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신한 코스닥 150 TR ETN
(Code:500086)상품개요
코스닥 150 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 15,270 | 0 | 0 | 0 | 15,348.92 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.11.28 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 996,718 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/05/28 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 15,270 | 0.00% |
| 2026/05/27 |
0.00 | 0.00% | 15,348.92 | -2.40% | 15,270 | -2.33% |
| 2026/05/26 |
0.00 | 0.00% | 15,726.44 | 1.18% | 15,635 | 0.29% |
| 2026/05/22 |
0.00 | 0.00% | 15,542.63 | 6.20% | 15,590 | 6.05% |
| 2026/05/21 |
0.00 | 0.00% | 14,635.16 | 5.75% | 14,700 | 5.95% |
| 2026/05/20 |
0.00 | 0.00% | 13,838.82 | -2.76% | 13,875 | -2.97% |
| 2026/05/19 |
0.00 | 0.00% | 14,231.69 | -2.22% | 14,300 | -1.35% |
| 2026/05/18 |
0.00 | 0.00% | 14,555.28 | -1.89% | 14,495 | -2.52% |
| 2026/05/15 |
0.00 | 0.00% | 14,836.45 | -5.52% | 14,870 | -5.26% |
| 2026/05/14 |
0.00 | 0.00% | 15,703.01 | 2.02% | 15,695 | 1.26% |
| 2026/05/13 |
0.00 | 0.00% | 15,392.79 | -0.14% | 15,500 | 0.26% |
| 2026/05/12 |
0.00 | 0.00% | 15,414.29 | -2.34% | 15,460 | -2.15% |
| 2026/05/11 |
0.00 | 0.00% | 15,783.15 | -0.26% | 15,800 | -0.19% |
| 2026/05/08 |
0.00 | 0.00% | 15,824.20 | 0.23% | 15,830 | -0.19% |
| 2026/05/07 |
0.00 | 0.00% | 15,787.49 | -0.87% | 15,860 | -0.38% |
| 2026/05/06 |
0.00 | 0.00% | 15,926.06 | 0.26% | 15,920 | 0.60% |
| 2026/05/04 |
0.00 | 0.00% | 15,884.14 | 1.81% | 15,825 | 1.22% |
| 2026/04/30 |
0.00 | 0.00% | 15,602.14 | -3.00% | 15,635 | -3.40% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.