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신한 블룸버그 인버스 2X WTI원유 선물 ETN
(Code:500066)상품개요
해당 ETN은 NYMEX에 상장되어 있는 WTI원유 선물의 일일 수익률을 -2배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 14,515 | 14,691.59 | 92,429 | 0 | 12,834.9 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.04.20 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg WTI Single 2X Inverse TR | 만기 | 2025.05.13 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 921,564 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.51% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/04/04 |
0.00 | 0.00% | 14,691.59 | 14.47% | 14,515 | 7.36% |
| 2025/04/03 |
0.00 | 0.00% | 12,834.90 | 4.55% | 13,520 | 3.96% |
| 2025/04/02 |
0.00 | 0.00% | 13,016.61 | 0.79% | 13,005 | 0.81% |
| 2025/04/01 |
0.00 | 0.00% | 12,960.86 | -6.79% | 12,900 | -6.62% |
| 2025/03/31 |
0.00 | 0.00% | 13,809.24 | 2.28% | 13,815 | 1.92% |
| 2025/03/28 |
0.00 | 0.00% | 13,531.19 | -0.30% | 13,555 | -0.73% |
| 2025/03/27 |
0.00 | 0.00% | 13,624.99 | -1.46% | 13,655 | -0.91% |
| 2025/03/26 |
0.00 | 0.00% | 13,894.73 | -0.78% | 13,780 | -1.18% |
| 2025/03/25 |
0.00 | 0.00% | 13,876.70 | -2.18% | 13,945 | -1.86% |
| 2025/03/24 |
0.00 | 0.00% | 14,203.12 | -0.36% | 14,210 | 0.35% |
| 2025/03/21 |
0.00 | 0.00% | 14,241.22 | -3.51% | 14,160 | -2.45% |
| 2025/03/20 |
0.00 | 0.00% | 14,713.54 | -1.36% | 14,515 | -2.55% |
| 2025/03/19 |
0.00 | 0.00% | 14,727.25 | 3.12% | 14,895 | 4.12% |
| 2025/03/18 |
0.00 | 0.00% | 14,454.74 | -2.21% | 14,305 | -0.83% |
| 2025/03/17 |
0.00 | 0.00% | 14,600.91 | -3.80% | 14,425 | -1.74% |
| 2025/03/14 |
0.00 | 0.00% | 14,947.67 | 1.09% | 14,680 | 0.82% |
| 2025/03/13 |
0.00 | 0.00% | 14,468.89 | -3.54% | 14,560 | -3.13% |
| 2025/03/12 |
0.00 | 0.00% | 15,098.74 | -1.13% | 15,030 | -1.54% |
| 2025/03/11 |
0.00 | 0.00% | 15,279.78 | 3.08% | 15,265 | 2.18% |
| 2025/03/10 |
0.00 | 0.00% | 14,762.57 | -1.05% | 14,940 | -0.10% |
| 2025/03/07 |
0.00 | 0.00% | 15,012.88 | -0.02% | 14,955 | 0.98% |
| 2025/03/06 |
0.00 | 0.00% | 14,988.99 | 3.56% | 14,810 | 1.89% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.