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신한 코스닥 150 TR ETN
(Code:500086)상품개요
코스닥 150 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 9,980 | 10,026.47 | 58 | 0 | 10,488.61 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.11.28 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 998,084 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/10/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -4.41% | 9,980 | -4.95% |
| 2026/10/21 |
0.00 | 0.00% | 10,488.61 | 1.63% | 10,500 | 2.39% |
| 2026/10/20 |
0.00 | 0.00% | 10,320.38 | -4.04% | 10,255 | -4.29% |
| 2026/10/19 |
0.00 | 0.00% | 10,755.15 | 2.37% | 10,715 | 1.42% |
| 2026/10/16 |
0.00 | 0.00% | 10,506.25 | 4.99% | 10,565 | 5.49% |
| 2026/10/15 |
0.00 | 0.00% | 10,006.76 | -8.60% | 10,015 | -8.75% |
| 2026/10/14 |
0.00 | 0.00% | 10,948.41 | -2.01% | 10,975 | -1.83% |
| 2026/10/13 |
0.00 | 0.00% | 11,173.31 | -1.30% | 11,180 | -1.45% |
| 2026/10/12 |
0.00 | 0.00% | 11,321.09 | -5.31% | 11,345 | -4.54% |
| 2026/10/08 |
0.00 | 0.00% | 11,956.57 | -0.97% | 11,885 | -1.16% |
| 2026/10/07 |
0.00 | 0.00% | 12,074.13 | -3.04% | 12,025 | -3.99% |
| 2026/10/06 |
0.00 | 0.00% | 12,453.37 | 4.13% | 12,525 | 4.94% |
| 2026/10/02 |
0.00 | 0.00% | 11,959.27 | -0.58% | 11,935 | -0.79% |
| 2026/10/01 |
0.00 | 0.00% | 12,029.15 | 5.79% | 12,030 | 5.67% |
| 2026/09/30 |
0.00 | 0.00% | 11,370.51 | 1.10% | 11,385 | 0.75% |
| 2026/09/29 |
0.00 | 0.00% | 11,246.48 | 1.08% | 11,300 | 2.22% |
| 2026/09/28 |
0.00 | 0.00% | 11,126.42 | 0.01% | 11,055 | -0.81% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.