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신한 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN
(Code:500077)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 42,775 | 42,658.53 | 82 | 0 | 42,625.71 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.03.23 | 발행금액 |
1,200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 VIX Short-Term Futures 0.5x Inve | 만기 | 2026.03.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 5,996,403 / 6,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.2% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.21% | |
| 소계 | 0.55% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.55% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
0.00 | 0.00% | 42,658.53 | 0.08% | 42,775 | 0.35% |
| 2024/06/27 |
0.00 | 0.00% | 42,625.71 | 0.38% | 42,625 | 0.27% |
| 2024/06/26 |
0.00 | 0.00% | 42,493.43 | 1.12% | 42,510 | 1.32% |
| 2024/06/25 |
0.00 | 0.00% | 42,006.29 | 0.37% | 41,955 | 0.48% |
| 2024/06/24 |
0.00 | 0.00% | 41,977.35 | 0.82% | 41,755 | 0.71% |
| 2024/06/21 |
0.00 | 0.00% | 41,508.31 | -1.48% | 41,460 | -1.06% |
| 2024/06/20 |
0.00 | 0.00% | 42,085.99 | 0.54% | 41,905 | -0.19% |
| 2024/06/19 |
0.00 | 0.00% | 41,998.48 | 0.13% | 41,985 | 0.14% |
| 2024/06/18 |
0.00 | 0.00% | 41,943.86 | 0.22% | 41,925 | 0.49% |
| 2024/06/17 |
0.00 | 0.00% | 41,805.49 | -1.75% | 41,720 | -1.77% |
| 2024/06/14 |
0.00 | 0.00% | 42,454.73 | 0.26% | 42,470 | 0.57% |
| 2024/06/13 |
0.00 | 0.00% | 42,250.15 | 1.16% | 42,230 | 0.86% |
| 2024/06/12 |
0.00 | 0.00% | 41,860.90 | -0.29% | 41,870 | -0.14% |
| 2024/06/11 |
0.00 | 0.00% | 41,913.08 | 0.19% | 41,930 | 0.01% |
| 2024/06/10 |
0.00 | 0.00% | 41,863.10 | 0.28% | 41,925 | 1.18% |
| 2024/06/07 |
0.00 | 0.00% | 41,311.14 | 0.96% | 41,435 | 1.01% |
| 2024/06/05 |
0.00 | 0.00% | 41,013.20 | -0.42% | 41,020 | -0.04% |
| 2024/06/04 |
0.00 | 0.00% | 41,205.54 | -0.06% | 41,035 | -1.13% |
| 2024/06/03 |
0.00 | 0.00% | 41,049.06 | 1.44% | 41,505 | 2.39% |
| 2024/05/31 |
0.00 | 0.00% | 40,679.10 | 0.12% | 40,535 | 1.07% |
| 2024/05/30 |
0.00 | 0.00% | 40,465.21 | -2.04% | 40,105 | -0.78% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.