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| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 1,994 | 1,993.4 | 72,031 | 206.8 | 1,820.09 |
| 발행일 | 2022.10.07 | 발행금액 |
500억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 인버스-2X 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 7,670,165 / 2,500,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.01% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | -0.03% | |
| 소계 | 0.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.05% | ||
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| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/10/21 |
188.82 | -3.23% | 1,820.09 | -3.23% | 1,827 | -3.13% |
| 2026/10/20 |
195.13 | 8.59% | 1,880.92 | 8.59% | 1,886 | 8.64% |
| 2026/10/19 |
179.69 | -4.63% | 1,732.09 | -4.63% | 1,736 | -5.81% |
| 2026/10/16 |
188.41 | -11.46% | 1,816.15 | -11.46% | 1,843 | -10.32% |
| 2026/10/15 |
212.79 | 17.44% | 2,051.17 | 17.44% | 2,055 | 17.63% |
| 2026/10/14 |
181.19 | 4.31% | 1,746.57 | 4.31% | 1,747 | 4.30% |
| 2026/10/13 |
173.70 | 2.28% | 1,674.37 | 2.28% | 1,675 | 2.32% |
| 2026/10/12 |
169.83 | 9.97% | 1,637.07 | 9.96% | 1,637 | 10.83% |
| 2026/10/08 |
154.44 | 2.93% | 1,488.72 | 2.93% | 1,477 | 2.29% |
| 2026/10/07 |
150.04 | 6.48% | 1,446.31 | 6.48% | 1,444 | 6.18% |
| 2026/10/06 |
140.91 | -9.07% | 1,358.30 | -9.07% | 1,360 | -8.54% |
| 2026/10/02 |
154.97 | 1.35% | 1,493.83 | 1.35% | 1,487 | 0.88% |
| 2026/10/01 |
152.90 | -11.79% | 1,473.88 | -11.79% | 1,474 | -11.58% |
| 2026/09/30 |
173.34 | -1.36% | 1,670.91 | -1.36% | 1,667 | -2.23% |
| 2026/09/29 |
175.73 | -3.00% | 1,693.95 | -3.00% | 1,705 | -2.68% |
| 2026/09/28 |
181.16 | 0.80% | 1,746.30 | 0.80% | 1,752 | 0.46% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.