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신한 코스닥 150 TR ETN
(Code:500086)상품개요
코스닥 150 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,090 | 10,511.67 | 2 | 0 | 9,884.48 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.11.28 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 996,623 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/07/23 |
0.00 | 0.00% | 10,511.67 | 6.35% | 10,090 | 1.97% |
| 2026/07/22 |
0.00 | 0.00% | 9,884.48 | -0.74% | 9,895 | -0.85% |
| 2026/07/21 |
0.00 | 0.00% | 9,958.63 | 0.13% | 9,980 | 0.15% |
| 2026/07/20 |
0.00 | 0.00% | 9,946.01 | -6.58% | 9,965 | -6.26% |
| 2026/07/16 |
0.00 | 0.00% | 10,646.86 | -5.40% | 10,630 | -5.80% |
| 2026/07/15 |
0.00 | 0.00% | 11,255.01 | 6.51% | 11,285 | 7.02% |
| 2026/07/14 |
0.00 | 0.00% | 10,567.19 | -2.20% | 10,545 | -2.77% |
| 2026/07/13 |
0.00 | 0.00% | 10,805.43 | -4.89% | 10,845 | -3.21% |
| 2026/07/10 |
0.00 | 0.00% | 11,361.26 | 4.99% | 11,205 | 2.75% |
| 2026/07/09 |
0.00 | 0.00% | 10,821.47 | 1.42% | 10,905 | 1.21% |
| 2026/07/08 |
0.00 | 0.00% | 10,669.60 | -6.61% | 10,775 | -5.77% |
| 2026/07/07 |
0.00 | 0.00% | 11,424.70 | -1.60% | 11,435 | -1.55% |
| 2026/07/06 |
0.00 | 0.00% | 11,610.11 | -3.18% | 11,615 | -3.21% |
| 2026/07/03 |
0.00 | 0.00% | 11,991.89 | -0.58% | 12,000 | -1.03% |
| 2026/07/02 |
0.00 | 0.00% | 12,062.11 | -7.67% | 12,125 | -7.41% |
| 2026/07/01 |
0.00 | 0.00% | 13,064.13 | 0.69% | 13,095 | 1.16% |
| 2026/06/30 |
0.00 | 0.00% | 12,975.23 | -0.61% | 12,945 | -0.80% |
| 2026/06/29 |
0.00 | 0.00% | 13,054.54 | 8.60% | 13,050 | 7.85% |
| 2026/06/26 |
0.00 | 0.00% | 12,021.13 | -4.03% | 12,100 | -2.38% |
| 2026/06/25 |
0.00 | 0.00% | 12,526.01 | -2.40% | 12,395 | -3.54% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.