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신한 금 선물 ETN(H)
(Code:500016)상품개요
해당 ETN은 COMEX에 상장되어 있는 Gold 선물의 일일 수익률을 1 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 17,120 | 17,123.17 | 2,022 | 0 | 16,971.44 |
기본 정보
| 발행일 | 2015.10.21 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | DJCI Gold TR | 만기 | 2025.10.31 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,974,099 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 1.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
0.00 | 0.00% | 17,123.17 | 0.89% | 17,120 | 1.12% |
| 2024/06/27 |
0.00 | 0.00% | 16,971.44 | -0.81% | 16,930 | -0.70% |
| 2024/06/26 |
0.00 | 0.00% | 17,098.40 | -0.64% | 17,050 | -0.50% |
| 2024/06/25 |
0.00 | 0.00% | 17,195.99 | 0.37% | 17,135 | 0.12% |
| 2024/06/24 |
0.00 | 0.00% | 17,092.00 | -1.37% | 17,115 | -1.69% |
| 2024/06/21 |
0.00 | 0.00% | 17,366.91 | 1.10% | 17,410 | 0.81% |
| 2024/06/20 |
0.00 | 0.00% | 17,200.93 | 0.47% | 17,270 | 0.52% |
| 2024/06/19 |
0.00 | 0.00% | 17,201.28 | 0.78% | 17,180 | 0.32% |
| 2024/06/18 |
0.00 | 0.00% | 17,067.95 | -0.56% | 17,125 | 0.20% |
| 2024/06/17 |
0.00 | 0.00% | 17,208.00 | 0.66% | 17,090 | 0.35% |
| 2024/06/14 |
0.00 | 0.00% | 16,978.07 | -1.10% | 17,030 | -0.15% |
| 2024/06/13 |
0.00 | 0.00% | 17,246.10 | 0.23% | 17,055 | -0.15% |
| 2024/06/12 |
0.00 | 0.00% | 17,037.45 | 0.23% | 17,080 | 0.71% |
| 2024/06/11 |
0.00 | 0.00% | 17,038.23 | -0.20% | 16,960 | 0.44% |
| 2024/06/10 |
0.00 | 0.00% | 17,016.44 | -3.36% | 16,885 | -3.62% |
| 2024/06/07 |
0.00 | 0.00% | 17,496.47 | 2.04% | 17,520 | 1.89% |
| 2024/06/05 |
0.00 | 0.00% | 17,174.20 | -0.67% | 17,195 | -0.84% |
| 2024/06/04 |
0.00 | 0.00% | 17,332.57 | 0.82% | 17,340 | 1.52% |
| 2024/06/03 |
0.00 | 0.00% | 17,153.47 | -0.94% | 17,080 | -1.24% |
| 2024/05/31 |
0.00 | 0.00% | 17,302.63 | 0.14% | 17,295 | 0.52% |
| 2024/05/30 |
0.00 | 0.00% | 17,283.61 | -1.03% | 17,205 | -0.95% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.