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신한 블룸버그 레버리지 WTI원유 선물 ETN
(Code:500065)상품개요
해당 ETN은 NYMEX에 상장되어 있는 WTI원유 선물의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,260 | 11,245.03 | 90,201 | 0 | 11,966.38 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.04.20 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg WTI Single 2X Leveraged TR | 만기 | 2025.05.13 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 919,218 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.51% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/09/27 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -6.03% | 11,260 | -0.84% |
| 2024/09/26 |
0.00 | 0.00% | 11,966.38 | -9.72% | 11,355 | -9.63% |
| 2024/09/25 |
0.00 | 0.00% | 12,661.00 | 2.29% | 12,565 | -0.08% |
| 2024/09/24 |
0.00 | 0.00% | 12,281.43 | 0.91% | 12,575 | -0.83% |
| 2024/09/23 |
0.00 | 0.00% | 12,507.87 | 0.98% | 12,680 | 1.60% |
| 2024/09/20 |
0.00 | 0.00% | 12,499.01 | 3.61% | 12,480 | 2.13% |
| 2024/09/19 |
0.00 | 0.00% | 12,055.59 | 6.79% | 12,220 | 5.48% |
| 2024/09/13 |
0.00 | 0.00% | 11,462.09 | 5.53% | 11,585 | 2.52% |
| 2024/09/12 |
0.00 | 0.00% | 11,016.24 | 7.57% | 11,300 | 4.92% |
| 2024/09/11 |
0.00 | 0.00% | 10,528.87 | -6.13% | 10,770 | -5.98% |
| 2024/09/10 |
0.00 | 0.00% | 11,549.04 | 2.28% | 11,455 | 0.44% |
| 2024/09/09 |
0.00 | 0.00% | 11,167.83 | -1.01% | 11,405 | -2.06% |
| 2024/09/06 |
0.00 | 0.00% | 11,559.57 | 0.73% | 11,645 | -0.56% |
| 2024/09/05 |
0.00 | 0.00% | 11,647.77 | -2.83% | 11,710 | -2.34% |
| 2024/09/04 |
0.00 | 0.00% | 12,093.25 | -10.22% | 11,990 | -10.56% |
| 2024/09/03 |
0.00 | 0.00% | 13,234.09 | 1.74% | 13,405 | 2.68% |
| 2024/09/02 |
0.00 | 0.00% | 13,204.76 | -6.12% | 13,055 | -7.74% |
| 2024/08/30 |
0.00 | 0.00% | 14,053.21 | 4.70% | 14,150 | 3.97% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.