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코스피 200 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
---|---|---|---|---|
12,015 | 12,009.59 | 334 | 0 | 11,984.17 |
발행일 | 2023.12.05 | 발행금액 |
100억원 |
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기초지수 | 코스피 200 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 992,593 / 1,000,000 |
중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
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지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
소계 | 0.16% | ||
기초지수 반영 비용 | - | - | |
- | - | ||
소계 | - | - | |
합계 | 0.16% |
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구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
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일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
2025/06/12 |
0.00 | 0.00% | 12,009.59 | 0.21% | 12,015 | 0.63% |
2025/06/11 |
0.00 | 0.00% | 11,984.17 | 1.30% | 11,940 | 1.06% |
2025/06/10 |
0.00 | 0.00% | 11,830.52 | 0.47% | 11,815 | 0.47% |
2025/06/09 |
0.00 | 0.00% | 11,775.26 | 1.71% | 11,760 | 3.16% |
2025/06/05 |
0.00 | 0.00% | 11,577.11 | 1.79% | 11,400 | 0.26% |
2025/06/04 |
0.00 | 0.00% | 11,373.23 | 2.84% | 11,370 | 3.08% |
2025/06/02 |
0.00 | 0.00% | 11,059.26 | 0.02% | 11,030 | -1.12% |
2025/05/30 |
0.00 | 0.00% | 11,057.24 | -0.95% | 11,155 | 0.04% |
2025/05/29 |
0.00 | 0.00% | 11,163.79 | 1.93% | 11,150 | 1.83% |
2025/05/28 |
0.00 | 0.00% | 10,952.45 | 1.45% | 10,950 | 1.06% |
2025/05/27 |
0.00 | 0.00% | 10,796.43 | -0.22% | 10,835 | 1.50% |
2025/05/26 |
0.00 | 0.00% | 10,820.49 | 1.98% | 10,675 | 0.05% |
2025/05/23 |
0.00 | 0.00% | 10,610.56 | 0.14% | 10,670 | 0.66% |
2025/05/22 |
0.00 | 0.00% | 10,595.87 | -1.31% | 10,600 | -1.67% |
2025/05/21 |
0.00 | 0.00% | 10,736.69 | 0.68% | 10,780 | 0.42% |
2025/05/20 |
0.00 | 0.00% | 10,664.23 | 0.13% | 10,735 | 0.89% |
2025/05/19 |
0.00 | 0.00% | 10,650.39 | -1.11% | 10,640 | -1.12% |
2025/05/16 |
0.00 | 0.00% | 10,769.55 | 0.37% | 10,760 | -0.42% |
2025/05/15 |
0.00 | 0.00% | 10,730.14 | -0.75% | 10,805 | -0.05% |
2025/05/14 |
0.00 | 0.00% | 10,810.93 | 1.33% | 10,810 | 0.46% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.