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신한 코스닥 150 TR ETN
(Code:500086)상품개요
코스닥 150 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,250 | 10,212.72 | 6 | 0 | 10,180.32 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.11.28 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,988 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/07/11 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 10,250 | 0.79% |
| 2025/07/10 |
0.00 | 0.00% | 10,180.32 | 1.53% | 10,170 | 1.14% |
| 2025/07/09 |
0.00 | 0.00% | 10,026.61 | 0.64% | 10,055 | 1.11% |
| 2025/07/08 |
0.00 | 0.00% | 9,963.37 | 0.66% | 9,945 | 0.51% |
| 2025/07/07 |
0.00 | 0.00% | 9,897.88 | 0.90% | 9,895 | 0.87% |
| 2025/07/04 |
0.00 | 0.00% | 9,809.19 | -2.97% | 9,810 | -2.73% |
| 2025/07/03 |
0.00 | 0.00% | 10,109.81 | 1.94% | 10,085 | 1.41% |
| 2025/07/02 |
0.00 | 0.00% | 9,917.23 | 0.39% | 9,945 | 0.81% |
| 2025/07/01 |
0.00 | 0.00% | 9,878.63 | 0.12% | 9,865 | 0.00% |
| 2025/06/30 |
0.00 | 0.00% | 9,866.86 | -0.15% | 9,865 | -0.60% |
| 2025/06/27 |
0.00 | 0.00% | 9,881.84 | -0.90% | 9,925 | -0.30% |
| 2025/06/26 |
0.00 | 0.00% | 9,971.72 | -1.14% | 9,955 | -1.34% |
| 2025/06/25 |
0.00 | 0.00% | 10,087.18 | -0.30% | 10,090 | -0.39% |
| 2025/06/24 |
0.00 | 0.00% | 10,117.82 | 2.35% | 10,130 | 2.37% |
| 2025/06/23 |
0.00 | 0.00% | 9,885.14 | -1.45% | 9,895 | -1.05% |
| 2025/06/20 |
0.00 | 0.00% | 10,030.33 | 1.82% | 10,000 | 1.32% |
| 2025/06/19 |
0.00 | 0.00% | 9,850.81 | 0.47% | 9,870 | 0.46% |
| 2025/06/18 |
0.00 | 0.00% | 9,804.96 | 0.16% | 9,825 | 0.05% |
| 2025/06/17 |
0.00 | 0.00% | 9,789.34 | -0.39% | 9,820 | -0.20% |
| 2025/06/16 |
0.00 | 0.00% | 9,827.88 | 0.72% | 9,840 | 0.31% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.