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신한 인버스 코스닥 150 선물 ETN
(Code:500063)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 9,140 | 9,152.81 | 46 | 1,363.69 | 9,116.57 |
기본 정보
| 발행일 | 2021.10.14 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 인버스지수 | 만기 | 2026.09.16 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,999,034 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.15% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.13% | |
| 소계 | 0.35% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.35% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/05/20 |
1,363.69 | 0.40% | 9,152.81 | 0.40% | 9,140 | 0.49% |
| 2025/05/19 |
1,358.29 | 1.49% | 9,116.57 | 1.49% | 9,095 | 1.51% |
| 2025/05/16 |
1,338.30 | 1.30% | 8,982.49 | 1.30% | 8,960 | 1.30% |
| 2025/05/15 |
1,321.11 | 0.96% | 8,867.37 | 0.96% | 8,845 | 0.91% |
| 2025/05/14 |
1,308.53 | -0.25% | 8,783.02 | -0.25% | 8,765 | -0.68% |
| 2025/05/13 |
1,311.86 | -1.18% | 8,805.46 | -1.18% | 8,825 | -1.12% |
| 2025/05/12 |
1,327.46 | -0.49% | 8,910.26 | -0.49% | 8,925 | -0.11% |
| 2025/05/09 |
1,334.05 | 1.51% | 8,954.58 | 1.50% | 8,935 | 1.25% |
| 2025/05/08 |
1,314.27 | -0.79% | 8,822.06 | -0.79% | 8,825 | -0.73% |
| 2025/05/07 |
1,324.75 | 0.81% | 8,892.49 | 0.81% | 8,890 | 0.62% |
| 2025/05/02 |
1,314.16 | -1.31% | 8,821.49 | -1.31% | 8,835 | -1.17% |
| 2025/04/30 |
1,331.60 | 1.70% | 8,938.99 | 1.70% | 8,940 | 1.42% |
| 2025/04/29 |
1,309.34 | -1.22% | 8,789.73 | -1.22% | 8,815 | -0.84% |
| 2025/04/28 |
1,325.57 | 1.80% | 8,898.77 | 1.80% | 8,890 | 1.37% |
| 2025/04/25 |
1,302.09 | -0.61% | 8,741.23 | -0.61% | 8,770 | 0.00% |
| 2025/04/24 |
1,310.14 | 0.55% | 8,795.52 | 0.55% | 8,770 | 0.06% |
| 2025/04/23 |
1,302.99 | -2.37% | 8,747.60 | -2.37% | 8,765 | -1.96% |
| 2025/04/22 |
1,334.60 | 0.04% | 8,959.90 | 0.04% | 8,940 | 0.00% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.