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신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN
(Code:500051)상품개요
해당 ETN은 CME에 상장되어 있는 E-mini S&P 500 Futures의 일일 수익률을 -2배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 1,896 | 1,897.9 | 15,695 | 3.2 | 1,923.06 |
기본 정보
| 발행일 | 2019.07.18 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 Futures 2X Inverse Daily Index T | 만기 | 2029.07.11 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,469,856 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.1% | |
| 소계 | 0.8% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.8% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/09/27 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -1.31% | 1,896 | 0.00% |
| 2024/09/26 |
3.19 | -0.83% | 1,923.06 | -1.21% | 1,896 | -1.81% |
| 2024/09/25 |
3.21 | 0.45% | 1,919.75 | -0.19% | 1,931 | -0.21% |
| 2024/09/24 |
3.20 | -0.54% | 1,935.39 | -0.90% | 1,935 | -0.21% |
| 2024/09/23 |
3.22 | -0.46% | 1,946.07 | 0.85% | 1,939 | 0.36% |
| 2024/09/20 |
3.23 | 0.53% | 1,925.29 | -2.89% | 1,932 | -0.97% |
| 2024/09/19 |
3.21 | -3.55% | 1,993.80 | -2.96% | 1,951 | -2.69% |
| 2024/09/13 |
3.33 | 0.68% | 2,005.05 | -2.11% | 2,005 | -1.96% |
| 2024/09/12 |
3.34 | -1.53% | 2,049.12 | -2.26% | 2,045 | -3.31% |
| 2024/09/11 |
3.40 | -1.94% | 2,092.88 | -0.67% | 2,115 | -0.70% |
| 2024/09/10 |
3.47 | -0.82% | 2,118.93 | -1.63% | 2,130 | -0.70% |
| 2024/09/09 |
3.50 | -2.22% | 2,159.75 | 3.45% | 2,145 | 3.13% |
| 2024/09/06 |
3.57 | 3.23% | 2,070.18 | 0.63% | 2,080 | 0.00% |
| 2024/09/05 |
3.45 | 0.55% | 2,069.69 | 0.39% | 2,080 | -0.48% |
| 2024/09/04 |
3.44 | 0.50% | 2,070.43 | 5.53% | 2,090 | 4.87% |
| 2024/09/03 |
3.42 | 4.05% | 1,984.52 | 0.35% | 1,993 | 0.30% |
| 2024/09/02 |
3.28 | 0.00% | 1,980.13 | -1.72% | 1,987 | -0.90% |
| 2024/08/30 |
3.28 | -1.74% | 2,012.94 | -0.23% | 2,005 | -0.50% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.