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신한 인버스 코스피 200 선물 ETN
(Code:500061)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,495 | 11,473.68 | 15 | 2,743.17 | 11,553.15 |
기본 정보
| 발행일 | 2021.10.14 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 선물 TWAP 인버스지수 | 만기 | 2026.09.16 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,999,019 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.15% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.13% | |
| 소계 | 0.35% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.35% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/11/22 |
2,743.17 | -0.69% | 0.00 | -0.69% | 11,495 | -0.39% |
| 2024/11/21 |
2,762.17 | -0.10% | 11,553.15 | -0.10% | 11,540 | -0.13% |
| 2024/11/20 |
2,764.87 | -0.17% | 11,564.55 | -0.17% | 11,555 | -0.13% |
| 2024/11/19 |
2,769.68 | -0.53% | 11,584.78 | -0.53% | 11,570 | -0.81% |
| 2024/11/18 |
2,784.32 | -2.21% | 11,646.13 | -2.21% | 11,665 | -2.22% |
| 2024/11/15 |
2,847.11 | -0.76% | 11,908.88 | -0.76% | 11,930 | -0.46% |
| 2024/11/14 |
2,868.97 | 0.28% | 12,000.66 | 0.28% | 11,985 | 0.67% |
| 2024/11/13 |
2,861.09 | 2.78% | 11,967.81 | 2.78% | 11,905 | 2.54% |
| 2024/11/12 |
2,783.63 | 2.37% | 11,643.91 | 2.37% | 11,610 | 1.80% |
| 2024/11/11 |
2,719.06 | 1.45% | 11,373.92 | 1.45% | 11,405 | 2.01% |
| 2024/11/08 |
2,680.25 | 0.17% | 11,211.68 | 0.17% | 11,180 | -0.31% |
| 2024/11/07 |
2,675.71 | 0.26% | 11,193.01 | 0.26% | 11,215 | 0.54% |
| 2024/11/06 |
2,668.85 | 0.24% | 11,164.42 | 0.24% | 11,155 | -0.27% |
| 2024/11/05 |
2,662.41 | 0.18% | 11,137.59 | 0.18% | 11,185 | 1.08% |
| 2024/11/04 |
2,657.54 | -1.54% | 11,117.32 | -1.54% | 11,065 | -1.86% |
| 2024/11/01 |
2,699.14 | 0.80% | 11,291.45 | 0.80% | 11,275 | 0.71% |
| 2024/10/31 |
2,677.71 | 1.62% | 11,202.12 | 1.62% | 11,195 | 1.59% |
| 2024/10/30 |
2,634.93 | 0.85% | 11,023.26 | 0.85% | 11,020 | 0.96% |
| 2024/10/29 |
2,612.67 | -0.36% | 10,930.24 | -0.36% | 10,915 | -0.68% |
| 2024/10/28 |
2,622.24 | -0.84% | 10,970.38 | -0.84% | 10,990 | -0.45% |
| 2024/10/25 |
2,644.57 | -0.09% | 11,063.91 | -0.09% | 11,040 | -0.45% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.