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신한 인버스 코스닥 150 선물 ETN
(Code:500063)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 8,190 | 8,225.71 | 132 | 1,221.82 | 8,196.96 |
기본 정보
| 발행일 | 2021.10.14 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 인버스지수 | 만기 | 2026.09.16 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,990,432 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.15% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.13% | |
| 소계 | 0.35% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.35% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/06/28 |
1,221.82 | 0.36% | 8,225.71 | 0.35% | 8,190 | -0.24% |
| 2024/06/27 |
1,217.46 | -0.34% | 8,196.96 | -0.34% | 8,210 | -0.18% |
| 2024/06/26 |
1,221.65 | 0.60% | 8,225.25 | 0.60% | 8,225 | 0.43% |
| 2024/06/25 |
1,214.39 | -0.50% | 8,176.45 | -0.50% | 8,190 | -0.30% |
| 2024/06/24 |
1,220.44 | 1.41% | 8,217.26 | 1.41% | 8,215 | 1.36% |
| 2024/06/21 |
1,203.47 | -0.19% | 8,103.08 | -0.19% | 8,105 | 0.19% |
| 2024/06/20 |
1,205.80 | 1.22% | 8,119.00 | 1.22% | 8,090 | 0.43% |
| 2024/06/19 |
1,191.24 | -0.49% | 8,021.04 | -0.49% | 8,055 | 0.00% |
| 2024/06/18 |
1,197.15 | -0.16% | 8,060.91 | -0.16% | 8,055 | -0.06% |
| 2024/06/17 |
1,199.03 | 0.16% | 8,073.65 | 0.16% | 8,060 | 0.12% |
| 2024/06/14 |
1,197.09 | 1.19% | 8,060.66 | 1.19% | 8,050 | 1.19% |
| 2024/06/13 |
1,182.98 | 0.37% | 7,965.88 | 0.37% | 7,955 | 0.63% |
| 2024/06/12 |
1,178.58 | 0.53% | 7,936.33 | 0.53% | 7,905 | 0.00% |
| 2024/06/11 |
1,172.37 | -1.28% | 7,894.59 | -1.28% | 7,905 | -1.25% |
| 2024/06/10 |
1,187.55 | 1.47% | 7,996.89 | 1.47% | 8,005 | 1.20% |
| 2024/06/07 |
1,170.40 | -2.96% | 7,881.48 | -2.96% | 7,910 | -2.59% |
| 2024/06/05 |
1,206.08 | -1.54% | 8,121.98 | -1.54% | 8,120 | -1.46% |
| 2024/06/04 |
1,224.98 | -0.70% | 8,249.41 | -0.70% | 8,240 | -1.08% |
| 2024/06/03 |
1,233.65 | -0.79% | 8,307.88 | -0.79% | 8,330 | -0.48% |
| 2024/05/31 |
1,243.44 | -1.32% | 8,373.89 | -1.32% | 8,370 | -1.12% |
| 2024/05/30 |
1,260.01 | 0.79% | 8,485.72 | 0.79% | 8,465 | 0.71% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.