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신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN E
(Code:500095)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 18,075 | 18,037.05 | 109 | 9,173.15 | 18,013.98 |
기본 정보
| 발행일 | 2025.06.12 | 발행금액 |
1,200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER | 만기 | 2027.06.14 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 5,998,253 / 6,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(0)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 0.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.0% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.0% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.0% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.0% | |
| 소계 | 0.0% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.0% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/07/11 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 18,075 | -0.19% |
| 2025/07/10 |
9,168.78 | -0.94% | 18,013.98 | -3.48% | 18,110 | -2.03% |
| 2025/07/09 |
9,254.42 | -3.57% | 18,723.38 | -3.62% | 18,485 | -1.57% |
| 2025/07/08 |
9,593.80 | -2.60% | 19,129.84 | -0.34% | 18,780 | -2.54% |
| 2025/07/07 |
9,850.16 | 1.39% | 18,877.02 | 2.02% | 19,270 | 1.77% |
| 2025/07/04 |
9,713.46 | 0.00% | 18,801.63 | -0.61% | 18,935 | 0.99% |
| 2025/07/03 |
9,712.59 | -0.86% | 18,923.53 | -1.10% | 18,750 | -1.34% |
| 2025/07/02 |
9,785.91 | -0.37% | 18,964.30 | -0.71% | 19,005 | -0.68% |
| 2025/07/01 |
9,837.66 | 0.20% | 18,917.44 | 0.63% | 19,135 | 2.24% |
| 2025/06/30 |
9,804.73 | -0.78% | 18,956.33 | -1.81% | 18,715 | -0.95% |
| 2025/06/27 |
9,891.27 | 0.03% | 19,075.41 | -1.30% | 18,895 | -1.61% |
| 2025/06/26 |
9,899.86 | -0.45% | 19,178.31 | -1.77% | 19,205 | -0.83% |
| 2025/06/25 |
9,959.03 | -1.02% | 19,481.73 | -6.96% | 19,365 | -3.22% |
| 2025/06/24 |
10,062.08 | -7.36% | 20,884.59 | -8.96% | 20,010 | -8.34% |
| 2025/06/23 |
10,796.12 | -1.71% | 21,605.48 | 3.60% | 21,830 | 2.39% |
| 2025/06/20 |
10,968.21 | 1.37% | 20,999.00 | 0.57% | 21,320 | -0.28% |
| 2025/06/19 |
10,818.32 | 0.00% | 21,225.25 | -2.10% | 21,380 | -1.34% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.