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신한 코스닥 150 TR ETN
(Code:500086)상품개요
코스닥 150 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 14,895 | 14,823.83 | 3 | 0 | 15,170.96 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.11.28 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 997,697 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/02/13 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -2.29% | 14,895 | -2.36% |
| 2026/02/12 |
0.00 | 0.00% | 15,170.96 | 1.60% | 15,255 | 2.07% |
| 2026/02/11 |
0.00 | 0.00% | 14,931.73 | -0.15% | 14,945 | -0.40% |
| 2026/02/10 |
0.00 | 0.00% | 14,953.67 | -2.16% | 15,005 | -2.60% |
| 2026/02/09 |
0.00 | 0.00% | 15,284.29 | 5.40% | 15,405 | 6.31% |
| 2026/02/06 |
0.00 | 0.00% | 14,500.71 | -3.14% | 14,490 | -2.98% |
| 2026/02/05 |
0.00 | 0.00% | 14,971.31 | -4.37% | 14,935 | -4.42% |
| 2026/02/04 |
0.00 | 0.00% | 15,655.09 | -0.36% | 15,625 | -0.98% |
| 2026/02/03 |
0.00 | 0.00% | 15,712.30 | 3.93% | 15,780 | 4.09% |
| 2026/02/02 |
0.00 | 0.00% | 15,117.95 | -5.49% | 15,160 | -4.77% |
| 2026/01/30 |
0.00 | 0.00% | 15,995.92 | -2.08% | 15,920 | -2.30% |
| 2026/01/29 |
0.00 | 0.00% | 16,336.26 | 3.12% | 16,295 | 3.26% |
| 2026/01/28 |
0.00 | 0.00% | 15,842.07 | 7.47% | 15,780 | 7.57% |
| 2026/01/27 |
0.00 | 0.00% | 14,740.34 | 2.84% | 14,670 | 2.62% |
| 2026/01/26 |
0.00 | 0.00% | 14,333.78 | 10.97% | 14,295 | 10.51% |
| 2026/01/23 |
0.00 | 0.00% | 12,916.38 | 3.99% | 12,935 | 3.98% |
| 2026/01/22 |
0.00 | 0.00% | 12,421.05 | 2.93% | 12,440 | 2.47% |
| 2026/01/21 |
0.00 | 0.00% | 12,067.06 | -4.83% | 12,140 | -4.07% |
| 2026/01/20 |
0.00 | 0.00% | 12,679.60 | 0.32% | 12,655 | 0.28% |
| 2026/01/19 |
0.00 | 0.00% | 12,638.73 | 0.97% | 12,620 | 0.80% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.