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신한 코스피 200 TR ETN
(Code:500085)상품개요
코스피 200 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,095 | 10,093.06 | 154 | 0 | 10,223.5 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.12.05 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 994,508 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/04/04 |
0.00 | 0.00% | 10,093.06 | -1.28% | 10,095 | 0.05% |
| 2025/04/03 |
0.00 | 0.00% | 10,223.50 | -0.98% | 10,090 | -2.46% |
| 2025/04/02 |
0.00 | 0.00% | 10,324.32 | -0.58% | 10,345 | -0.62% |
| 2025/04/01 |
0.00 | 0.00% | 10,384.41 | 1.78% | 10,410 | 1.61% |
| 2025/03/31 |
0.00 | 0.00% | 10,202.68 | -3.05% | 10,245 | -2.57% |
| 2025/03/28 |
0.00 | 0.00% | 10,523.89 | -1.79% | 10,515 | -1.77% |
| 2025/03/27 |
0.00 | 0.00% | 10,715.93 | -1.29% | 10,705 | -0.33% |
| 2025/03/26 |
0.00 | 0.00% | 10,856.08 | 1.13% | 10,740 | -0.74% |
| 2025/03/25 |
0.00 | 0.00% | 10,735.33 | -0.53% | 10,820 | -0.14% |
| 2025/03/24 |
0.00 | 0.00% | 10,792.83 | -0.54% | 10,835 | -0.05% |
| 2025/03/21 |
0.00 | 0.00% | 10,851.74 | 0.52% | 10,840 | 0.18% |
| 2025/03/20 |
0.00 | 0.00% | 10,795.61 | 0.76% | 10,820 | 0.93% |
| 2025/03/19 |
0.00 | 0.00% | 10,714.18 | 0.87% | 10,720 | 0.47% |
| 2025/03/18 |
0.00 | 0.00% | 10,622.16 | 0.04% | 10,670 | 0.85% |
| 2025/03/17 |
0.00 | 0.00% | 10,617.97 | 2.18% | 10,580 | 0.81% |
| 2025/03/14 |
0.00 | 0.00% | 10,391.96 | -0.18% | 10,495 | 1.06% |
| 2025/03/13 |
0.00 | 0.00% | 10,410.93 | 0.16% | 10,385 | -0.10% |
| 2025/03/12 |
0.00 | 0.00% | 10,394.73 | 1.77% | 10,395 | 1.27% |
| 2025/03/11 |
0.00 | 0.00% | 10,213.93 | -1.13% | 10,265 | -0.73% |
| 2025/03/10 |
0.00 | 0.00% | 10,330.54 | 0.11% | 10,340 | -0.10% |
| 2025/03/07 |
0.00 | 0.00% | 10,319.28 | -0.55% | 10,350 | -0.29% |
| 2025/03/06 |
0.00 | 0.00% | 10,376.87 | 0.96% | 10,380 | 0.73% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.