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신한 코스닥 150 TR ETN
(Code:500086)상품개요
코스닥 150 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 8,910 | 8,869.63 | 12 | 0 | 9,055.26 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.11.28 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,874 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -2.05% | 8,910 | -1.55% |
| 2024/11/21 |
0.00 | 0.00% | 9,055.26 | 0.20% | 9,050 | 0.17% |
| 2024/11/20 |
0.00 | 0.00% | 9,037.16 | -0.89% | 9,035 | -0.77% |
| 2024/11/19 |
0.00 | 0.00% | 9,117.89 | -1.95% | 9,105 | -2.41% |
| 2024/11/18 |
0.00 | 0.00% | 9,299.35 | 0.70% | 9,330 | 0.65% |
| 2024/11/15 |
0.00 | 0.00% | 9,234.88 | 0.63% | 9,270 | 1.26% |
| 2024/11/14 |
0.00 | 0.00% | 9,176.80 | -0.92% | 9,155 | -0.92% |
| 2024/11/13 |
0.00 | 0.00% | 9,262.47 | -3.20% | 9,240 | -3.25% |
| 2024/11/12 |
0.00 | 0.00% | 9,568.76 | -1.73% | 9,550 | -2.15% |
| 2024/11/11 |
0.00 | 0.00% | 9,737.24 | -1.82% | 9,760 | -1.41% |
| 2024/11/08 |
0.00 | 0.00% | 9,918.27 | 2.34% | 9,900 | 1.80% |
| 2024/11/07 |
0.00 | 0.00% | 9,691.54 | -2.22% | 9,725 | -1.57% |
| 2024/11/06 |
0.00 | 0.00% | 9,911.55 | -1.36% | 9,880 | -1.79% |
| 2024/11/05 |
0.00 | 0.00% | 10,048.68 | -0.83% | 10,060 | -0.25% |
| 2024/11/04 |
0.00 | 0.00% | 10,133.20 | 5.17% | 10,085 | 4.29% |
| 2024/11/01 |
0.00 | 0.00% | 9,634.96 | -2.54% | 9,670 | -2.27% |
| 2024/10/31 |
0.00 | 0.00% | 9,885.90 | 1.11% | 9,895 | 1.38% |
| 2024/10/30 |
0.00 | 0.00% | 9,777.59 | -1.23% | 9,760 | -1.06% |
| 2024/10/29 |
0.00 | 0.00% | 9,899.48 | 0.74% | 9,865 | 0.10% |
| 2024/10/28 |
0.00 | 0.00% | 9,826.37 | 2.46% | 9,855 | 3.03% |
| 2024/10/25 |
0.00 | 0.00% | 9,590.04 | -0.96% | 9,565 | -1.59% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.