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신한 인버스 Russell 2000 ETN
(Code:500055)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,635 | 11,614.9 | 6,914 | 0 | 11,130.45 |
기본 정보
| 발행일 | 2020.11.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Russell 2000 Daily Short Index | 만기 | 2025.10.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 998,556 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.9% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.41% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 0.9% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.9% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/04/04 |
0.00 | 0.00% | 11,614.90 | 4.35% | 11,635 | 0.69% |
| 2025/04/03 |
0.00 | 0.00% | 11,130.45 | -1.77% | 11,555 | 2.08% |
| 2025/04/02 |
0.00 | 0.00% | 11,311.50 | -0.39% | 11,320 | -0.57% |
| 2025/04/01 |
0.00 | 0.00% | 11,352.35 | 0.44% | 11,385 | 0.04% |
| 2025/03/31 |
0.00 | 0.00% | 11,294.88 | 2.49% | 11,380 | 3.55% |
| 2025/03/28 |
0.00 | 0.00% | 11,017.88 | 0.47% | 10,990 | 0.55% |
| 2025/03/27 |
0.00 | 0.00% | 10,964.61 | 1.02% | 10,930 | 0.51% |
| 2025/03/26 |
0.00 | 0.00% | 10,858.27 | 0.47% | 10,875 | 0.28% |
| 2025/03/25 |
0.00 | 0.00% | 10,805.84 | -2.32% | 10,845 | -1.14% |
| 2025/03/24 |
0.00 | 0.00% | 11,069.80 | 0.83% | 10,970 | -0.36% |
| 2025/03/21 |
0.00 | 0.00% | 10,968.36 | 1.01% | 11,010 | 1.85% |
| 2025/03/20 |
0.00 | 0.00% | 10,868.10 | -1.14% | 10,810 | -1.46% |
| 2025/03/19 |
0.00 | 0.00% | 10,997.41 | 0.84% | 10,970 | 0.64% |
| 2025/03/18 |
0.00 | 0.00% | 10,894.72 | -0.97% | 10,900 | -1.36% |
| 2025/03/17 |
0.00 | 0.00% | 10,980.84 | -2.88% | 11,050 | -1.56% |
| 2025/03/14 |
0.00 | 0.00% | 11,313.30 | 1.66% | 11,225 | 0.40% |
| 2025/03/13 |
0.00 | 0.00% | 11,132.19 | 0.11% | 11,180 | 0.86% |
| 2025/03/12 |
0.00 | 0.00% | 11,124.60 | -0.60% | 11,085 | -0.63% |
| 2025/03/11 |
0.00 | 0.00% | 11,203.72 | 3.05% | 11,155 | 1.55% |
| 2025/03/10 |
0.00 | 0.00% | 10,857.13 | 0.05% | 10,985 | 1.15% |
| 2025/03/07 |
0.00 | 0.00% | 10,862.36 | 1.94% | 10,860 | 1.35% |
| 2025/03/06 |
0.00 | 0.00% | 10,654.46 | -1.76% | 10,715 | -0.37% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.