 10,455 | -13.84% |
| 2025/03/20 |
0.00 | 0.00% | 12,426.28 | 7.64% | 12,135 | 6.21% |
| 2025/03/19 |
0.00 | 0.00% | 11,260.28 | 2.16% | 11,425 | 3.49% |
| 2025/03/18 |
0.00 | 0.00% | 11,130.04 | -5.33% | 11,040 | -5.84% |
| 2025/03/17 |
0.00 | 0.00% | 11,564.67 | 1.89% | 11,725 | 3.17% |
| 2025/03/14 |
0.00 | 0.00% | 11,672.06 | 0.15% | 11,365 | -0.39% |
| 2025/03/13 |
0.00 | 0.00% | 11,441.89 | -17.05% | 11,410 | -11.31% |
| 2025/03/12 |
0.00 | 0.00% | 13,655.16 | -7.26% | 12,865 | -7.68% |
| 2025/03/11 |
0.00 | 0.00% | 13,961.67 | 4.38% | 13,935 | -6.38% |
| 2025/03/10 |
0.00 | 0.00% | 13,346.33 | 17.09% | 14,885 | 19.32% |
| 2025/03/07 |
0.00 | 0.00% | 12,720.91 | -8.63% | 12,475 | -3.96% |
| 2025/03/06 |
0.00 | 0.00% | 13,585.04 | -0.19% | 12,990 | -1.37% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.