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신한 레버리지 Russell 2000 ETN
(Code:500056)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 15,095 | 15,103.24 | 731 | 0 | 14,567.08 |
기본 정보
| 발행일 | 2020.11.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Russell 2000 2X Daily Leveraged Index | 만기 | 2025.10.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 986,114 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.81% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 1.3% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 1.3% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 3.68% | 15,095 | 4.39% |
| 2024/11/21 |
0.00 | 0.00% | 14,567.08 | 0.53% | 14,460 | -0.65% |
| 2024/11/20 |
0.00 | 0.00% | 14,492.04 | 1.64% | 14,555 | 2.00% |
| 2024/11/19 |
0.00 | 0.00% | 14,265.53 | -0.15% | 14,270 | -1.14% |
| 2024/11/18 |
0.00 | 0.00% | 14,283.89 | -2.98% | 14,435 | -0.82% |
| 2024/11/15 |
0.00 | 0.00% | 14,736.59 | -3.32% | 14,555 | -4.02% |
| 2024/11/14 |
0.00 | 0.00% | 15,222.72 | -2.32% | 15,165 | -1.08% |
| 2024/11/13 |
0.00 | 0.00% | 15,532.99 | -3.37% | 15,330 | -4.13% |
| 2024/11/12 |
0.00 | 0.00% | 16,070.24 | 3.60% | 15,990 | 1.43% |
| 2024/11/11 |
0.00 | 0.00% | 15,520.72 | 1.94% | 15,765 | 3.55% |
| 2024/11/08 |
0.00 | 0.00% | 15,212.66 | -1.58% | 15,225 | -2.18% |
| 2024/11/07 |
0.00 | 0.00% | 15,460.37 | 11.58% | 15,565 | 5.96% |
| 2024/11/06 |
0.00 | 0.00% | 13,841.01 | 5.15% | 14,690 | 11.63% |
| 2024/11/05 |
0.00 | 0.00% | 13,172.03 | 1.27% | 13,160 | 1.58% |
| 2024/11/04 |
0.00 | 0.00% | 12,999.45 | 0.79% | 12,955 | 0.62% |
| 2024/11/01 |
0.00 | 0.00% | 12,923.76 | -3.39% | 12,875 | -3.81% |
| 2024/10/31 |
0.00 | 0.00% | 13,366.49 | -0.55% | 13,385 | -0.34% |
| 2024/10/30 |
0.00 | 0.00% | 13,453.97 | -1.03% | 13,430 | -0.89% |
| 2024/10/29 |
0.00 | 0.00% | 13,568.99 | 3.24% | 13,550 | 2.26% |
| 2024/10/28 |
0.00 | 0.00% | 13,131.84 | -1.20% | 13,250 | 0.04% |
| 2024/10/25 |
0.00 | 0.00% | 13,300.11 | 1.16% | 13,245 | 0.68% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.