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신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN
(Code:500082)상품개요
해당 ETN은 NYMEX에 상장되어 있는 Natural Gas Futures의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 9,485 | 9,472.14 | 39,688 | 0 | 9,762.67 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.06.15 | 발행금액 |
1,000억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg Natural Gas Single 2X Leverage | 만기 | 2026.06.03 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 12,335,276 / 5,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.51% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
0.00 | 0.00% | 9,472.14 | -2.98% | 9,485 | -4.10% |
| 2024/06/27 |
0.00 | 0.00% | 9,762.67 | -8.06% | 9,890 | -6.70% |
| 2024/06/26 |
0.00 | 0.00% | 10,661.49 | -6.99% | 10,600 | -4.63% |
| 2024/06/25 |
0.00 | 0.00% | 11,302.07 | 6.63% | 11,115 | 8.18% |
| 2024/06/24 |
0.00 | 0.00% | 10,481.99 | -2.79% | 10,275 | -2.14% |
| 2024/06/21 |
0.00 | 0.00% | 10,609.28 | -9.43% | 10,500 | -8.66% |
| 2024/06/20 |
0.00 | 0.00% | 11,637.27 | -1.59% | 11,495 | -1.67% |
| 2024/06/19 |
0.00 | 0.00% | 11,613.14 | 8.59% | 11,690 | 7.44% |
| 2024/06/18 |
0.00 | 0.00% | 10,689.64 | -5.37% | 10,880 | 0.55% |
| 2024/06/17 |
0.00 | 0.00% | 11,426.03 | -9.21% | 10,820 | -8.38% |
| 2024/06/14 |
0.00 | 0.00% | 11,992.60 | -6.51% | 11,810 | -5.52% |
| 2024/06/13 |
0.00 | 0.00% | 12,637.74 | -5.53% | 12,500 | -4.65% |
| 2024/06/12 |
0.00 | 0.00% | 13,297.12 | 13.08% | 13,110 | 5.34% |
| 2024/06/11 |
0.00 | 0.00% | 11,578.66 | 7.20% | 12,445 | 2.09% |
| 2024/06/10 |
0.00 | 0.00% | 11,660.07 | 12.78% | 12,190 | 12.45% |
| 2024/06/07 |
0.00 | 0.00% | 10,824.54 | 18.51% | 10,840 | 12.92% |
| 2024/06/05 |
0.00 | 0.00% | 9,185.32 | -8.00% | 9,600 | -7.56% |
| 2024/06/04 |
0.00 | 0.00% | 10,499.90 | 11.34% | 10,385 | 3.33% |
| 2024/06/03 |
0.00 | 0.00% | 9,283.29 | 8.69% | 10,050 | 9.48% |
| 2024/05/31 |
0.00 | 0.00% | 9,231.63 | -7.42% | 9,180 | -7.32% |
| 2024/05/30 |
0.00 | 0.00% | 9,893.82 | -10.75% | 9,905 | -10.73% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.