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신한 레버리지 코스피 200 선물 ETN
(Code:500069)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 24,645 | 24,585.98 | 14 | 1,209.88 | 24,246.42 |
기본 정보
| 발행일 | 2022.10.17 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 선물 TWAP 레버리지 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 996,934 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.1% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.08% | |
| 소계 | 0.25% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.25% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
1,209.88 | 1.40% | 0.00 | 1.40% | 24,645 | 2.26% |
| 2024/11/21 |
1,193.17 | 0.22% | 24,246.42 | 0.22% | 24,100 | 0.21% |
| 2024/11/20 |
1,190.56 | 0.37% | 24,193.55 | 0.37% | 24,050 | 0.27% |
| 2024/11/19 |
1,186.15 | 1.08% | 24,104.10 | 1.08% | 23,985 | 0.36% |
| 2024/11/18 |
1,173.52 | 4.48% | 23,847.61 | 4.48% | 23,900 | 4.48% |
| 2024/11/15 |
1,123.16 | 1.55% | 22,824.38 | 1.55% | 22,875 | 1.73% |
| 2024/11/14 |
1,106.04 | -0.53% | 22,476.94 | -0.53% | 22,485 | -1.27% |
| 2024/11/13 |
1,111.89 | -5.54% | 22,595.98 | -5.54% | 22,775 | -5.03% |
| 2024/11/12 |
1,177.12 | -4.73% | 23,921.76 | -4.73% | 23,980 | -4.52% |
| 2024/11/11 |
1,235.50 | -2.82% | 25,108.35 | -2.82% | 25,115 | -2.58% |
| 2024/11/08 |
1,271.40 | -0.31% | 25,838.10 | -0.31% | 25,780 | -0.77% |
| 2024/11/07 |
1,275.41 | -0.49% | 25,920.13 | -0.49% | 25,980 | 0.41% |
| 2024/11/06 |
1,281.69 | -0.46% | 26,047.94 | -0.46% | 25,875 | -0.88% |
| 2024/11/05 |
1,287.60 | -0.34% | 26,168.23 | -0.34% | 26,105 | -0.72% |
| 2024/11/04 |
1,292.02 | 3.16% | 26,258.24 | 3.16% | 26,295 | 2.90% |
| 2024/11/01 |
1,252.50 | -1.58% | 25,455.23 | -1.58% | 25,555 | -1.37% |
| 2024/10/31 |
1,272.56 | -3.22% | 25,863.45 | -3.22% | 25,910 | -2.36% |
| 2024/10/30 |
1,314.95 | -1.68% | 26,725.17 | -1.68% | 26,535 | -1.87% |
| 2024/10/29 |
1,337.42 | 0.75% | 27,182.04 | 0.75% | 27,040 | 0.04% |
| 2024/10/28 |
1,327.42 | 1.76% | 26,978.98 | 1.76% | 27,030 | 2.33% |
| 2024/10/25 |
1,304.48 | 0.21% | 26,512.92 | 0.21% | 26,415 | -0.47% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.