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신한 인버스 Russell 2000 ETN
(Code:500055)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 9,345 | 9,292.51 | 73 | 0 | 9,301.2 |
기본 정보
| 발행일 | 2020.11.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Russell 2000 Daily Short Index | 만기 | 2025.10.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 996,587 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.9% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.41% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 0.9% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.9% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/07/11 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -0.09% | 9,345 | 0.00% |
| 2025/07/10 |
0.00 | 0.00% | 9,301.20 | -1.33% | 9,345 | -1.22% |
| 2025/07/09 |
0.00 | 0.00% | 9,434.09 | -0.15% | 9,460 | 0.21% |
| 2025/07/08 |
0.00 | 0.00% | 9,445.69 | 1.69% | 9,440 | 1.07% |
| 2025/07/07 |
0.00 | 0.00% | 9,293.26 | 0.48% | 9,340 | 0.59% |
| 2025/07/04 |
0.00 | 0.00% | 9,256.12 | -0.77% | 9,285 | -0.11% |
| 2025/07/03 |
0.00 | 0.00% | 9,330.37 | -1.25% | 9,295 | -0.59% |
| 2025/07/02 |
0.00 | 0.00% | 9,447.94 | -0.88% | 9,350 | -2.09% |
| 2025/07/01 |
0.00 | 0.00% | 9,525.48 | 0.30% | 9,550 | 1.22% |
| 2025/06/30 |
0.00 | 0.00% | 9,493.49 | -0.56% | 9,435 | -0.84% |
| 2025/06/27 |
0.00 | 0.00% | 9,546.16 | -1.74% | 9,515 | -1.96% |
| 2025/06/26 |
0.00 | 0.00% | 9,704.46 | 0.65% | 9,705 | 0.78% |
| 2025/06/25 |
0.00 | 0.00% | 9,630.41 | 0.21% | 9,630 | 0.16% |
| 2025/06/24 |
0.00 | 0.00% | 9,743.44 | -2.73% | 9,615 | -4.04% |
| 2025/06/23 |
0.00 | 0.00% | 10,021.12 | 0.92% | 10,020 | 0.75% |
| 2025/06/20 |
0.00 | 0.00% | 9,918.76 | -0.85% | 9,945 | -1.14% |
| 2025/06/19 |
0.00 | 0.00% | 10,025.55 | 0.22% | 10,060 | 0.05% |
| 2025/06/18 |
0.00 | 0.00% | 9,997.61 | 1.66% | 10,055 | 1.46% |
| 2025/06/17 |
0.00 | 0.00% | 9,844.25 | -1.19% | 9,910 | 0.10% |
| 2025/06/16 |
0.00 | 0.00% | 9,958.64 | 1.21% | 9,900 | -1.54% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.