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신한 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN
(Code:500077)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 34,280 | 34,268.97 | 41 | 0 | 34,312.55 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.03.23 | 발행금액 |
1,200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 VIX Short-Term Futures 0.5x Inve | 만기 | 2026.03.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 5,995,122 / 6,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.2% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.21% | |
| 소계 | 0.55% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.55% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/10/01 |
0.00 | 0.00% | 34,312.55 | -1.12% | 34,085 | -0.41% |
| 2025/09/30 |
0.00 | 0.00% | 34,194.95 | -0.69% | 34,225 | -0.75% |
| 2025/09/29 |
0.00 | 0.00% | 34,330.77 | 1.68% | 34,485 | 1.28% |
| 2025/09/26 |
0.00 | 0.00% | 33,952.45 | 0.46% | 34,050 | 0.29% |
| 2025/09/25 |
0.00 | 0.00% | 33,916.42 | 1.16% | 33,950 | 0.98% |
| 2025/09/24 |
0.00 | 0.00% | 33,593.15 | 0.07% | 33,620 | -0.36% |
| 2025/09/23 |
0.00 | 0.00% | 33,728.07 | -0.80% | 33,740 | -0.75% |
| 2025/09/22 |
0.00 | 0.00% | 34,032.99 | -0.57% | 33,995 | -0.47% |
| 2025/09/19 |
0.00 | 0.00% | 34,096.46 | 0.95% | 34,155 | 0.23% |
| 2025/09/18 |
0.00 | 0.00% | 33,863.55 | 3.13% | 34,075 | 2.64% |
| 2025/09/17 |
0.00 | 0.00% | 33,073.36 | -0.76% | 33,200 | -0.51% |
| 2025/09/16 |
0.00 | 0.00% | 33,337.82 | -1.28% | 33,370 | -1.17% |
| 2025/09/15 |
0.00 | 0.00% | 33,760.67 | 0.37% | 33,765 | 0.27% |
| 2025/09/12 |
0.00 | 0.00% | 33,694.95 | 0.92% | 33,675 | 0.60% |
| 2025/09/11 |
0.00 | 0.00% | 33,395.97 | 0.95% | 33,475 | 0.72% |
| 2025/09/10 |
0.00 | 0.00% | 33,200.72 | 0.37% | 33,235 | 0.44% |
| 2025/09/09 |
0.00 | 0.00% | 33,149.38 | 0.81% | 33,090 | 0.42% |
| 2025/09/08 |
0.00 | 0.00% | 32,890.16 | -0.04% | 32,950 | -0.24% |
| 2025/09/05 |
0.00 | 0.00% | 32,969.85 | 1.75% | 33,030 | 1.40% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.