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신한 블룸버그 레버리지 WTI원유 선물 ETN
(Code:500065)상품개요
해당 ETN은 NYMEX에 상장되어 있는 WTI원유 선물의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 12,235 | 12,127.93 | 93,929 | 0 | 14,741.91 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.04.20 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg WTI Single 2X Leveraged TR | 만기 | 2025.05.13 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 979,103 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.51% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/04/04 |
0.00 | 0.00% | 12,127.93 | -17.73% | 12,235 | -12.23% |
| 2025/04/03 |
0.00 | 0.00% | 14,741.91 | -4.90% | 13,940 | -4.16% |
| 2025/04/02 |
0.00 | 0.00% | 14,528.36 | -1.62% | 14,545 | -1.46% |
| 2025/04/01 |
0.00 | 0.00% | 14,694.56 | 6.73% | 14,760 | 6.49% |
| 2025/03/31 |
0.00 | 0.00% | 13,853.14 | -1.24% | 13,860 | -0.96% |
| 2025/03/28 |
0.00 | 0.00% | 14,016.10 | 0.46% | 13,995 | 0.94% |
| 2025/03/27 |
0.00 | 0.00% | 13,896.13 | 1.40% | 13,865 | 1.06% |
| 2025/03/26 |
0.00 | 0.00% | 13,647.18 | 0.38% | 13,720 | -0.29% |
| 2025/03/25 |
0.00 | 0.00% | 13,716.51 | 2.59% | 13,760 | 2.88% |
| 2025/03/24 |
0.00 | 0.00% | 13,372.96 | 0.95% | 13,375 | -0.04% |
| 2025/03/21 |
0.00 | 0.00% | 13,244.40 | 4.26% | 13,380 | 3.48% |
| 2025/03/20 |
0.00 | 0.00% | 12,766.64 | 2.25% | 12,930 | 3.32% |
| 2025/03/19 |
0.00 | 0.00% | 12,656.61 | -3.19% | 12,515 | -3.92% |
| 2025/03/18 |
0.00 | 0.00% | 12,888.22 | 2.63% | 13,025 | 1.68% |
| 2025/03/17 |
0.00 | 0.00% | 12,665.53 | 3.27% | 12,810 | 1.18% |
| 2025/03/14 |
0.00 | 0.00% | 12,474.98 | -1.14% | 12,660 | -1.29% |
| 2025/03/13 |
0.00 | 0.00% | 12,900.43 | 3.97% | 12,825 | 3.47% |
| 2025/03/12 |
0.00 | 0.00% | 12,335.84 | 0.39% | 12,395 | 0.57% |
| 2025/03/11 |
0.00 | 0.00% | 12,309.18 | -2.47% | 12,325 | -1.32% |
| 2025/03/10 |
0.00 | 0.00% | 12,640.91 | 2.09% | 12,490 | 1.09% |
| 2025/03/07 |
0.00 | 0.00% | 12,338.97 | 0.63% | 12,355 | -0.60% |
| 2025/03/06 |
0.00 | 0.00% | 12,282.24 | -5.19% | 12,430 | -3.79% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.