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신한 코스피 200 TR ETN
(Code:500085)상품개요
코스피 200 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 17,485 | 17,431.55 | 36 | 0 | 17,808.37 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.12.05 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 989,221 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/11/18 |
0.00 | 0.00% | 17,431.55 | -2.12% | 17,485 | -1.52% |
| 2025/11/17 |
0.00 | 0.00% | 17,808.37 | 2.35% | 17,755 | 2.13% |
| 2025/11/14 |
0.00 | 0.00% | 17,400.10 | -4.28% | 17,385 | -4.35% |
| 2025/11/13 |
0.00 | 0.00% | 18,179.16 | 0.35% | 18,175 | 0.64% |
| 2025/11/12 |
0.00 | 0.00% | 18,116.43 | 0.91% | 18,060 | 1.09% |
| 2025/11/11 |
0.00 | 0.00% | 17,952.32 | 1.07% | 17,865 | 0.53% |
| 2025/11/10 |
0.00 | 0.00% | 17,761.63 | 3.11% | 17,770 | 3.07% |
| 2025/11/07 |
0.00 | 0.00% | 17,226.56 | -1.82% | 17,240 | -2.60% |
| 2025/11/06 |
0.00 | 0.00% | 17,546.70 | 0.53% | 17,700 | 2.02% |
| 2025/11/05 |
0.00 | 0.00% | 17,454.80 | -2.84% | 17,350 | -3.66% |
| 2025/11/04 |
0.00 | 0.00% | 17,965.57 | -2.85% | 18,010 | -2.36% |
| 2025/11/03 |
0.00 | 0.00% | 18,491.87 | 3.39% | 18,445 | 3.02% |
| 2025/10/31 |
0.00 | 0.00% | 17,885.75 | 0.74% | 17,905 | 1.39% |
| 2025/10/30 |
0.00 | 0.00% | 17,754.25 | 0.65% | 17,660 | 1.47% |
| 2025/10/29 |
0.00 | 0.00% | 17,640.24 | 2.15% | 17,405 | 0.69% |
| 2025/10/28 |
0.00 | 0.00% | 17,269.81 | -1.09% | 17,285 | -0.52% |
| 2025/10/27 |
0.00 | 0.00% | 17,460.67 | 2.85% | 17,375 | 2.30% |
| 2025/10/24 |
0.00 | 0.00% | 16,976.85 | 2.54% | 16,985 | 2.60% |
| 2025/10/23 |
0.00 | 0.00% | 16,555.98 | -1.15% | 16,555 | -0.87% |
| 2025/10/22 |
0.00 | 0.00% | 16,748.01 | 1.37% | 16,700 | 0.94% |
| 2025/10/21 |
0.00 | 0.00% | 16,522.48 | 0.00% | 16,545 | 0.09% |
| 2025/10/20 |
0.00 | 0.00% | 16,522.55 | 1.87% | 16,530 | 1.69% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.