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신한 레버리지 구리 선물 ETN
(Code:500040)상품개요
해당 ETN은 COMEX에 상장되어 있는 구리 선물의 일일 수익률을 2 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 19,180 | 19,133.34 | 2,402 | 496.66 | 19,541.16 |
기본 정보
| 발행일 | 2018.09.13 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | DJCI 2X Leverage Copper TR | 만기 | 2028.09.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 976,029 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 1.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 1.05% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -2.09% | 19,180 | -2.09% |
| 2024/11/21 |
503.37 | -1.29% | 19,541.16 | 1.20% | 19,590 | 0.18% |
| 2024/11/20 |
507.45 | -0.08% | 19,372.92 | 1.98% | 19,555 | 0.36% |
| 2024/11/19 |
507.88 | 0.80% | 19,218.85 | 3.63% | 19,485 | 2.69% |
| 2024/11/18 |
504.42 | 2.83% | 18,756.07 | -0.39% | 18,975 | -0.73% |
| 2024/11/15 |
492.81 | -0.99% | 19,093.16 | 0.32% | 19,115 | 2.47% |
| 2024/11/14 |
496.71 | -0.06% | 19,155.30 | -5.81% | 18,655 | -5.21% |
| 2024/11/13 |
496.81 | -2.69% | 19,685.15 | -4.47% | 19,680 | -2.81% |
| 2024/11/12 |
511.80 | -4.02% | 20,496.39 | -4.28% | 20,250 | -4.84% |
| 2024/11/11 |
531.64 | -3.75% | 21,103.25 | -4.42% | 21,280 | -2.09% |
| 2024/11/08 |
552.17 | -5.81% | 22,219.67 | 5.89% | 21,735 | 2.43% |
| 2024/11/07 |
583.22 | 7.89% | 20,583.97 | -7.39% | 21,220 | -1.74% |
| 2024/11/06 |
536.82 | -11.47% | 22,921.78 | -2.32% | 21,595 | -3.85% |
| 2024/11/05 |
596.80 | 1.68% | 22,195.00 | 4.49% | 22,460 | 1.61% |
| 2024/11/04 |
586.80 | 2.71% | 21,474.11 | 4.03% | 22,105 | 2.58% |
| 2024/11/01 |
567.80 | 0.90% | 21,296.07 | 0.54% | 21,550 | 0.14% |
| 2024/10/31 |
562.67 | -0.52% | 21,416.14 | -0.24% | 21,520 | -0.51% |
| 2024/10/30 |
566.50 | -0.24% | 21,541.78 | -0.07% | 21,630 | 0.98% |
| 2024/10/29 |
566.95 | -0.24% | 21,623.40 | -1.03% | 21,420 | -0.88% |
| 2024/10/28 |
568.44 | -0.31% | 21,671.77 | 0.83% | 21,610 | 1.00% |
| 2024/10/25 |
569.80 | 0.81% | 21,539.48 | 1.13% | 21,395 | -1.04% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.