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신한 레버리지 코스피 200 선물 ETN
(Code:500069)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 24,090 | 24,075.28 | 278 | 1,185.83 | 24,554.01 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.10.17 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 선물 TWAP 레버리지 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 996,747 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.1% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.08% | |
| 소계 | 0.25% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.25% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/04/04 |
1,185.83 | -1.95% | 24,075.28 | -1.95% | 24,090 | -2.23% |
| 2025/04/03 |
1,209.41 | -2.96% | 24,554.01 | -2.96% | 24,640 | -2.14% |
| 2025/04/02 |
1,246.27 | -1.49% | 25,302.53 | -1.49% | 25,180 | -1.66% |
| 2025/04/01 |
1,265.17 | 3.69% | 25,686.43 | 3.69% | 25,605 | 3.60% |
| 2025/03/31 |
1,220.13 | -6.28% | 24,772.16 | -6.28% | 24,715 | -6.52% |
| 2025/03/28 |
1,301.84 | -3.08% | 26,431.29 | -3.08% | 26,440 | -2.88% |
| 2025/03/27 |
1,343.19 | -2.73% | 27,271.38 | -2.73% | 27,225 | -2.96% |
| 2025/03/26 |
1,380.84 | 1.45% | 28,036.00 | 1.45% | 28,055 | 2.19% |
| 2025/03/25 |
1,361.05 | -0.73% | 27,634.38 | -0.73% | 27,455 | -1.40% |
| 2025/03/24 |
1,371.05 | -0.71% | 27,837.61 | -0.71% | 27,845 | -0.22% |
| 2025/03/21 |
1,380.90 | 0.94% | 28,037.80 | 0.94% | 27,905 | 0.54% |
| 2025/03/20 |
1,368.04 | 1.60% | 27,777.26 | 1.60% | 27,755 | 1.89% |
| 2025/03/19 |
1,346.44 | 1.44% | 27,338.87 | 1.44% | 27,240 | 1.68% |
| 2025/03/18 |
1,327.28 | 0.81% | 26,950.02 | 0.81% | 26,790 | 0.77% |
| 2025/03/17 |
1,316.57 | 3.78% | 26,732.74 | 3.78% | 26,585 | 3.89% |
| 2025/03/14 |
1,268.60 | 1.67% | 25,758.89 | 1.67% | 25,590 | 0.37% |
| 2025/03/13 |
1,247.80 | -1.41% | 25,337.07 | -1.41% | 25,495 | -0.23% |
| 2025/03/12 |
1,265.65 | 3.43% | 25,699.70 | 3.43% | 25,555 | 2.71% |
| 2025/03/11 |
1,223.71 | -2.59% | 24,848.26 | -2.59% | 24,880 | -2.32% |
| 2025/03/10 |
1,256.20 | 0.66% | 25,508.17 | 0.66% | 25,470 | 1.09% |
| 2025/03/07 |
1,248.01 | -0.91% | 25,342.04 | -0.91% | 25,195 | -0.92% |
| 2025/03/06 |
1,259.42 | 2.00% | 25,574.26 | 2.00% | 25,430 | 1.31% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.