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신한 코스닥 150 TR ETN
(Code:500086)상품개요
코스닥 150 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 12,350 | 12,162.86 | 2 | 0 | 12,370.8 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.11.28 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,885 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/11/18 |
0.00 | 0.00% | 12,162.86 | -1.68% | 12,350 | -0.24% |
| 2025/11/17 |
0.00 | 0.00% | 12,370.80 | 0.68% | 12,380 | 1.10% |
| 2025/11/14 |
0.00 | 0.00% | 12,287.17 | -2.06% | 12,245 | -2.20% |
| 2025/11/13 |
0.00 | 0.00% | 12,545.34 | 1.92% | 12,520 | 1.66% |
| 2025/11/12 |
0.00 | 0.00% | 12,308.62 | 3.50% | 12,315 | 3.36% |
| 2025/11/11 |
0.00 | 0.00% | 11,891.99 | -0.42% | 11,915 | -0.42% |
| 2025/11/10 |
0.00 | 0.00% | 11,941.96 | 0.60% | 11,965 | 1.14% |
| 2025/11/07 |
0.00 | 0.00% | 11,870.50 | -2.74% | 11,830 | -3.31% |
| 2025/11/06 |
0.00 | 0.00% | 12,205.26 | -0.10% | 12,235 | 0.33% |
| 2025/11/05 |
0.00 | 0.00% | 12,217.70 | -3.18% | 12,195 | -3.25% |
| 2025/11/04 |
0.00 | 0.00% | 12,618.58 | 2.38% | 12,605 | 2.19% |
| 2025/11/03 |
0.00 | 0.00% | 12,325.62 | 2.21% | 12,335 | 2.32% |
| 2025/10/31 |
0.00 | 0.00% | 12,058.81 | 1.23% | 12,055 | 0.92% |
| 2025/10/30 |
0.00 | 0.00% | 11,912.89 | -0.97% | 11,945 | -0.50% |
| 2025/10/29 |
0.00 | 0.00% | 12,030.18 | -0.35% | 12,005 | -0.54% |
| 2025/10/28 |
0.00 | 0.00% | 12,072.26 | -0.06% | 12,070 | -0.17% |
| 2025/10/27 |
0.00 | 0.00% | 12,079.99 | 3.45% | 12,090 | 3.64% |
| 2025/10/24 |
0.00 | 0.00% | 11,676.95 | 1.74% | 11,665 | 1.83% |
| 2025/10/23 |
0.00 | 0.00% | 11,477.55 | -1.12% | 11,455 | -1.16% |
| 2025/10/22 |
0.00 | 0.00% | 11,607.81 | 1.03% | 11,590 | 0.87% |
| 2025/10/21 |
0.00 | 0.00% | 11,489.60 | -0.23% | 11,490 | -0.13% |
| 2025/10/20 |
0.00 | 0.00% | 11,515.88 | 2.40% | 11,505 | 2.13% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.