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신한 인버스 금 선물 ETN(H)
(Code:500006)상품개요
해당 ETN은 COMEX에 상장되어 있는 Gold 선물의 일일 수익률을 -1 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 5,835 | 5,832.41 | 53 | 0 | 5,881.74 |
기본 정보
| 발행일 | 2015.06.11 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | DJCI Inverse Gold TR | 만기 | 2025.05.30 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,952,855 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 1.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
0.00 | 0.00% | 5,832.41 | -0.84% | 5,835 | -0.85% |
| 2024/06/27 |
0.00 | 0.00% | 5,881.74 | 0.85% | 5,885 | 0.43% |
| 2024/06/26 |
0.00 | 0.00% | 5,836.93 | 0.69% | 5,860 | 0.60% |
| 2024/06/25 |
0.00 | 0.00% | 5,802.54 | -0.26% | 5,825 | 0.09% |
| 2024/06/24 |
0.00 | 0.00% | 5,833.12 | 1.48% | 5,820 | 1.75% |
| 2024/06/21 |
0.00 | 0.00% | 5,740.80 | -1.00% | 5,720 | -0.95% |
| 2024/06/20 |
0.00 | 0.00% | 5,794.01 | -0.43% | 5,775 | -0.52% |
| 2024/06/19 |
0.00 | 0.00% | 5,794.13 | -0.75% | 5,805 | -0.34% |
| 2024/06/18 |
0.00 | 0.00% | 5,838.26 | 0.67% | 5,825 | -0.09% |
| 2024/06/17 |
0.00 | 0.00% | 5,786.32 | -0.56% | 5,830 | -0.34% |
| 2024/06/14 |
0.00 | 0.00% | 5,864.26 | 1.15% | 5,850 | 0.17% |
| 2024/06/13 |
0.00 | 0.00% | 5,773.55 | -0.19% | 5,840 | 0.17% |
| 2024/06/12 |
0.00 | 0.00% | 5,843.64 | -0.15% | 5,830 | -0.77% |
| 2024/06/11 |
0.00 | 0.00% | 5,841.90 | 0.33% | 5,875 | -0.25% |
| 2024/06/10 |
0.00 | 0.00% | 5,844.47 | 3.53% | 5,890 | 3.88% |
| 2024/06/07 |
0.00 | 0.00% | 5,687.01 | -1.93% | 5,670 | -2.07% |
| 2024/06/05 |
0.00 | 0.00% | 5,792.11 | 0.73% | 5,790 | 0.87% |
| 2024/06/04 |
0.00 | 0.00% | 5,738.46 | -0.73% | 5,740 | -1.20% |
| 2024/06/03 |
0.00 | 0.00% | 5,794.07 | 1.07% | 5,810 | 1.04% |
| 2024/05/31 |
0.00 | 0.00% | 5,743.11 | -0.08% | 5,750 | -0.69% |
| 2024/05/30 |
0.00 | 0.00% | 5,748.46 | 1.09% | 5,790 | 1.22% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.