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신한 코스피 200 TR ETN
(Code:500085)상품개요
코스피 200 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 27,160 | 26,750.83 | 16 | 0 | 27,780.28 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.12.05 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 984,729 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/10/22 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -3.71% | 27,160 | -1.50% |
| 2026/10/21 |
0.00 | 0.00% | 27,780.28 | 3.76% | 27,575 | 1.79% |
| 2026/10/20 |
0.00 | 0.00% | 26,774.67 | -3.65% | 27,090 | -0.66% |
| 2026/10/19 |
0.00 | 0.00% | 27,788.74 | 1.50% | 27,270 | -2.01% |
| 2026/10/16 |
0.00 | 0.00% | 27,379.24 | 2.03% | 27,830 | 4.62% |
| 2026/10/15 |
0.00 | 0.00% | 26,835.15 | -8.12% | 26,600 | -9.52% |
| 2026/10/14 |
0.00 | 0.00% | 29,208.26 | -0.56% | 29,400 | -0.07% |
| 2026/10/13 |
0.00 | 0.00% | 29,372.10 | -6.25% | 29,420 | -7.32% |
| 2026/10/12 |
0.00 | 0.00% | 31,331.85 | -3.79% | 31,745 | -4.17% |
| 2026/10/08 |
0.00 | 0.00% | 32,566.77 | -2.71% | 33,125 | -1.53% |
| 2026/10/07 |
0.00 | 0.00% | 33,474.95 | -2.03% | 33,640 | -1.82% |
| 2026/10/06 |
0.00 | 0.00% | 34,167.31 | -1.19% | 34,265 | -1.00% |
| 2026/10/02 |
0.00 | 0.00% | 34,579.69 | 0.41% | 34,610 | 1.21% |
| 2026/10/01 |
0.00 | 0.00% | 34,437.72 | 2.09% | 34,195 | 0.40% |
| 2026/09/30 |
0.00 | 0.00% | 33,731.31 | -0.58% | 34,060 | -0.04% |
| 2026/09/29 |
0.00 | 0.00% | 33,928.77 | -0.06% | 34,075 | 0.19% |
| 2026/09/28 |
0.00 | 0.00% | 33,948.18 | -3.27% | 34,010 | -2.76% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.