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신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN
(Code:500072)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 5,370 | 5,376.08 | 22,092 | 557.37 | 5,428.26 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.10.07 | 발행금액 |
500억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 인버스-2X 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 7,763,089 / 2,500,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.01% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | -0.03% | |
| 소계 | 0.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.05% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/07/11 |
557.37 | -0.96% | 0.00 | -0.96% | 5,370 | -0.74% |
| 2025/07/10 |
562.78 | -2.54% | 5,428.26 | -2.54% | 5,410 | -3.05% |
| 2025/07/09 |
577.47 | -1.61% | 5,569.96 | -1.61% | 5,580 | -1.06% |
| 2025/07/08 |
586.91 | -0.54% | 5,661.02 | -0.54% | 5,640 | -1.05% |
| 2025/07/07 |
590.12 | -1.58% | 5,691.99 | -1.58% | 5,700 | -1.38% |
| 2025/07/04 |
599.62 | 5.81% | 5,783.63 | 5.81% | 5,780 | 5.47% |
| 2025/07/03 |
566.67 | -3.35% | 5,465.83 | -3.35% | 5,480 | -3.44% |
| 2025/07/02 |
586.34 | -1.75% | 5,655.57 | -1.75% | 5,675 | -1.30% |
| 2025/07/01 |
596.76 | 0.49% | 5,756.08 | 0.49% | 5,750 | 0.17% |
| 2025/06/30 |
593.83 | 0.19% | 5,727.83 | 0.19% | 5,740 | 0.88% |
| 2025/06/27 |
592.71 | 1.47% | 5,717.03 | 1.47% | 5,690 | 1.34% |
| 2025/06/26 |
584.11 | 2.76% | 5,634.10 | 2.76% | 5,615 | 2.28% |
| 2025/06/25 |
568.42 | 0.71% | 5,482.77 | 0.71% | 5,490 | 0.37% |
| 2025/06/24 |
564.41 | -5.44% | 5,444.10 | -5.44% | 5,470 | -4.20% |
| 2025/06/23 |
596.90 | 3.28% | 5,757.50 | 3.28% | 5,710 | 2.06% |
| 2025/06/20 |
577.92 | -3.38% | 5,574.43 | -3.38% | 5,595 | -3.03% |
| 2025/06/19 |
598.15 | -0.94% | 5,769.59 | -0.94% | 5,770 | -0.94% |
| 2025/06/18 |
603.85 | -0.90% | 5,824.58 | -0.90% | 5,825 | -0.34% |
| 2025/06/17 |
609.34 | 0.69% | 5,877.54 | 0.69% | 5,845 | 0.60% |
| 2025/06/16 |
605.18 | -1.26% | 5,837.42 | -1.26% | 5,810 | -0.51% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.