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신한 코스피 200 TR ETN
(Code:500085)상품개요
코스피 200 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 19,290 | 19,319.38 | 265 | 0 | 18,756.37 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.12.05 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 990,783 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/01/02 |
0.00 | 0.00% | 19,319.38 | 3.00% | 19,290 | 2.61% |
| 2025/12/30 |
0.00 | 0.00% | 18,756.37 | 0.05% | 18,800 | 0.70% |
| 2025/12/29 |
0.00 | 0.00% | 18,747.68 | 2.86% | 18,670 | 2.84% |
| 2025/12/26 |
0.00 | 0.00% | 18,227.31 | 1.00% | 18,155 | 0.55% |
| 2025/12/24 |
0.00 | 0.00% | 18,046.22 | -0.07% | 18,055 | 0.03% |
| 2025/12/23 |
0.00 | 0.00% | 18,059.55 | 0.33% | 18,050 | 0.73% |
| 2025/12/22 |
0.00 | 0.00% | 18,000.60 | 2.52% | 17,920 | 1.47% |
| 2025/12/19 |
0.00 | 0.00% | 17,558.06 | 0.49% | 17,660 | 0.97% |
| 2025/12/18 |
0.00 | 0.00% | 17,473.39 | -1.22% | 17,490 | 0.11% |
| 2025/12/17 |
0.00 | 0.00% | 17,688.67 | 1.98% | 17,470 | 0.03% |
| 2025/12/16 |
0.00 | 0.00% | 17,345.84 | -2.26% | 17,465 | -2.24% |
| 2025/12/15 |
0.00 | 0.00% | 17,746.68 | -2.29% | 17,865 | -1.68% |
| 2025/12/12 |
0.00 | 0.00% | 18,161.87 | 1.34% | 18,170 | 1.23% |
| 2025/12/11 |
0.00 | 0.00% | 17,921.97 | -0.92% | 17,950 | -0.94% |
| 2025/12/10 |
0.00 | 0.00% | 18,087.63 | -0.04% | 18,120 | 0.06% |
| 2025/12/09 |
0.00 | 0.00% | 18,095.24 | -0.58% | 18,110 | -0.39% |
| 2025/12/08 |
0.00 | 0.00% | 18,200.69 | 1.44% | 18,180 | 2.25% |
| 2025/12/05 |
0.00 | 0.00% | 17,942.52 | 1.94% | 17,780 | 1.34% |
| 2025/12/04 |
0.00 | 0.00% | 17,601.00 | -0.18% | 17,545 | -0.68% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.