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신한 코스피 200 TR ETN
(Code:500085)상품개요
코스피 200 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,545 | 11,535.52 | 2 | 0 | 11,520.67 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.12.05 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,459 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
0.00 | 0.00% | 11,535.52 | 0.13% | 11,545 | 1.18% |
| 2024/06/27 |
0.00 | 0.00% | 11,520.67 | 0.07% | 11,410 | 0.26% |
| 2024/06/26 |
0.00 | 0.00% | 11,512.94 | 0.83% | 11,380 | 0.18% |
| 2024/06/25 |
0.00 | 0.00% | 11,417.98 | 0.39% | 11,360 | -0.22% |
| 2024/06/24 |
0.00 | 0.00% | 11,374.18 | -0.65% | 11,385 | -0.52% |
| 2024/06/21 |
0.00 | 0.00% | 11,448.96 | -1.01% | 11,445 | -0.69% |
| 2024/06/20 |
0.00 | 0.00% | 11,566.28 | 0.46% | 11,525 | 0.26% |
| 2024/06/19 |
0.00 | 0.00% | 11,513.05 | 1.40% | 11,495 | 1.46% |
| 2024/06/18 |
0.00 | 0.00% | 11,354.44 | 1.03% | 11,330 | 0.67% |
| 2024/06/17 |
0.00 | 0.00% | 11,238.26 | -0.57% | 11,255 | 0.04% |
| 2024/06/14 |
0.00 | 0.00% | 11,302.67 | 0.33% | 11,250 | 0.99% |
| 2024/06/13 |
0.00 | 0.00% | 11,265.33 | 0.98% | 11,140 | 0.81% |
| 2024/06/12 |
0.00 | 0.00% | 11,156.22 | 0.93% | 11,050 | 0.18% |
| 2024/06/11 |
0.00 | 0.00% | 11,053.71 | 0.07% | 11,030 | 0.18% |
| 2024/06/10 |
0.00 | 0.00% | 11,046.21 | -1.06% | 11,010 | 0.09% |
| 2024/06/07 |
0.00 | 0.00% | 11,164.38 | 1.35% | 11,000 | 0.23% |
| 2024/06/05 |
0.00 | 0.00% | 11,015.76 | 1.08% | 10,975 | 0.55% |
| 2024/06/04 |
0.00 | 0.00% | 10,897.97 | -0.81% | 10,915 | 0.55% |
| 2024/06/03 |
0.00 | 0.00% | 10,987.37 | 2.03% | 10,855 | -0.05% |
| 2024/05/31 |
0.00 | 0.00% | 10,768.86 | -0.14% | 10,860 | -0.87% |
| 2024/05/30 |
0.00 | 0.00% | 10,783.62 | -1.71% | 10,955 | -1.66% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.