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신한 블룸버그 인버스 2X WTI원유 선물 ETN
(Code:500066)상품개요
해당 ETN은 NYMEX에 상장되어 있는 WTI원유 선물의 일일 수익률을 -2배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 14,055 | 14,084.02 | 67,426 | 0 | 14,612.83 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.04.20 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg WTI Single 2X Inverse TR | 만기 | 2025.05.13 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 887,160 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.51% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -3.62% | 14,055 | -3.10% |
| 2024/11/21 |
0.00 | 0.00% | 14,612.83 | 0.71% | 14,505 | 1.33% |
| 2024/11/20 |
0.00 | 0.00% | 14,339.39 | -0.28% | 14,315 | -0.14% |
| 2024/11/19 |
0.00 | 0.00% | 14,366.99 | -7.07% | 14,335 | -7.10% |
| 2024/11/18 |
0.00 | 0.00% | 15,444.54 | 3.99% | 15,430 | 1.92% |
| 2024/11/15 |
0.00 | 0.00% | 14,788.04 | 1.23% | 15,140 | -0.13% |
| 2024/11/14 |
0.00 | 0.00% | 14,972.15 | -0.52% | 15,160 | 0.83% |
| 2024/11/13 |
0.00 | 0.00% | 15,117.30 | -0.40% | 15,035 | -1.05% |
| 2024/11/12 |
0.00 | 0.00% | 15,109.99 | 7.75% | 15,195 | 7.73% |
| 2024/11/11 |
0.00 | 0.00% | 14,095.64 | 6.03% | 14,105 | 4.33% |
| 2024/11/08 |
0.00 | 0.00% | 13,291.74 | -0.90% | 13,520 | -0.26% |
| 2024/11/07 |
0.00 | 0.00% | 13,643.68 | 0.25% | 13,555 | -3.97% |
| 2024/11/06 |
0.00 | 0.00% | 13,525.65 | 3.10% | 14,115 | 3.98% |
| 2024/11/05 |
0.00 | 0.00% | 13,550.93 | -5.00% | 13,575 | -1.27% |
| 2024/11/04 |
0.00 | 0.00% | 14,284.15 | -4.75% | 13,750 | -1.19% |
| 2024/11/01 |
0.00 | 0.00% | 14,467.28 | -5.63% | 13,915 | -4.23% |
| 2024/10/31 |
0.00 | 0.00% | 14,751.07 | -5.33% | 14,530 | -4.16% |
| 2024/10/30 |
0.00 | 0.00% | 15,418.50 | -1.89% | 15,160 | -1.62% |
| 2024/10/29 |
0.00 | 0.00% | 15,384.98 | 12.76% | 15,410 | 2.84% |
| 2024/10/28 |
0.00 | 0.00% | 13,685.66 | 3.67% | 14,985 | 4.61% |
| 2024/10/25 |
0.00 | 0.00% | 14,371.81 | 1.42% | 14,325 | 4.18% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.