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| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 19,105 | 18,953.07 | 310 | 746.69 | 20,944.86 |
| 발행일 | 2022.10.07 | 발행금액 |
500억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 레버리지 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 2,494,870 / 2,500,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.01% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | -0.03% | |
| 소계 | 0.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.05% | ||
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| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/10/22 |
746.69 | -9.51% | 0.00 | -9.51% | 19,105 | -8.61% |
| 2026/10/21 |
825.16 | 3.24% | 20,944.86 | 3.24% | 20,905 | 3.06% |
| 2026/10/20 |
799.24 | -8.59% | 20,286.97 | -8.59% | 20,285 | -8.03% |
| 2026/10/19 |
874.30 | 4.66% | 22,192.23 | 4.66% | 22,055 | 4.35% |
| 2026/10/16 |
835.37 | 11.47% | 21,204.10 | 11.47% | 21,135 | 10.54% |
| 2026/10/15 |
749.44 | -17.43% | 19,023.03 | -17.43% | 19,120 | -17.53% |
| 2026/10/14 |
907.65 | -4.30% | 23,038.91 | -4.30% | 23,185 | -4.29% |
| 2026/10/13 |
948.42 | -2.27% | 24,073.81 | -2.27% | 24,225 | -2.24% |
| 2026/10/12 |
970.42 | -9.92% | 24,632.27 | -9.92% | 24,780 | -9.30% |
| 2026/10/08 |
1,077.33 | -2.92% | 27,346.01 | -2.92% | 27,320 | -3.39% |
| 2026/10/07 |
1,109.76 | -6.47% | 28,169.34 | -6.47% | 28,280 | -6.34% |
| 2026/10/06 |
1,186.52 | 9.11% | 30,117.80 | 9.11% | 30,195 | 9.58% |
| 2026/10/02 |
1,087.44 | -1.34% | 27,602.86 | -1.34% | 27,555 | -1.38% |
| 2026/10/01 |
1,102.24 | 11.80% | 27,978.69 | 11.80% | 27,940 | 10.54% |
| 2026/09/30 |
985.88 | 1.37% | 25,025.10 | 1.37% | 25,275 | 2.35% |
| 2026/09/29 |
972.53 | 3.01% | 24,686.26 | 3.01% | 24,695 | 3.63% |
| 2026/09/28 |
944.15 | -0.74% | 23,965.91 | -0.74% | 23,830 | -0.44% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.