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신한 인버스 코스피 200 선물 ETN
(Code:500061)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,475 | 11,521.31 | 2,509 | 2,758.07 | 11,408.94 |
기본 정보
| 발행일 | 2021.10.14 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 선물 TWAP 인버스지수 | 만기 | 2026.09.16 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,998,041 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.15% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.13% | |
| 소계 | 0.35% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.35% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/04/04 |
2,758.07 | 0.98% | 11,521.31 | 0.98% | 11,475 | 0.61% |
| 2025/04/03 |
2,731.17 | 1.49% | 11,408.94 | 1.49% | 11,405 | 1.56% |
| 2025/04/02 |
2,691.10 | 0.76% | 11,241.66 | 0.76% | 11,230 | 0.31% |
| 2025/04/01 |
2,670.87 | -1.84% | 11,157.26 | -1.84% | 11,195 | -1.24% |
| 2025/03/31 |
2,720.80 | 3.17% | 11,365.95 | 3.17% | 11,335 | 2.72% |
| 2025/03/28 |
2,637.22 | 1.55% | 11,016.91 | 1.55% | 11,035 | 1.99% |
| 2025/03/27 |
2,596.98 | 1.37% | 10,849.12 | 1.37% | 10,820 | 0.98% |
| 2025/03/26 |
2,561.79 | -0.72% | 10,702.21 | -0.72% | 10,715 | -0.56% |
| 2025/03/25 |
2,580.28 | 0.38% | 10,779.56 | 0.37% | 10,775 | 0.19% |
| 2025/03/24 |
2,570.64 | 0.39% | 10,739.39 | 0.39% | 10,755 | 0.66% |
| 2025/03/21 |
2,560.71 | -0.46% | 10,698.01 | -0.46% | 10,685 | -0.79% |
| 2025/03/20 |
2,572.54 | -0.79% | 10,747.74 | -0.79% | 10,770 | -0.42% |
| 2025/03/19 |
2,593.08 | -0.71% | 10,833.66 | -0.71% | 10,815 | -0.83% |
| 2025/03/18 |
2,611.66 | -0.40% | 10,911.39 | -0.40% | 10,905 | -0.32% |
| 2025/03/17 |
2,622.06 | -1.86% | 10,954.95 | -1.86% | 10,940 | -1.97% |
| 2025/03/14 |
2,671.75 | -0.82% | 11,162.66 | -0.82% | 11,160 | -0.76% |
| 2025/03/13 |
2,693.92 | 0.72% | 11,255.61 | 0.72% | 11,245 | 0.72% |
| 2025/03/12 |
2,674.78 | -1.70% | 11,175.75 | -1.70% | 11,165 | -1.89% |
| 2025/03/11 |
2,721.13 | 1.30% | 11,369.52 | 1.30% | 11,380 | 1.20% |
| 2025/03/10 |
2,686.12 | -0.30% | 11,223.35 | -0.30% | 11,245 | 0.00% |
| 2025/03/07 |
2,694.13 | 0.46% | 11,256.93 | 0.46% | 11,245 | 0.18% |
| 2025/03/06 |
2,681.70 | -0.99% | 11,205.32 | -0.99% | 11,225 | -0.93% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.