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신한 블룸버그 인버스 2X WTI원유 선물 ETN
(Code:500066)상품개요
해당 ETN은 NYMEX에 상장되어 있는 WTI원유 선물의 일일 수익률을 -2배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 15,405 | 15,379.78 | 120,444 | 0 | 14,710.52 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.04.20 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg WTI Single 2X Inverse TR | 만기 | 2025.05.13 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 858,806 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.51% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/09/27 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 4.55% | 15,405 | -0.42% |
| 2024/09/26 |
0.00 | 0.00% | 14,710.52 | 9.86% | 15,470 | 9.44% |
| 2024/09/25 |
0.00 | 0.00% | 14,018.50 | -2.88% | 14,135 | -0.49% |
| 2024/09/24 |
0.00 | 0.00% | 14,550.12 | -1.18% | 14,205 | 0.64% |
| 2024/09/23 |
0.00 | 0.00% | 14,301.81 | 0.19% | 14,115 | -0.56% |
| 2024/09/20 |
0.00 | 0.00% | 14,163.73 | -3.21% | 14,195 | -2.24% |
| 2024/09/19 |
0.00 | 0.00% | 14,700.11 | -6.81% | 14,520 | -5.35% |
| 2024/09/13 |
0.00 | 0.00% | 15,483.66 | -6.53% | 15,340 | -3.79% |
| 2024/09/12 |
0.00 | 0.00% | 16,370.80 | -7.21% | 15,945 | -5.00% |
| 2024/09/11 |
0.00 | 0.00% | 17,169.25 | 4.81% | 16,785 | 4.94% |
| 2024/09/10 |
0.00 | 0.00% | 15,874.38 | -1.64% | 15,995 | 0.03% |
| 2024/09/09 |
0.00 | 0.00% | 16,323.57 | 2.71% | 15,990 | 3.86% |
| 2024/09/06 |
0.00 | 0.00% | 15,509.23 | -1.85% | 15,395 | -0.65% |
| 2024/09/05 |
0.00 | 0.00% | 15,582.47 | 1.83% | 15,495 | 1.21% |
| 2024/09/04 |
0.00 | 0.00% | 15,162.69 | 10.72% | 15,310 | 11.39% |
| 2024/09/03 |
0.00 | 0.00% | 13,930.26 | -1.38% | 13,745 | -2.21% |
| 2024/09/02 |
0.00 | 0.00% | 13,899.39 | 6.33% | 14,055 | 8.45% |
| 2024/08/30 |
0.00 | 0.00% | 13,060.83 | -4.24% | 12,960 | -3.61% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.