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신한 코스닥 150 TR ETN
(Code:500086)상품개요
코스닥 150 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,155 | 10,155.33 | 3 | 0 | 10,267.91 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.11.28 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,933 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/09/27 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -1.10% | 10,155 | -0.68% |
| 2024/09/26 |
0.00 | 0.00% | 10,267.91 | 3.00% | 10,225 | 2.10% |
| 2024/09/25 |
0.00 | 0.00% | 9,968.69 | -1.84% | 10,015 | -1.57% |
| 2024/09/24 |
0.00 | 0.00% | 10,155.64 | 2.18% | 10,175 | 2.31% |
| 2024/09/23 |
0.00 | 0.00% | 9,938.58 | 1.18% | 9,945 | 1.84% |
| 2024/09/20 |
0.00 | 0.00% | 9,822.70 | 1.82% | 9,765 | 1.67% |
| 2024/09/19 |
0.00 | 0.00% | 9,647.02 | 1.45% | 9,605 | 0.84% |
| 2024/09/13 |
0.00 | 0.00% | 9,509.22 | 0.32% | 9,525 | 0.05% |
| 2024/09/12 |
0.00 | 0.00% | 9,479.13 | 3.14% | 9,520 | 3.37% |
| 2024/09/11 |
0.00 | 0.00% | 9,190.92 | 0.76% | 9,210 | 1.04% |
| 2024/09/10 |
0.00 | 0.00% | 9,121.20 | -1.61% | 9,115 | -1.83% |
| 2024/09/09 |
0.00 | 0.00% | 9,270.05 | 1.24% | 9,285 | 1.53% |
| 2024/09/06 |
0.00 | 0.00% | 9,156.78 | -2.96% | 9,145 | -3.48% |
| 2024/09/05 |
0.00 | 0.00% | 9,435.80 | -0.92% | 9,475 | -0.32% |
| 2024/09/04 |
0.00 | 0.00% | 9,523.68 | -4.26% | 9,505 | -4.85% |
| 2024/09/03 |
0.00 | 0.00% | 9,947.08 | -1.70% | 9,990 | -1.04% |
| 2024/09/02 |
0.00 | 0.00% | 10,119.60 | 0.65% | 10,095 | 0.05% |
| 2024/08/30 |
0.00 | 0.00% | 10,054.38 | 1.84% | 10,090 | 2.33% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.