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신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN E
(Code:500095)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 13,320 | 13,297.78 | 645 | 6,779.66 | 13,361.24 |
기본 정보
| 발행일 | 2025.06.12 | 발행금액 |
1,200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER | 만기 | 2027.06.14 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 5,953,462 / 6,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(0)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 0.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.0% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.0% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.0% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.0% | |
| 소계 | 0.0% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.0% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/10/01 |
6,690.91 | -0.40% | 13,361.24 | 2.24% | 13,620 | 1.00% |
| 2025/09/30 |
6,713.88 | -0.71% | 13,445.87 | 2.40% | 13,485 | 3.02% |
| 2025/09/29 |
6,762.64 | 1.38% | 13,222.89 | -6.13% | 13,090 | -5.93% |
| 2025/09/26 |
6,662.01 | -4.51% | 13,939.98 | 1.73% | 13,915 | 2.69% |
| 2025/09/25 |
6,970.42 | 1.54% | 13,626.89 | -1.53% | 13,550 | -1.38% |
| 2025/09/24 |
6,867.23 | -1.44% | 13,801.47 | 0.90% | 13,740 | 1.44% |
| 2025/09/23 |
6,968.55 | 1.51% | 13,550.80 | 1.89% | 13,545 | 1.54% |
| 2025/09/22 |
6,862.50 | 1.75% | 13,313.01 | 0.81% | 13,340 | 0.23% |
| 2025/09/19 |
6,752.80 | 0.38% | 13,292.90 | -0.11% | 13,310 | 1.29% |
| 2025/09/18 |
6,735.80 | -0.42% | 13,311.42 | -4.56% | 13,140 | -4.37% |
| 2025/09/17 |
6,753.51 | -3.95% | 13,738.74 | 1.87% | 13,740 | 1.78% |
| 2025/09/16 |
7,008.31 | 1.56% | 13,490.27 | 0.56% | 13,500 | 0.45% |
| 2025/09/15 |
6,886.25 | 0.86% | 13,447.53 | -0.70% | 13,440 | -0.30% |
| 2025/09/12 |
6,834.21 | -0.17% | 13,477.58 | -2.80% | 13,480 | -2.00% |
| 2025/09/11 |
6,846.43 | -2.37% | 13,835.03 | -0.50% | 13,755 | -0.65% |
| 2025/09/10 |
6,998.34 | -0.58% | 13,842.90 | -0.54% | 13,845 | -0.54% |
| 2025/09/09 |
7,029.33 | -0.64% | 13,925.97 | -2.11% | 13,920 | -2.01% |
| 2025/09/08 |
7,063.17 | -2.17% | 14,234.06 | -0.11% | 14,205 | 0.64% |
| 2025/09/05 |
7,200.12 | 0.19% | 14,178.57 | -3.77% | 14,115 | -3.29% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.