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신한 인버스 코스닥 150 선물 ETN
(Code:500063)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 7,330 | 7,337.04 | 29 | 1,094.57 | 7,393.68 |
기본 정보
| 발행일 | 2021.10.14 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 인버스지수 | 만기 | 2026.09.16 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,993,261 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.15% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.13% | |
| 소계 | 0.35% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.35% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/10/01 |
1,103.02 | -0.24% | 7,393.68 | -0.24% | 7,440 | 0.27% |
| 2025/09/30 |
1,105.62 | 0.77% | 7,411.18 | 0.77% | 7,420 | 0.54% |
| 2025/09/29 |
1,097.20 | -1.44% | 7,354.81 | -1.44% | 7,380 | -1.27% |
| 2025/09/26 |
1,113.24 | 1.46% | 7,462.40 | 1.46% | 7,475 | 2.05% |
| 2025/09/25 |
1,097.24 | 1.29% | 7,355.36 | 1.29% | 7,325 | 0.41% |
| 2025/09/24 |
1,083.23 | 1.75% | 7,261.51 | 1.75% | 7,295 | 1.67% |
| 2025/09/23 |
1,064.61 | 0.86% | 7,136.76 | 0.86% | 7,175 | 1.34% |
| 2025/09/22 |
1,055.53 | -2.03% | 7,075.96 | -2.03% | 7,080 | -2.68% |
| 2025/09/19 |
1,077.39 | -0.94% | 7,222.57 | -0.94% | 7,275 | -0.21% |
| 2025/09/18 |
1,087.65 | -1.18% | 7,291.56 | -1.18% | 7,290 | -1.82% |
| 2025/09/17 |
1,100.64 | 0.87% | 7,378.72 | 0.87% | 7,425 | 1.78% |
| 2025/09/16 |
1,091.17 | 0.27% | 7,315.30 | 0.27% | 7,295 | -0.75% |
| 2025/09/15 |
1,088.22 | -0.26% | 7,295.59 | -0.26% | 7,350 | 0.20% |
| 2025/09/12 |
1,091.08 | -2.34% | 7,314.83 | -2.34% | 7,335 | -2.65% |
| 2025/09/11 |
1,117.20 | -0.50% | 7,490.16 | -0.50% | 7,535 | 0.74% |
| 2025/09/10 |
1,122.86 | -0.87% | 7,528.18 | -0.87% | 7,480 | -1.58% |
| 2025/09/09 |
1,132.77 | -0.06% | 7,594.69 | -0.06% | 7,600 | -0.07% |
| 2025/09/08 |
1,133.44 | -0.87% | 7,599.25 | -0.87% | 7,605 | -0.91% |
| 2025/09/05 |
1,143.37 | -0.98% | 7,665.90 | -0.98% | 7,675 | -1.60% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.