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신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN D
(Code:500076)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 4,945 | 4,974.52 | 26,248 | 9,635.19 | 4,974 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.02.24 | 발행금액 |
1,200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER | 만기 | 2025.03.10 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 5,099,534 / 6,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.2% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.66% | |
| 소계 | 1.0% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 1.0% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.01% | 4,945 | -0.60% |
| 2024/11/21 |
9,942.81 | -1.18% | 4,974.00 | 3.19% | 4,975 | 4.74% |
| 2024/11/20 |
10,058.41 | 3.21% | 4,791.05 | 2.31% | 4,750 | 2.37% |
| 2024/11/19 |
9,704.21 | 3.13% | 4,626.45 | -3.66% | 4,640 | -1.38% |
| 2024/11/18 |
9,372.36 | -3.72% | 4,798.95 | 4.08% | 4,705 | 2.28% |
| 2024/11/15 |
9,763.33 | 6.68% | 4,509.53 | 1.41% | 4,600 | 0.55% |
| 2024/11/14 |
9,116.21 | 0.06% | 4,530.29 | -2.17% | 4,575 | -3.17% |
| 2024/11/13 |
9,111.82 | -2.37% | 4,643.24 | 1.69% | 4,725 | 1.61% |
| 2024/11/12 |
9,321.01 | -0.36% | 4,646.14 | 0.82% | 4,650 | 1.64% |
| 2024/11/11 |
9,338.81 | -0.36% | 4,626.31 | -1.17% | 4,575 | -1.40% |
| 2024/11/08 |
9,381.20 | -0.51% | 4,626.35 | -3.58% | 4,640 | -2.83% |
| 2024/11/07 |
9,427.34 | -3.22% | 4,809.98 | -10.65% | 4,775 | -3.05% |
| 2024/11/06 |
9,739.17 | -11.03% | 5,343.73 | -12.91% | 4,925 | -11.26% |
| 2024/11/05 |
10,798.09 | -5.53% | 5,560.61 | -4.12% | 5,550 | -2.72% |
| 2024/11/04 |
11,392.70 | -4.54% | 5,779.72 | -3.44% | 5,705 | -2.81% |
| 2024/11/01 |
11,920.81 | -1.74% | 5,922.19 | 6.66% | 5,870 | 5.20% |
| 2024/10/31 |
12,123.10 | 6.99% | 5,508.08 | 4.14% | 5,580 | 4.40% |
| 2024/10/30 |
11,260.99 | 2.40% | 5,378.97 | -1.32% | 5,345 | -1.66% |
| 2024/10/29 |
10,991.21 | -0.23% | 5,407.79 | -4.88% | 5,435 | 0.28% |
| 2024/10/28 |
11,042.53 | -5.14% | 5,693.02 | -0.09% | 5,420 | -0.73% |
| 2024/10/25 |
11,591.29 | 4.45% | 5,445.26 | -1.13% | 5,460 | 0.65% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.