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신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN
(Code:500072)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 6,185 | 6,244.21 | 131,499 | 647.12 | 6,087.89 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.10.07 | 발행금액 |
500억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 인버스-2X 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 7,391,345 / 2,500,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.01% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | -0.03% | |
| 소계 | 0.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.05% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/09/27 |
647.12 | 2.57% | 0.00 | 2.57% | 6,185 | 1.64% |
| 2024/09/26 |
630.92 | -6.16% | 6,087.89 | -6.16% | 6,085 | -5.80% |
| 2024/09/25 |
672.34 | 4.53% | 6,487.57 | 4.53% | 6,460 | 3.69% |
| 2024/09/24 |
643.19 | -5.95% | 6,206.30 | -5.95% | 6,230 | -4.37% |
| 2024/09/23 |
683.90 | -0.61% | 6,599.13 | -0.61% | 6,515 | -2.54% |
| 2024/09/20 |
688.09 | -3.33% | 6,639.57 | -3.33% | 6,685 | -3.60% |
| 2024/09/19 |
711.77 | -3.52% | 6,868.09 | -3.52% | 6,935 | -2.53% |
| 2024/09/13 |
737.71 | 0.36% | 7,118.40 | 0.36% | 7,115 | -1.18% |
| 2024/09/12 |
735.05 | -8.28% | 7,092.79 | -8.28% | 7,200 | -6.61% |
| 2024/09/11 |
801.39 | -1.09% | 7,732.94 | -1.09% | 7,710 | -1.03% |
| 2024/09/10 |
810.26 | 4.26% | 7,818.54 | 4.26% | 7,790 | 3.32% |
| 2024/09/09 |
777.14 | -3.75% | 7,498.96 | -3.75% | 7,540 | -2.33% |
| 2024/09/06 |
807.40 | 6.36% | 7,790.96 | 6.36% | 7,720 | 5.75% |
| 2024/09/05 |
759.13 | 1.87% | 7,325.21 | 1.87% | 7,300 | 1.81% |
| 2024/09/04 |
745.23 | 8.60% | 7,191.09 | 8.60% | 7,170 | 8.39% |
| 2024/09/03 |
686.20 | 4.16% | 6,621.49 | 4.16% | 6,615 | 3.20% |
| 2024/09/02 |
658.78 | -2.28% | 6,356.91 | -2.28% | 6,410 | -1.00% |
| 2024/08/30 |
674.17 | -3.34% | 6,505.43 | -3.34% | 6,475 | -3.65% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.