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신한 인버스 코스피 200 선물 ETN
(Code:500061)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 8,780 | 8,768.89 | 3,506 | 2,101.14 | 8,772.44 |
기본 정보
| 발행일 | 2021.10.14 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 선물 TWAP 인버스지수 | 만기 | 2026.09.16 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,994,939 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.15% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.13% | |
| 소계 | 0.35% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.35% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/07/11 |
2,101.14 | -0.04% | 0.00 | -0.04% | 8,780 | 0.06% |
| 2025/07/10 |
2,101.99 | -1.28% | 8,772.44 | -1.28% | 8,775 | -1.40% |
| 2025/07/09 |
2,129.30 | -0.28% | 8,886.50 | -0.28% | 8,900 | 0.00% |
| 2025/07/08 |
2,135.25 | -1.90% | 8,911.42 | -1.90% | 8,900 | -1.98% |
| 2025/07/07 |
2,176.68 | -0.10% | 9,084.41 | -0.10% | 9,080 | 0.00% |
| 2025/07/04 |
2,178.92 | 1.97% | 9,093.85 | 1.97% | 9,080 | 1.68% |
| 2025/07/03 |
2,136.72 | -1.55% | 8,917.98 | -1.55% | 8,930 | -1.27% |
| 2025/07/02 |
2,170.31 | 0.44% | 9,058.26 | 0.44% | 9,045 | 0.22% |
| 2025/07/01 |
2,160.85 | -0.17% | 9,018.86 | -0.17% | 9,025 | 0.00% |
| 2025/06/30 |
2,164.61 | -0.63% | 9,034.64 | -0.63% | 9,025 | -0.88% |
| 2025/06/27 |
2,178.43 | 0.52% | 9,092.41 | 0.52% | 9,105 | 0.83% |
| 2025/06/26 |
2,167.09 | 0.95% | 9,045.34 | 0.95% | 9,030 | 0.67% |
| 2025/06/25 |
2,146.75 | -0.20% | 8,960.53 | -0.20% | 8,970 | -0.11% |
| 2025/06/24 |
2,150.98 | -3.49% | 8,978.27 | -3.49% | 8,980 | -3.54% |
| 2025/06/23 |
2,228.80 | 0.17% | 9,303.18 | 0.17% | 9,310 | 0.27% |
| 2025/06/20 |
2,225.09 | -1.47% | 9,287.78 | -1.47% | 9,285 | -1.49% |
| 2025/06/19 |
2,258.32 | 0.04% | 9,426.76 | 0.04% | 9,425 | 0.00% |
| 2025/06/18 |
2,257.33 | -0.85% | 9,422.72 | -0.85% | 9,425 | -1.00% |
| 2025/06/17 |
2,276.73 | -0.45% | 9,503.79 | -0.45% | 9,520 | -0.10% |
| 2025/06/16 |
2,287.03 | -1.63% | 9,546.88 | -1.63% | 9,530 | -1.95% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.