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신한 인버스 2X 구리 선물 ETN
(Code:500041)상품개요
해당 ETN은 COMEX에 상장되어 있는 금 선물의 일일 수익률을 -2 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 2,710 | 2,724.05 | 3,014 | 4.78 | 2,647.02 |
기본 정보
| 발행일 | 2018.09.13 | 발행금액 |
500억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | DJCI 2x Inverse Copper TR | 만기 | 2028.09.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 4,805,547 / 5,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 1.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 1.05% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 2.91% | 2,710 | 3.04% |
| 2024/11/21 |
4.71 | 1.28% | 2,647.02 | -0.19% | 2,630 | 0.96% |
| 2024/11/20 |
4.67 | 0.11% | 2,644.38 | -1.81% | 2,605 | -0.76% |
| 2024/11/19 |
4.67 | -0.79% | 2,665.24 | -4.15% | 2,625 | -3.14% |
| 2024/11/18 |
4.70 | -2.92% | 2,748.12 | 0.12% | 2,710 | 0.18% |
| 2024/11/15 |
4.81 | 0.99% | 2,713.66 | -1.45% | 2,705 | -3.57% |
| 2024/11/14 |
4.77 | 0.09% | 2,729.08 | 5.13% | 2,805 | 5.45% |
| 2024/11/13 |
4.77 | 2.58% | 2,662.59 | 4.94% | 2,660 | 3.30% |
| 2024/11/12 |
4.63 | 3.75% | 2,549.91 | 5.87% | 2,575 | 6.40% |
| 2024/11/11 |
4.47 | 3.56% | 2,446.98 | 5.46% | 2,420 | 2.76% |
| 2024/11/08 |
4.30 | 5.22% | 2,303.23 | -7.61% | 2,355 | -4.27% |
| 2024/11/07 |
4.09 | -9.33% | 2,542.19 | 6.62% | 2,460 | 1.03% |
| 2024/11/06 |
4.47 | 9.35% | 2,305.31 | 4.84% | 2,435 | 5.87% |
| 2024/11/05 |
4.06 | -1.71% | 2,321.60 | -3.34% | 2,300 | -0.22% |
| 2024/11/04 |
4.13 | -2.78% | 2,372.94 | -4.69% | 2,305 | -3.35% |
| 2024/11/01 |
4.27 | -0.89% | 2,422.58 | -0.75% | 2,385 | -0.42% |
| 2024/10/31 |
4.31 | 0.54% | 2,410.63 | 0.13% | 2,395 | 0.21% |
| 2024/10/30 |
4.28 | 0.26% | 2,404.84 | -0.85% | 2,390 | -1.65% |
| 2024/10/29 |
4.28 | 0.26% | 2,409.53 | 1.17% | 2,430 | 1.46% |
| 2024/10/28 |
4.26 | 0.38% | 2,397.31 | -1.14% | 2,395 | -1.84% |
| 2024/10/25 |
4.25 | -0.80% | 2,424.65 | 0.34% | 2,440 | 2.52% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.