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신한 레버리지 코스닥 150 선물 ETN
(Code:500071)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 23,120 | 22,848.93 | 1,326 | 899.31 | 24,256.49 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.10.07 | 발행금액 |
500억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 레버리지 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 2,467,614 / 2,500,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.01% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | -0.03% | |
| 소계 | 0.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.05% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
899.31 | -5.80% | 0.00 | -5.80% | 23,120 | -3.34% |
| 2024/11/21 |
954.71 | 1.53% | 24,256.49 | 1.53% | 23,920 | 0.34% |
| 2024/11/20 |
940.29 | -2.35% | 23,890.15 | -2.35% | 23,840 | -1.97% |
| 2024/11/19 |
962.92 | -4.31% | 24,465.15 | -4.31% | 24,320 | -5.00% |
| 2024/11/18 |
1,006.27 | 1.83% | 25,566.59 | 1.83% | 25,600 | 1.59% |
| 2024/11/15 |
988.20 | 2.77% | 25,107.51 | 2.77% | 25,200 | 3.96% |
| 2024/11/14 |
961.53 | -2.92% | 24,430.00 | -2.92% | 24,240 | -4.27% |
| 2024/11/13 |
990.46 | -6.39% | 25,165.07 | -6.39% | 25,320 | -5.80% |
| 2024/11/12 |
1,058.07 | -3.63% | 26,882.91 | -3.63% | 26,880 | -4.00% |
| 2024/11/11 |
1,097.97 | -3.42% | 27,896.71 | -3.42% | 28,000 | -2.44% |
| 2024/11/08 |
1,136.83 | 3.59% | 28,884.09 | 3.59% | 28,700 | 3.39% |
| 2024/11/07 |
1,097.48 | -3.32% | 27,884.42 | -3.32% | 27,760 | -3.07% |
| 2024/11/06 |
1,135.22 | -3.27% | 28,843.35 | -3.27% | 28,640 | -4.02% |
| 2024/11/05 |
1,173.59 | -1.97% | 29,818.28 | -1.97% | 29,840 | -1.32% |
| 2024/11/04 |
1,197.22 | 11.30% | 30,418.71 | 11.30% | 30,240 | 9.57% |
| 2024/11/01 |
1,075.67 | -5.96% | 27,330.43 | -5.96% | 27,600 | -4.70% |
| 2024/10/31 |
1,143.81 | 2.15% | 29,061.84 | 2.15% | 28,960 | 2.55% |
| 2024/10/30 |
1,119.71 | -3.27% | 28,449.55 | -3.27% | 28,240 | -2.49% |
| 2024/10/29 |
1,157.54 | 2.30% | 29,410.77 | 2.30% | 28,960 | 1.12% |
| 2024/10/28 |
1,131.53 | 5.50% | 28,749.95 | 5.50% | 28,640 | 5.60% |
| 2024/10/25 |
1,072.51 | -1.83% | 27,250.41 | -1.83% | 27,120 | -2.59% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.