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신한 인버스 코스닥 150 선물 ETN
(Code:500063)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 8,310 | 8,317.86 | 10,376 | 1,234.92 | 7,932.25 |
기본 정보
| 발행일 | 2021.10.14 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 인버스지수 | 만기 | 2026.09.16 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,984,764 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.15% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.13% | |
| 소계 | 0.35% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.35% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/05/17 |
1,234.92 | 4.86% | 0.00 | 4.86% | 8,310 | 4.46% |
| 2024/05/16 |
1,177.67 | -1.25% | 7,932.25 | -1.25% | 7,955 | -0.62% |
| 2024/05/14 |
1,192.63 | -0.68% | 8,033.09 | -0.68% | 8,005 | -0.93% |
| 2024/05/13 |
1,200.82 | 1.60% | 8,088.41 | 1.60% | 8,080 | 1.57% |
| 2024/05/10 |
1,181.86 | 1.14% | 7,960.78 | 1.14% | 7,955 | 1.08% |
| 2024/05/09 |
1,168.51 | 0.83% | 7,871.08 | 0.83% | 7,870 | 0.70% |
| 2024/05/08 |
1,158.84 | 0.04% | 7,806.02 | 0.04% | 7,815 | -0.06% |
| 2024/05/07 |
1,158.42 | -0.36% | 7,803.27 | -0.36% | 7,820 | -0.38% |
| 2024/05/03 |
1,162.64 | -0.03% | 7,831.77 | -0.03% | 7,850 | 0.51% |
| 2024/05/02 |
1,162.95 | 0.74% | 7,834.16 | 0.74% | 7,810 | 0.45% |
| 2024/04/30 |
1,154.45 | 0.12% | 7,776.97 | 0.12% | 7,775 | 0.00% |
| 2024/04/29 |
1,153.08 | -1.59% | 7,767.89 | -1.59% | 7,775 | -1.40% |
| 2024/04/26 |
1,171.70 | -0.51% | 7,893.40 | -0.51% | 7,885 | -0.44% |
| 2024/04/25 |
1,177.75 | 1.56% | 7,934.39 | 1.56% | 7,920 | 1.28% |
| 2024/04/24 |
1,159.68 | -2.20% | 7,812.73 | -2.20% | 7,820 | -2.37% |
| 2024/04/23 |
1,185.78 | 0.13% | 7,988.64 | 0.13% | 8,010 | 0.06% |
| 2024/04/22 |
1,184.25 | -1.71% | 7,978.41 | -1.71% | 8,005 | -1.36% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.