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신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)
(Code:500019)상품개요
해당 ETN은 NYMEX에 상장되어 있는 WTI원유 선물의 일일 수익률을 2 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 1,169 | 1,168.99 | 170,336 | 146 | 1,132.18 |
기본 정보
| 발행일 | 2016.02.18 | 발행금액 |
50,000억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | DJCI Crude Oil 2X Leverage TR | 만기 | 2026.02.27 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 485,021,164 / 500,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 1.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 1.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 1.05% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
146.00 | 1.14% | 1,168.99 | 3.25% | 1,169 | 3.54% |
| 2024/06/27 |
1.44 | 2.08% | 1,132.18 | -0.32% | 1,129 | -1.22% |
| 2024/06/26 |
1.41 | 0.19% | 1,130.09 | -0.67% | 1,143 | -0.70% |
| 2024/06/25 |
1.41 | -1.94% | 1,152.55 | 2.09% | 1,151 | 2.31% |
| 2024/06/24 |
1.44 | 2.27% | 1,126.96 | -1.52% | 1,125 | -1.57% |
| 2024/06/21 |
1.41 | -1.37% | 1,142.57 | 1.08% | 1,143 | 1.96% |
| 2024/06/20 |
1.43 | 1.47% | 1,126.16 | -0.21% | 1,121 | -0.09% |
| 2024/06/19 |
0.00 | 0.00% | 1,126.19 | 2.50% | 1,122 | 2.56% |
| 2024/06/18 |
1.41 | 2.50% | 1,098.77 | 3.95% | 1,094 | 4.89% |
| 2024/06/17 |
1.37 | 4.32% | 1,053.26 | -1.47% | 1,043 | 0.00% |
| 2024/06/14 |
1.32 | -0.52% | 1,058.81 | -0.79% | 1,043 | -0.29% |
| 2024/06/13 |
1.32 | 0.30% | 1,055.72 | 0.70% | 1,046 | -0.76% |
| 2024/06/12 |
1.32 | 1.56% | 1,039.55 | 1.95% | 1,054 | 1.74% |
| 2024/06/11 |
1.30 | 0.49% | 1,034.52 | 6.17% | 1,036 | 5.50% |
| 2024/06/10 |
1.29 | 5.85% | 977.39 | 0.29% | 982 | 0.20% |
| 2024/06/07 |
1.22 | -0.04% | 977.79 | 6.77% | 980 | 6.75% |
| 2024/06/05 |
1.22 | 4.01% | 919.45 | -2.77% | 918 | -0.54% |
| 2024/06/04 |
1.15 | -2.60% | 944.04 | -9.42% | 923 | -8.52% |
| 2024/06/03 |
1.18 | -7.15% | 1,016.78 | -2.66% | 1,009 | -2.79% |
| 2024/05/31 |
1.27 | -2.35% | 1,041.25 | -3.70% | 1,038 | -3.17% |
| 2024/05/30 |
1.30 | -3.32% | 1,077.07 | -2.15% | 1,072 | -2.72% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.