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신한 레버리지 코스닥 150 선물 ETN
(Code:500071)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 34,880 | 35,016.92 | 6 | 1,377.34 | 35,209.55 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.10.07 | 발행금액 |
500억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 레버리지 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 2,468,357 / 2,500,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.01% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | -0.03% | |
| 소계 | 0.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.05% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
1,377.34 | -0.59% | 35,016.92 | -0.55% | 34,880 | -0.68% |
| 2024/06/27 |
1,385.53 | 0.71% | 35,209.55 | 0.71% | 35,120 | 0.23% |
| 2024/06/26 |
1,375.77 | -1.17% | 34,961.57 | -1.17% | 35,040 | 0.69% |
| 2024/06/25 |
1,392.09 | 1.02% | 35,376.35 | 1.02% | 34,800 | -1.36% |
| 2024/06/24 |
1,378.08 | -2.75% | 35,020.37 | -2.75% | 35,280 | -2.00% |
| 2024/06/21 |
1,417.01 | 0.41% | 36,009.73 | 0.41% | 36,000 | -1.32% |
| 2024/06/20 |
1,411.20 | -2.42% | 35,862.23 | -2.42% | 36,480 | 0.88% |
| 2024/06/19 |
1,446.19 | 1.01% | 36,751.47 | 1.01% | 36,160 | -1.74% |
| 2024/06/18 |
1,431.70 | 0.34% | 36,383.29 | 0.34% | 36,800 | 3.14% |
| 2024/06/17 |
1,426.89 | -0.25% | 36,261.10 | -0.25% | 35,680 | -1.55% |
| 2024/06/14 |
1,430.48 | -2.36% | 36,352.38 | -2.36% | 36,240 | -6.21% |
| 2024/06/13 |
1,465.07 | -0.72% | 37,231.56 | -0.72% | 38,640 | 1.68% |
| 2024/06/12 |
1,475.73 | -1.04% | 37,502.51 | -1.04% | 38,000 | 2.59% |
| 2024/06/11 |
1,491.17 | 2.58% | 37,894.94 | 2.58% | 37,040 | 0.22% |
| 2024/06/10 |
1,453.66 | -2.86% | 36,941.75 | -2.86% | 36,960 | -1.28% |
| 2024/06/07 |
1,496.42 | 5.97% | 38,028.46 | 5.97% | 37,440 | 6.62% |
| 2024/06/05 |
1,412.17 | 3.11% | 35,887.57 | 3.11% | 35,115 | 1.14% |
| 2024/06/04 |
1,369.58 | 1.43% | 34,805.32 | 1.43% | 34,720 | 2.13% |
| 2024/06/03 |
1,350.28 | 1.65% | 34,314.89 | 1.65% | 33,995 | 4.66% |
| 2024/05/31 |
1,328.38 | 2.65% | 33,758.39 | 2.65% | 32,480 | -1.89% |
| 2024/05/30 |
1,294.04 | -1.55% | 32,885.84 | -1.55% | 33,105 | -1.00% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.