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신한 인버스 2X Russell 2000 ETN
(Code:500057)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 5,335 | 5,310.46 | 16,461 | 0 | 5,408.84 |
기본 정보
| 발행일 | 2020.11.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Russell 2000 2X Daily Short Index | 만기 | 2025.10.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 944,374 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.51% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 1.0% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 1.0% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/09/27 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -1.82% | 5,335 | 0.09% |
| 2024/09/26 |
0.00 | 0.00% | 5,408.84 | 2.22% | 5,330 | -0.56% |
| 2024/09/25 |
0.00 | 0.00% | 5,296.12 | -0.59% | 5,360 | 0.75% |
| 2024/09/24 |
0.00 | 0.00% | 5,327.81 | 0.66% | 5,320 | 1.53% |
| 2024/09/23 |
0.00 | 0.00% | 5,290.09 | 2.78% | 5,240 | 1.45% |
| 2024/09/20 |
0.00 | 0.00% | 5,148.08 | -4.01% | 5,165 | -0.96% |
| 2024/09/19 |
0.00 | 0.00% | 5,371.90 | -7.05% | 5,215 | -9.23% |
| 2024/09/13 |
0.00 | 0.00% | 5,770.60 | -2.99% | 5,745 | -3.20% |
| 2024/09/12 |
0.00 | 0.00% | 5,954.42 | -0.57% | 5,935 | -2.47% |
| 2024/09/11 |
0.00 | 0.00% | 5,990.90 | -0.35% | 6,085 | 0.58% |
| 2024/09/10 |
0.00 | 0.00% | 6,008.11 | -0.20% | 6,050 | 0.41% |
| 2024/09/09 |
0.00 | 0.00% | 6,020.02 | 4.78% | 6,025 | 4.51% |
| 2024/09/06 |
0.00 | 0.00% | 5,745.03 | 0.66% | 5,765 | 0.26% |
| 2024/09/05 |
0.00 | 0.00% | 5,709.81 | -0.08% | 5,750 | 0.00% |
| 2024/09/04 |
0.00 | 0.00% | 5,713.38 | 6.35% | 5,750 | 6.28% |
| 2024/09/03 |
0.00 | 0.00% | 5,370.36 | 0.13% | 5,410 | 0.46% |
| 2024/09/02 |
0.00 | 0.00% | 5,358.50 | -1.24% | 5,385 | -0.09% |
| 2024/08/30 |
0.00 | 0.00% | 5,421.26 | -1.11% | 5,390 | -0.83% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.