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신한 인버스 2X 코스피 200 선물 ETN
(Code:500070)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 13,485 | 13,524.33 | 179 | 2,816.42 | 13,714.3 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.10.07 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 선물 TWAP 인버스-2X 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 954,214 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.1% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.08% | |
| 소계 | 0.25% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.25% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
2,816.42 | -1.39% | 0.00 | -1.39% | 13,485 | -1.35% |
| 2024/11/21 |
2,855.98 | -0.20% | 13,714.30 | -0.20% | 13,670 | -0.69% |
| 2024/11/20 |
2,861.83 | -0.36% | 13,742.49 | -0.36% | 13,765 | -0.25% |
| 2024/11/19 |
2,872.08 | -1.06% | 13,791.80 | -1.06% | 13,800 | -1.22% |
| 2024/11/18 |
2,902.88 | -4.44% | 13,939.80 | -4.44% | 13,970 | -4.32% |
| 2024/11/15 |
3,037.72 | -1.53% | 14,587.41 | -1.53% | 14,600 | 0.86% |
| 2024/11/14 |
3,085.01 | 0.54% | 14,814.81 | 0.54% | 14,475 | -0.34% |
| 2024/11/13 |
3,068.40 | 5.56% | 14,735.15 | 5.56% | 14,525 | 4.46% |
| 2024/11/12 |
2,906.89 | 4.74% | 13,959.64 | 4.74% | 13,905 | 4.79% |
| 2024/11/11 |
2,775.33 | 2.87% | 13,327.95 | 2.87% | 13,270 | 2.91% |
| 2024/11/08 |
2,697.95 | 0.33% | 12,956.44 | 0.33% | 12,895 | 0.16% |
| 2024/11/07 |
2,689.09 | 0.50% | 12,914.16 | 0.50% | 12,875 | -0.35% |
| 2024/11/06 |
2,675.58 | 0.47% | 12,849.37 | 0.47% | 12,920 | 0.78% |
| 2024/11/05 |
2,662.95 | 0.36% | 12,788.80 | 0.36% | 12,820 | 0.20% |
| 2024/11/04 |
2,653.48 | -3.11% | 12,743.41 | -3.11% | 12,795 | -2.37% |
| 2024/11/01 |
2,738.67 | 1.59% | 13,152.63 | 1.59% | 13,105 | 1.55% |
| 2024/10/31 |
2,695.78 | 3.24% | 12,946.91 | 3.24% | 12,905 | 3.28% |
| 2024/10/30 |
2,611.23 | 1.69% | 12,540.93 | 1.69% | 12,495 | 0.60% |
| 2024/10/29 |
2,567.72 | -0.74% | 12,332.05 | -0.74% | 12,420 | -0.64% |
| 2024/10/28 |
2,586.85 | -1.72% | 12,424.01 | -1.72% | 12,500 | -1.34% |
| 2024/10/25 |
2,632.03 | -0.20% | 12,641.09 | -0.20% | 12,670 | 0.96% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.