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신한 코스피 200 TR ETN
(Code:500085)상품개요
코스피 200 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 15,340 | 15,231.37 | 26,549 | 0 | 14,798 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.12.05 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 992,855 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/10/01 |
0.00 | 0.00% | 14,798.00 | 1.13% | 14,795 | 1.23% |
| 2025/09/30 |
0.00 | 0.00% | 14,633.14 | -0.25% | 14,615 | -0.24% |
| 2025/09/29 |
0.00 | 0.00% | 14,669.91 | 1.65% | 14,650 | 1.35% |
| 2025/09/26 |
0.00 | 0.00% | 14,431.64 | -2.62% | 14,455 | -2.36% |
| 2025/09/25 |
0.00 | 0.00% | 14,820.27 | 0.05% | 14,805 | -0.03% |
| 2025/09/24 |
0.00 | 0.00% | 14,813.04 | -0.24% | 14,810 | -0.27% |
| 2025/09/23 |
0.00 | 0.00% | 14,848.63 | 0.68% | 14,850 | 0.78% |
| 2025/09/22 |
0.00 | 0.00% | 14,748.47 | 1.03% | 14,735 | 0.96% |
| 2025/09/19 |
0.00 | 0.00% | 14,598.90 | -0.40% | 14,595 | -0.24% |
| 2025/09/18 |
0.00 | 0.00% | 14,657.68 | 1.79% | 14,630 | 1.35% |
| 2025/09/17 |
0.00 | 0.00% | 14,400.34 | -1.24% | 14,435 | -0.79% |
| 2025/09/16 |
0.00 | 0.00% | 14,581.10 | 1.77% | 14,550 | 1.57% |
| 2025/09/15 |
0.00 | 0.00% | 14,328.23 | 0.41% | 14,325 | 0.35% |
| 2025/09/12 |
0.00 | 0.00% | 14,269.47 | 1.92% | 14,275 | 1.82% |
| 2025/09/11 |
0.00 | 0.00% | 14,000.25 | 0.88% | 14,020 | 0.97% |
| 2025/09/10 |
0.00 | 0.00% | 13,877.72 | 1.99% | 13,885 | 2.74% |
| 2025/09/09 |
0.00 | 0.00% | 13,607.43 | 1.48% | 13,515 | 1.12% |
| 2025/09/08 |
0.00 | 0.00% | 13,409.14 | 0.46% | 13,365 | -0.19% |
| 2025/09/05 |
0.00 | 0.00% | 13,347.79 | 0.13% | 13,390 | 0.71% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.