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신한 인버스 2X 금 선물 ETN
(Code:500038)상품개요
해당 ETN은 COMEX에 상장되어 있는 금 선물의 일일 수익률을 -2 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 4,215 | 4,178.52 | 6,754 | 9.16 | 4,268.26 |
기본 정보
| 발행일 | 2018.06.05 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | DJCI 2X Inverse Gold TR | 만기 | 2028.06.13 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 896,384 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 1.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 1.05% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
9.16 | 0.30% | 4,178.52 | -2.10% | 4,215 | -2.20% |
| 2024/06/27 |
9.13 | -2.07% | 4,268.26 | 1.47% | 4,310 | 1.53% |
| 2024/06/26 |
9.33 | 1.54% | 4,213.07 | 1.44% | 4,245 | 1.31% |
| 2024/06/25 |
9.18 | 1.07% | 4,160.67 | -0.68% | 4,190 | -0.12% |
| 2024/06/24 |
9.07 | -1.16% | 4,211.12 | 2.94% | 4,195 | 3.33% |
| 2024/06/21 |
9.17 | 3.05% | 4,078.37 | -1.78% | 4,060 | -1.22% |
| 2024/06/20 |
8.89 | -1.92% | 4,144.99 | -0.68% | 4,110 | -0.84% |
| 2024/06/19 |
9.06 | 0.00% | 4,136.43 | -1.47% | 4,145 | -0.60% |
| 2024/06/18 |
9.07 | -1.40% | 4,198.37 | 1.27% | 4,170 | -0.36% |
| 2024/06/17 |
9.19 | 1.59% | 4,126.36 | -1.06% | 4,185 | -0.48% |
| 2024/06/14 |
9.05 | -2.70% | 4,233.79 | 2.67% | 4,205 | 0.48% |
| 2024/06/13 |
9.29 | 3.09% | 4,089.17 | -0.61% | 4,185 | 0.12% |
| 2024/06/12 |
9.03 | -2.20% | 4,197.27 | -0.49% | 4,180 | -1.30% |
| 2024/06/11 |
9.22 | -0.08% | 4,202.04 | 0.77% | 4,235 | -0.59% |
| 2024/06/10 |
9.20 | -0.36% | 4,200.22 | 7.87% | 4,260 | 7.98% |
| 2024/06/07 |
9.25 | 5.33% | 3,949.39 | -4.41% | 3,945 | -4.01% |
| 2024/06/05 |
8.75 | -1.37% | 4,121.66 | 1.21% | 4,110 | 1.23% |
| 2024/06/04 |
9.07 | 1.70% | 4,055.34 | -1.53% | 4,060 | -2.40% |
| 2024/06/03 |
8.91 | -2.02% | 4,136.81 | 1.46% | 4,160 | 1.34% |
| 2024/05/31 |
9.09 | 1.68% | 4,090.03 | 0.19% | 4,105 | -0.61% |
| 2024/05/30 |
8.95 | -0.04% | 4,083.00 | 3.23% | 4,130 | 3.25% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.