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신한 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN
(Code:500077)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 28,400 | 28,324.61 | 19,891 | 0 | 33,110.29 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.03.23 | 발행금액 |
1,200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 VIX Short-Term Futures 0.5x Inve | 만기 | 2026.03.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 5,986,138 / 6,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.2% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.21% | |
| 소계 | 0.55% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.55% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/04/04 |
0.00 | 0.00% | 28,324.61 | -14.45% | 28,400 | -8.48% |
| 2025/04/03 |
0.00 | 0.00% | 33,110.29 | -5.23% | 31,030 | -4.66% |
| 2025/04/02 |
0.00 | 0.00% | 32,627.34 | -0.78% | 32,545 | 0.56% |
| 2025/04/01 |
0.00 | 0.00% | 32,770.69 | -0.64% | 32,365 | 1.68% |
| 2025/03/31 |
0.00 | 0.00% | 32,710.44 | -6.98% | 31,830 | -6.24% |
| 2025/03/28 |
0.00 | 0.00% | 34,156.97 | -1.25% | 33,950 | -1.05% |
| 2025/03/27 |
0.00 | 0.00% | 34,212.51 | -1.63% | 34,310 | -1.70% |
| 2025/03/26 |
0.00 | 0.00% | 34,802.54 | -0.08% | 34,905 | -0.13% |
| 2025/03/25 |
0.00 | 0.00% | 35,013.31 | 3.27% | 34,950 | 1.90% |
| 2025/03/24 |
0.00 | 0.00% | 33,860.82 | 1.74% | 34,300 | 1.14% |
| 2025/03/21 |
0.00 | 0.00% | 33,759.35 | 1.71% | 33,915 | 0.82% |
| 2025/03/20 |
0.00 | 0.00% | 33,382.71 | 2.84% | 33,640 | 2.75% |
| 2025/03/19 |
0.00 | 0.00% | 32,681.81 | -1.42% | 32,740 | -1.77% |
| 2025/03/18 |
0.00 | 0.00% | 33,140.03 | 2.29% | 33,330 | 3.48% |
| 2025/03/17 |
0.00 | 0.00% | 32,432.27 | 3.13% | 32,210 | 2.35% |
| 2025/03/14 |
0.00 | 0.00% | 31,164.27 | -1.07% | 31,470 | 0.11% |
| 2025/03/13 |
0.00 | 0.00% | 31,881.63 | 1.38% | 31,435 | 0.96% |
| 2025/03/12 |
0.00 | 0.00% | 31,046.91 | -0.29% | 31,135 | -0.53% |
| 2025/03/11 |
0.00 | 0.00% | 31,129.26 | -5.27% | 31,300 | -3.99% |
| 2025/03/10 |
0.00 | 0.00% | 32,895.53 | 1.99% | 32,600 | 1.65% |
| 2025/03/07 |
0.00 | 0.00% | 31,993.42 | -5.05% | 32,070 | -4.89% |
| 2025/03/06 |
0.00 | 0.00% | 33,782.90 | 1.20% | 33,720 | -0.41% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.