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신한 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN
(Code:500077)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 29,120 | 29,127.22 | 108 | 0 | 28,985.09 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.03.23 | 발행금액 |
1,200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 VIX Short-Term Futures 0.5x Inve | 만기 | 2026.03.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 5,986,649 / 6,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.2% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.21% | |
| 소계 | 0.55% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.55% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/07/11 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.49% | 29,120 | 0.62% |
| 2025/07/10 |
0.00 | 0.00% | 28,985.09 | 1.30% | 28,940 | 0.61% |
| 2025/07/09 |
0.00 | 0.00% | 28,600.10 | 2.57% | 28,765 | 1.61% |
| 2025/07/08 |
0.00 | 0.00% | 28,083.90 | 0.23% | 28,310 | 1.16% |
| 2025/07/07 |
0.00 | 0.00% | 28,270.93 | -0.28% | 27,985 | 0.07% |
| 2025/07/04 |
0.00 | 0.00% | 28,157.68 | 0.66% | 27,965 | -0.41% |
| 2025/07/03 |
0.00 | 0.00% | 27,980.44 | 0.62% | 28,080 | 0.29% |
| 2025/07/02 |
0.00 | 0.00% | 27,929.64 | 0.55% | 28,000 | 0.81% |
| 2025/07/01 |
0.00 | 0.00% | 27,878.62 | 0.28% | 27,775 | 0.00% |
| 2025/06/30 |
0.00 | 0.00% | 27,669.65 | 0.08% | 27,775 | -0.38% |
| 2025/06/27 |
0.00 | 0.00% | 27,811.06 | 0.53% | 27,880 | 0.61% |
| 2025/06/26 |
0.00 | 0.00% | 27,723.75 | 0.09% | 27,710 | -0.16% |
| 2025/06/25 |
0.00 | 0.00% | 27,676.61 | 3.80% | 27,755 | 1.00% |
| 2025/06/24 |
0.00 | 0.00% | 26,715.29 | 1.99% | 27,480 | 2.38% |
| 2025/06/23 |
0.00 | 0.00% | 26,970.41 | 0.09% | 26,840 | 0.54% |
| 2025/06/20 |
0.00 | 0.00% | 26,807.68 | -1.57% | 26,695 | -0.34% |
| 2025/06/19 |
0.00 | 0.00% | 27,095.51 | 2.13% | 26,785 | 0.68% |
| 2025/06/18 |
0.00 | 0.00% | 26,512.38 | -1.82% | 26,605 | -0.91% |
| 2025/06/17 |
0.00 | 0.00% | 27,161.44 | 1.92% | 26,850 | 0.54% |
| 2025/06/16 |
0.00 | 0.00% | 26,222.69 | -2.92% | 26,705 | 1.25% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.