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신한 인버스 코스닥 150 선물 ETN
(Code:500063)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 8,045 | 8,007.34 | 21 | 1,193.62 | 8,045.78 |
기본 정보
| 발행일 | 2021.10.14 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 인버스지수 | 만기 | 2026.09.16 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,995,574 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.15% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.13% | |
| 소계 | 0.35% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.35% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/07/11 |
1,193.62 | -0.48% | 0.00 | -0.48% | 8,045 | 0.25% |
| 2025/07/10 |
1,199.35 | -1.27% | 8,045.78 | -1.27% | 8,025 | -1.53% |
| 2025/07/09 |
1,214.76 | -0.80% | 8,149.24 | -0.80% | 8,150 | -0.49% |
| 2025/07/08 |
1,224.57 | -0.27% | 8,215.13 | -0.27% | 8,190 | -0.61% |
| 2025/07/07 |
1,227.87 | -0.78% | 8,237.35 | -0.78% | 8,240 | -0.66% |
| 2025/07/04 |
1,237.54 | 2.91% | 8,302.30 | 2.91% | 8,295 | 2.72% |
| 2025/07/03 |
1,202.53 | -1.67% | 8,067.66 | -1.67% | 8,075 | -1.64% |
| 2025/07/02 |
1,223.00 | -0.87% | 8,205.07 | -0.87% | 8,210 | -0.73% |
| 2025/07/01 |
1,233.72 | 0.25% | 8,277.07 | 0.25% | 8,270 | 0.24% |
| 2025/06/30 |
1,230.64 | 0.10% | 8,256.49 | 0.10% | 8,250 | 0.18% |
| 2025/06/27 |
1,229.35 | 0.74% | 8,247.91 | 0.74% | 8,235 | 0.80% |
| 2025/06/26 |
1,220.32 | 1.38% | 8,187.56 | 1.38% | 8,170 | 1.11% |
| 2025/06/25 |
1,203.67 | 0.36% | 8,075.93 | 0.36% | 8,080 | 0.25% |
| 2025/06/24 |
1,199.37 | -2.72% | 8,047.16 | -2.72% | 8,060 | -2.30% |
| 2025/06/23 |
1,232.88 | 1.65% | 8,272.07 | 1.65% | 8,250 | 1.29% |
| 2025/06/20 |
1,212.84 | -1.69% | 8,137.69 | -1.69% | 8,145 | -1.57% |
| 2025/06/19 |
1,233.65 | -0.47% | 8,277.56 | -0.47% | 8,275 | -0.42% |
| 2025/06/18 |
1,239.46 | -0.45% | 8,316.62 | -0.45% | 8,310 | -0.36% |
| 2025/06/17 |
1,245.02 | 0.35% | 8,354.01 | 0.35% | 8,340 | 0.54% |
| 2025/06/16 |
1,240.72 | -0.62% | 8,325.24 | -0.62% | 8,295 | -1.31% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.