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신한 레버리지 코스피 200 선물 ETN
(Code:500069)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 33,880 | 33,896.29 | 261 | 1,666.36 | 33,648.12 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.10.17 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 선물 TWAP 레버리지 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 998,507 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.1% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.08% | |
| 소계 | 0.25% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.25% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
1,666.36 | 0.74% | 33,896.29 | 0.74% | 33,880 | 0.82% |
| 2024/06/27 |
1,654.16 | -0.49% | 33,648.12 | -0.49% | 33,605 | -0.62% |
| 2024/06/26 |
1,662.23 | 1.47% | 33,812.51 | 1.47% | 33,815 | 1.55% |
| 2024/06/25 |
1,638.08 | 0.66% | 33,321.49 | 0.66% | 33,300 | 1.08% |
| 2024/06/24 |
1,627.27 | -1.41% | 33,101.82 | -1.41% | 32,945 | -0.99% |
| 2024/06/21 |
1,650.53 | -1.72% | 33,575.20 | -1.72% | 33,275 | -2.82% |
| 2024/06/20 |
1,679.48 | 0.58% | 34,164.81 | 0.58% | 34,240 | 0.81% |
| 2024/06/19 |
1,669.82 | 3.22% | 33,968.53 | 3.22% | 33,965 | 3.60% |
| 2024/06/18 |
1,617.69 | 1.95% | 32,908.29 | 1.95% | 32,785 | 2.07% |
| 2024/06/17 |
1,586.74 | -0.77% | 32,278.90 | -0.77% | 32,120 | -1.02% |
| 2024/06/14 |
1,599.06 | 0.27% | 32,529.75 | 0.27% | 32,450 | 0.59% |
| 2024/06/13 |
1,594.69 | 1.62% | 32,441.52 | 1.62% | 32,260 | 1.37% |
| 2024/06/12 |
1,569.25 | 1.53% | 31,924.20 | 1.53% | 31,825 | 1.48% |
| 2024/06/11 |
1,545.60 | 0.49% | 31,443.29 | 0.49% | 31,360 | 0.14% |
| 2024/06/10 |
1,538.07 | -2.08% | 31,290.32 | -2.08% | 31,315 | -1.99% |
| 2024/06/07 |
1,570.72 | 2.96% | 31,954.77 | 2.96% | 31,950 | 3.10% |
| 2024/06/05 |
1,525.51 | 1.77% | 31,035.65 | 1.77% | 30,990 | 1.66% |
| 2024/06/04 |
1,498.99 | -1.52% | 30,496.53 | -1.52% | 30,485 | -1.14% |
| 2024/06/03 |
1,522.14 | 3.39% | 30,967.72 | 3.39% | 30,835 | 3.40% |
| 2024/05/31 |
1,472.29 | -0.02% | 29,953.73 | -0.02% | 29,820 | -0.40% |
| 2024/05/30 |
1,472.58 | -3.40% | 29,960.25 | -3.40% | 29,940 | -3.14% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.