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신한 레버리지 Russell 2000 ETN
(Code:500056)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,095 | 11,200.92 | 94 | 0 | 11,350.17 |
기본 정보
| 발행일 | 2020.11.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Russell 2000 2X Daily Leveraged Index | 만기 | 2025.10.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 985,632 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.81% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 1.3% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 1.3% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/05/20 |
0.00 | 0.00% | 11,200.92 | -1.31% | 11,095 | -0.14% |
| 2025/05/19 |
0.00 | 0.00% | 11,350.17 | 2.05% | 11,110 | 0.09% |
| 2025/05/16 |
0.00 | 0.00% | 11,086.22 | 0.79% | 11,100 | 0.86% |
| 2025/05/15 |
0.00 | 0.00% | 11,010.51 | -3.68% | 11,005 | -3.34% |
| 2025/05/14 |
0.00 | 0.00% | 11,416.29 | 1.30% | 11,385 | 1.92% |
| 2025/05/13 |
0.00 | 0.00% | 11,274.64 | 8.28% | 11,170 | 2.52% |
| 2025/05/12 |
0.00 | 0.00% | 10,455.88 | -0.17% | 10,895 | 4.46% |
| 2025/05/09 |
0.00 | 0.00% | 10,473.31 | 4.04% | 10,430 | 1.96% |
| 2025/05/08 |
0.00 | 0.00% | 10,077.59 | 0.78% | 10,230 | 0.84% |
| 2025/05/07 |
0.00 | 0.00% | 10,023.74 | -0.13% | 10,145 | -1.41% |
| 2025/05/02 |
0.00 | 0.00% | 10,014.82 | -0.84% | 10,290 | 1.68% |
| 2025/04/30 |
0.00 | 0.00% | 10,137.24 | -0.06% | 10,120 | 0.00% |
| 2025/04/29 |
0.00 | 0.00% | 10,142.26 | 0.44% | 10,120 | 1.96% |
| 2025/04/28 |
0.00 | 0.00% | 10,102.77 | 0.66% | 9,925 | -1.15% |
| 2025/04/25 |
0.00 | 0.00% | 10,060.97 | 4.12% | 10,040 | 4.91% |
| 2025/04/24 |
0.00 | 0.00% | 9,665.67 | 4.04% | 9,570 | -0.78% |
| 2025/04/23 |
0.00 | 0.00% | 9,286.76 | 5.65% | 9,645 | 8.31% |
| 2025/04/22 |
0.00 | 0.00% | 8,809.83 | -4.05% | 8,905 | -1.87% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.