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신한 인버스 코스닥 150 선물 ETN
(Code:500063)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 9,385 | 9,423.61 | 73,510 | 1,401.63 | 9,156.9 |
기본 정보
| 발행일 | 2021.10.14 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 인버스지수 | 만기 | 2026.09.16 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,991,564 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.15% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.13% | |
| 소계 | 0.35% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.35% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
1,401.63 | 2.91% | 0.00 | 2.91% | 9,385 | 2.29% |
| 2024/11/21 |
1,361.96 | -0.76% | 9,156.90 | -0.76% | 9,175 | -0.22% |
| 2024/11/20 |
1,372.33 | 1.19% | 9,226.71 | 1.19% | 9,195 | 0.93% |
| 2024/11/19 |
1,356.24 | 2.16% | 9,118.62 | 2.16% | 9,110 | 2.02% |
| 2024/11/18 |
1,327.50 | -0.88% | 8,925.47 | -0.88% | 8,930 | -0.72% |
| 2024/11/15 |
1,339.28 | -1.38% | 9,004.76 | -1.38% | 8,995 | -1.37% |
| 2024/11/14 |
1,357.96 | 1.47% | 9,130.62 | 1.47% | 9,120 | 1.62% |
| 2024/11/13 |
1,338.26 | 3.21% | 8,998.25 | 3.21% | 8,975 | 3.28% |
| 2024/11/12 |
1,296.68 | 1.83% | 8,718.76 | 1.83% | 8,690 | 1.52% |
| 2024/11/11 |
1,273.40 | 1.74% | 8,562.31 | 1.74% | 8,560 | 1.66% |
| 2024/11/08 |
1,251.58 | -1.78% | 8,415.67 | -1.78% | 8,420 | -1.98% |
| 2024/11/07 |
1,274.28 | 1.67% | 8,568.55 | 1.67% | 8,590 | 2.02% |
| 2024/11/06 |
1,253.31 | 1.65% | 8,427.62 | 1.65% | 8,420 | 1.51% |
| 2024/11/05 |
1,233.01 | 1.00% | 8,291.20 | 1.00% | 8,295 | 1.10% |
| 2024/11/04 |
1,220.82 | -5.62% | 8,209.31 | -5.62% | 8,205 | -5.36% |
| 2024/11/01 |
1,293.45 | 2.99% | 8,697.79 | 2.99% | 8,670 | 2.36% |
| 2024/10/31 |
1,255.90 | -1.07% | 8,445.53 | -1.07% | 8,470 | -0.82% |
| 2024/10/30 |
1,269.42 | 1.65% | 8,536.53 | 1.65% | 8,540 | 1.30% |
| 2024/10/29 |
1,248.87 | -1.14% | 8,398.42 | -1.14% | 8,430 | -1.00% |
| 2024/10/28 |
1,263.25 | -2.72% | 8,495.20 | -2.72% | 8,515 | -2.41% |
| 2024/10/25 |
1,298.55 | 0.93% | 8,732.67 | 0.93% | 8,725 | 0.87% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.