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신한 레버리지 구리 선물 ETN
(Code:500040)상품개요
해당 ETN은 COMEX에 상장되어 있는 구리 선물의 일일 수익률을 2 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 22,075 | 22,055.32 | 2,655 | 580.41 | 22,125.36 |
기본 정보
| 발행일 | 2018.09.13 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | DJCI 2X Leverage Copper TR | 만기 | 2028.09.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 972,694 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 1.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 1.05% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
580.41 | 0.95% | 22,055.32 | -0.32% | 22,075 | 0.34% |
| 2024/06/27 |
574.64 | -0.89% | 22,125.36 | -1.85% | 22,000 | -0.81% |
| 2024/06/26 |
581.72 | 0.17% | 22,209.70 | -1.37% | 22,180 | -2.23% |
| 2024/06/25 |
580.30 | -2.56% | 22,742.90 | -0.43% | 22,685 | -0.53% |
| 2024/06/24 |
594.61 | -0.20% | 22,794.13 | -4.68% | 22,805 | -2.79% |
| 2024/06/21 |
594.86 | -4.51% | 23,773.21 | 1.37% | 23,460 | 0.11% |
| 2024/06/20 |
622.39 | 3.29% | 22,958.85 | 1.79% | 23,435 | 2.79% |
| 2024/06/19 |
601.92 | 0.00% | 22,911.43 | 0.95% | 22,800 | 0.09% |
| 2024/06/18 |
601.52 | 0.82% | 22,697.38 | -2.14% | 22,780 | 1.13% |
| 2024/06/17 |
596.04 | -2.05% | 23,144.61 | -2.97% | 22,525 | -3.60% |
| 2024/06/14 |
609.09 | -0.07% | 23,161.73 | -2.68% | 23,365 | 0.00% |
| 2024/06/13 |
611.02 | -3.40% | 23,915.84 | 1.35% | 23,365 | -0.70% |
| 2024/06/12 |
631.81 | 2.70% | 23,309.85 | -1.41% | 23,530 | -0.68% |
| 2024/06/11 |
613.49 | -1.99% | 23,763.74 | 1.74% | 23,690 | 2.53% |
| 2024/06/10 |
625.41 | 2.58% | 23,098.82 | -7.01% | 23,105 | -5.96% |
| 2024/06/07 |
605.27 | -9.77% | 24,994.62 | 3.81% | 24,570 | 3.39% |
| 2024/06/05 |
663.84 | 2.96% | 23,649.40 | -5.94% | 23,765 | -5.21% |
| 2024/06/04 |
623.78 | -6.12% | 25,102.44 | 2.24% | 25,070 | 2.83% |
| 2024/06/03 |
660.44 | 2.58% | 24,399.67 | -2.29% | 24,380 | -3.27% |
| 2024/05/31 |
643.24 | -2.49% | 25,155.81 | -5.05% | 25,205 | -0.87% |
| 2024/05/30 |
659.86 | -5.75% | 26,528.77 | -6.14% | 25,425 | -5.85% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.