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신한 인버스 2X 코스피 200 선물 ETN
(Code:500070)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,820 | 11,938.19 | 202 | 2,485.15 | 11,763.43 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.10.07 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 선물 TWAP 인버스-2X 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 951,051 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.1% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.08% | |
| 소계 | 0.25% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.25% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/09/27 |
2,485.15 | 1.49% | 0.00 | 1.49% | 11,820 | -1.25% |
| 2024/09/26 |
2,448.77 | -7.04% | 11,763.43 | -7.04% | 11,970 | -2.52% |
| 2024/09/25 |
2,634.20 | 3.25% | 12,654.29 | 3.25% | 12,280 | -0.41% |
| 2024/09/24 |
2,551.39 | -2.61% | 12,256.57 | -2.61% | 12,330 | -2.49% |
| 2024/09/23 |
2,619.82 | -0.44% | 12,585.39 | -0.44% | 12,645 | 1.81% |
| 2024/09/20 |
2,631.41 | -0.51% | 12,641.15 | -0.51% | 12,420 | -3.16% |
| 2024/09/19 |
2,644.98 | 0.16% | 12,706.60 | 0.16% | 12,825 | 0.90% |
| 2024/09/13 |
2,640.80 | 0.04% | 12,686.61 | 0.04% | 12,710 | -0.55% |
| 2024/09/12 |
2,639.84 | -5.02% | 12,682.52 | -5.02% | 12,780 | -4.95% |
| 2024/09/11 |
2,779.26 | 1.88% | 13,352.42 | 1.88% | 13,445 | 3.98% |
| 2024/09/10 |
2,728.05 | 1.45% | 13,106.48 | 1.45% | 12,930 | -0.58% |
| 2024/09/09 |
2,689.12 | 0.42% | 12,919.54 | 0.42% | 13,005 | 2.28% |
| 2024/09/06 |
2,677.82 | 2.26% | 12,865.34 | 2.26% | 12,715 | 0.95% |
| 2024/09/05 |
2,618.62 | 0.41% | 12,581.18 | 0.41% | 12,595 | 1.00% |
| 2024/09/04 |
2,607.91 | 6.94% | 12,529.81 | 6.94% | 12,470 | 6.86% |
| 2024/09/03 |
2,438.72 | 1.91% | 11,717.01 | 1.91% | 11,670 | 1.43% |
| 2024/09/02 |
2,393.03 | 0.08% | 11,497.57 | 0.08% | 11,505 | 0.57% |
| 2024/08/30 |
2,391.20 | -0.63% | 11,488.86 | -0.63% | 11,440 | -1.04% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.