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신한 인버스 코스피 200 선물 ETN
(Code:500061)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,690 | 10,730.73 | 7 | 2,564.17 | 10,651.09 |
기본 정보
| 발행일 | 2021.10.14 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 선물 TWAP 인버스지수 | 만기 | 2026.09.16 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,999,040 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.15% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.13% | |
| 소계 | 0.35% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.35% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/09/27 |
2,564.17 | 0.75% | 0.00 | 0.75% | 10,690 | 0.42% |
| 2024/09/26 |
2,545.14 | -3.51% | 10,651.09 | -3.52% | 10,645 | -3.75% |
| 2024/09/25 |
2,637.86 | 1.63% | 11,039.22 | 1.63% | 11,060 | 1.47% |
| 2024/09/24 |
2,595.61 | -1.30% | 10,862.51 | -1.30% | 10,900 | -1.22% |
| 2024/09/23 |
2,629.83 | -0.21% | 11,005.82 | -0.21% | 11,035 | 0.14% |
| 2024/09/20 |
2,635.25 | -0.25% | 11,028.61 | -0.25% | 11,020 | -0.18% |
| 2024/09/19 |
2,641.90 | 0.11% | 11,056.76 | 0.11% | 11,040 | -0.27% |
| 2024/09/13 |
2,639.05 | 0.02% | 11,044.94 | 0.02% | 11,070 | 0.23% |
| 2024/09/12 |
2,638.44 | -2.50% | 11,043.02 | -2.50% | 11,045 | -2.64% |
| 2024/09/11 |
2,706.18 | 0.94% | 11,326.65 | 0.94% | 11,345 | 1.34% |
| 2024/09/10 |
2,680.89 | 0.73% | 11,220.91 | 0.73% | 11,195 | 0.13% |
| 2024/09/09 |
2,661.50 | 0.23% | 11,139.86 | 0.23% | 11,180 | 0.99% |
| 2024/09/06 |
2,655.51 | 1.14% | 11,114.90 | 1.14% | 11,070 | 0.54% |
| 2024/09/05 |
2,625.70 | 0.21% | 10,990.44 | 0.21% | 11,010 | 0.23% |
| 2024/09/04 |
2,620.19 | 3.47% | 10,967.48 | 3.47% | 10,985 | 3.44% |
| 2024/09/03 |
2,532.23 | 0.96% | 10,599.40 | 0.96% | 10,620 | 1.24% |
| 2024/09/02 |
2,508.16 | 0.05% | 10,498.75 | 0.05% | 10,490 | 0.19% |
| 2024/08/30 |
2,506.84 | -0.31% | 10,493.33 | -0.31% | 10,470 | -0.48% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.