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신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN D
(Code:500076)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 4,765 | 4,771.67 | 27,043 | 10,581.25 | 4,790.25 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.02.24 | 발행금액 |
1,200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER | 만기 | 2025.03.10 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 5,262,603 / 6,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.2% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.66% | |
| 소계 | 1.0% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 1.0% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/09/27 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -0.39% | 4,765 | 1.06% |
| 2024/09/26 |
10,193.46 | 0.08% | 4,790.25 | -0.51% | 4,715 | -1.46% |
| 2024/09/25 |
10,178.68 | 1.35% | 4,736.23 | 1.11% | 4,785 | 1.81% |
| 2024/09/24 |
10,063.67 | 0.37% | 4,742.94 | -1.25% | 4,700 | -0.74% |
| 2024/09/23 |
10,024.07 | 0.23% | 4,734.81 | 0.12% | 4,735 | 0.00% |
| 2024/09/20 |
10,021.08 | -0.19% | 4,729.22 | -3.26% | 4,735 | -2.07% |
| 2024/09/19 |
10,055.46 | -3.80% | 4,916.14 | -1.50% | 4,835 | -1.23% |
| 2024/09/13 |
10,493.18 | -1.02% | 4,854.86 | -1.04% | 4,895 | -1.61% |
| 2024/09/12 |
10,320.03 | -0.60% | 4,926.98 | -3.03% | 4,975 | -4.05% |
| 2024/09/11 |
10,373.86 | -4.54% | 5,147.67 | -1.75% | 5,185 | -3.08% |
| 2024/09/10 |
10,843.99 | -2.12% | 5,274.94 | -5.30% | 5,350 | -1.83% |
| 2024/09/09 |
11,060.00 | -7.36% | 5,639.97 | 5.08% | 5,450 | 2.44% |
| 2024/09/06 |
11,842.22 | 6.66% | 5,202.39 | -2.29% | 5,320 | -1.48% |
| 2024/09/05 |
11,029.81 | -4.55% | 5,461.80 | 0.89% | 5,400 | -2.00% |
| 2024/09/04 |
11,530.78 | 2.00% | 5,377.93 | 23.68% | 5,510 | 22.04% |
| 2024/09/03 |
11,281.05 | 16.82% | 4,463.32 | 0.49% | 4,515 | 1.23% |
| 2024/09/02 |
9,384.04 | 0.00% | 4,453.46 | -2.91% | 4,460 | -1.11% |
| 2024/08/30 |
9,383.84 | -3.09% | 4,582.98 | -4.85% | 4,510 | -5.05% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.