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신한 코스피 200 TR ETN
(Code:500085)상품개요
코스피 200 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,090 | 10,047.35 | 304 | 0 | 9,960.65 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.12.05 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 997,827 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 10,090 | 0.90% |
| 2024/11/21 |
0.00 | 0.00% | 9,960.65 | 0.14% | 10,000 | 0.15% |
| 2024/11/20 |
0.00 | 0.00% | 9,946.56 | 0.28% | 9,985 | 0.30% |
| 2024/11/19 |
0.00 | 0.00% | 9,919.04 | -0.10% | 9,955 | 1.63% |
| 2024/11/18 |
0.00 | 0.00% | 9,928.98 | 2.47% | 9,795 | 1.71% |
| 2024/11/15 |
0.00 | 0.00% | 9,689.89 | 0.89% | 9,630 | -0.36% |
| 2024/11/14 |
0.00 | 0.00% | 9,604.49 | -0.36% | 9,665 | -0.21% |
| 2024/11/13 |
0.00 | 0.00% | 9,638.93 | -2.59% | 9,685 | -3.78% |
| 2024/11/12 |
0.00 | 0.00% | 9,895.07 | -2.19% | 10,065 | -1.32% |
| 2024/11/11 |
0.00 | 0.00% | 10,116.82 | -1.49% | 10,200 | -1.16% |
| 2024/11/08 |
0.00 | 0.00% | 10,270.24 | -0.34% | 10,320 | 0.58% |
| 2024/11/07 |
0.00 | 0.00% | 10,305.48 | 0.08% | 10,260 | -0.97% |
| 2024/11/06 |
0.00 | 0.00% | 10,297.75 | -0.25% | 10,360 | 0.34% |
| 2024/11/05 |
0.00 | 0.00% | 10,323.48 | -0.62% | 10,325 | 1.23% |
| 2024/11/04 |
0.00 | 0.00% | 10,387.85 | 1.81% | 10,200 | 0.29% |
| 2024/11/01 |
0.00 | 0.00% | 10,203.18 | -0.54% | 10,170 | -1.55% |
| 2024/10/31 |
0.00 | 0.00% | 10,258.68 | -1.65% | 10,330 | -1.67% |
| 2024/10/30 |
0.00 | 0.00% | 10,430.49 | -0.94% | 10,505 | 0.53% |
| 2024/10/29 |
0.00 | 0.00% | 10,529.73 | 0.29% | 10,450 | 0.63% |
| 2024/10/28 |
0.00 | 0.00% | 10,499.15 | 1.14% | 10,385 | -0.05% |
| 2024/10/25 |
0.00 | 0.00% | 10,381.15 | 0.16% | 10,390 | 0.00% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.