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신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN
(Code:500072)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 7,865 | 7,942.15 | 276,348 | 823.15 | 7,505.65 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.10.07 | 발행금액 |
500억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 인버스-2X 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 7,603,035 / 2,500,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.01% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | -0.03% | |
| 소계 | 0.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.05% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
823.15 | 5.82% | 0.00 | 5.82% | 7,865 | 4.17% |
| 2024/11/21 |
777.91 | -1.52% | 7,505.65 | -1.52% | 7,550 | -0.26% |
| 2024/11/20 |
789.92 | 2.36% | 7,621.54 | 2.36% | 7,570 | 1.82% |
| 2024/11/19 |
771.68 | 4.32% | 7,445.56 | 4.32% | 7,435 | 4.06% |
| 2024/11/18 |
739.72 | -1.79% | 7,137.20 | -1.79% | 7,145 | -1.24% |
| 2024/11/15 |
753.19 | -2.76% | 7,267.18 | -2.76% | 7,235 | -3.02% |
| 2024/11/14 |
774.57 | 2.93% | 7,473.50 | 2.93% | 7,460 | 3.32% |
| 2024/11/13 |
752.49 | 6.40% | 7,260.47 | 6.40% | 7,220 | 6.10% |
| 2024/11/12 |
707.20 | 3.65% | 6,823.49 | 3.65% | 6,805 | 3.58% |
| 2024/11/11 |
682.31 | 3.46% | 6,583.35 | 3.46% | 6,570 | 3.22% |
| 2024/11/08 |
659.50 | -3.57% | 6,363.27 | -3.57% | 6,365 | -4.14% |
| 2024/11/07 |
683.93 | 3.34% | 6,599.01 | 3.34% | 6,640 | 3.99% |
| 2024/11/06 |
661.84 | 3.28% | 6,385.88 | 3.28% | 6,385 | 3.32% |
| 2024/11/05 |
640.80 | 1.99% | 6,182.88 | 1.99% | 6,180 | 1.73% |
| 2024/11/04 |
628.31 | -11.26% | 6,062.38 | -11.26% | 6,075 | -10.53% |
| 2024/11/01 |
708.03 | 5.97% | 6,831.58 | 5.97% | 6,790 | 4.62% |
| 2024/10/31 |
668.14 | -2.14% | 6,446.72 | -2.14% | 6,490 | -1.52% |
| 2024/10/30 |
682.75 | 3.28% | 6,587.70 | 3.28% | 6,590 | 2.49% |
| 2024/10/29 |
661.06 | -2.29% | 6,378.43 | -2.29% | 6,430 | -1.83% |
| 2024/10/28 |
676.53 | -5.47% | 6,527.71 | -5.47% | 6,550 | -5.07% |
| 2024/10/25 |
715.64 | 1.84% | 6,905.08 | 1.84% | 6,900 | 1.92% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.