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| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 112,100 | 110,968.77 | 134 | 5,487.01 | 120,708 |
| 발행일 | 2022.10.17 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 선물 TWAP 레버리지 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,129 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.1% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.08% | |
| 소계 | 0.25% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.25% | ||
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| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/10/22 |
5,487.01 | -8.07% | 0.00 | -8.07% | 112,100 | -7.23% |
| 2026/10/21 |
5,968.58 | 7.44% | 120,708.00 | 7.44% | 120,835 | 7.77% |
| 2026/10/20 |
5,555.39 | -7.20% | 112,352.45 | -7.20% | 112,125 | -6.71% |
| 2026/10/19 |
5,986.71 | 2.78% | 121,076.31 | 2.78% | 120,195 | 1.64% |
| 2026/10/16 |
5,824.54 | 4.59% | 117,797.36 | 4.59% | 118,250 | 4.49% |
| 2026/10/15 |
5,568.88 | -17.55% | 112,629.12 | -17.55% | 113,170 | -17.02% |
| 2026/10/14 |
6,754.64 | -0.12% | 136,611.74 | -0.12% | 136,380 | -0.87% |
| 2026/10/13 |
6,762.90 | -12.58% | 136,779.73 | -12.58% | 137,575 | -12.31% |
| 2026/10/12 |
7,736.19 | -7.61% | 156,465.60 | -7.61% | 156,885 | -7.42% |
| 2026/10/08 |
8,373.57 | -5.65% | 169,357.87 | -5.65% | 169,455 | -6.18% |
| 2026/10/07 |
8,874.99 | -4.39% | 179,504.15 | -4.39% | 180,625 | -3.97% |
| 2026/10/06 |
9,282.71 | -1.81% | 187,751.92 | -1.81% | 188,085 | -1.76% |
| 2026/10/02 |
9,454.09 | 0.99% | 191,219.56 | 0.99% | 191,450 | 1.05% |
| 2026/10/01 |
9,361.50 | 2.98% | 189,352.01 | 2.98% | 189,470 | 2.88% |
| 2026/09/30 |
9,090.38 | -0.83% | 183,869.41 | -0.83% | 184,165 | -0.65% |
| 2026/09/29 |
9,166.86 | 1.33% | 185,417.63 | 1.33% | 185,375 | 0.91% |
| 2026/09/28 |
9,046.78 | -6.86% | 182,990.03 | -6.86% | 183,700 | -6.34% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.