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신한 인버스 코스피 200 선물 ETN
(Code:500061)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 7,575 | 7,583.45 | 2,378 | 1,818.54 | 7,822.27 |
기본 정보
| 발행일 | 2021.10.14 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 선물 TWAP 인버스지수 | 만기 | 2026.09.16 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,989,637 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.15% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.13% | |
| 소계 | 0.35% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.35% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/10/01 |
1,875.81 | -0.96% | 7,822.27 | -0.96% | 7,835 | -0.70% |
| 2025/09/30 |
1,894.00 | 0.26% | 7,898.20 | 0.26% | 7,890 | 0.00% |
| 2025/09/29 |
1,889.13 | -1.61% | 7,877.97 | -1.61% | 7,890 | -1.62% |
| 2025/09/26 |
1,920.05 | 2.44% | 8,006.99 | 2.44% | 8,020 | 2.62% |
| 2025/09/25 |
1,874.35 | 0.00% | 7,816.64 | 0.00% | 7,815 | -0.13% |
| 2025/09/24 |
1,874.43 | 0.38% | 7,817.05 | 0.38% | 7,825 | 0.38% |
| 2025/09/23 |
1,867.35 | -0.83% | 7,787.60 | -0.83% | 7,795 | -0.51% |
| 2025/09/22 |
1,882.96 | -0.86% | 7,852.78 | -0.86% | 7,835 | -1.26% |
| 2025/09/19 |
1,899.20 | 0.27% | 7,920.58 | 0.27% | 7,935 | 0.51% |
| 2025/09/18 |
1,894.11 | -1.63% | 7,899.58 | -1.63% | 7,895 | -1.50% |
| 2025/09/17 |
1,925.44 | 1.19% | 8,030.32 | 1.19% | 8,015 | 1.07% |
| 2025/09/16 |
1,902.83 | -1.59% | 7,936.10 | -1.59% | 7,930 | -1.67% |
| 2025/09/15 |
1,933.59 | -0.42% | 8,064.47 | -0.42% | 8,065 | -0.49% |
| 2025/09/12 |
1,941.79 | -2.09% | 8,098.75 | -2.09% | 8,105 | -2.05% |
| 2025/09/11 |
1,983.31 | -0.95% | 8,272.16 | -0.95% | 8,275 | -0.66% |
| 2025/09/10 |
2,002.35 | -1.91% | 8,351.65 | -1.91% | 8,330 | -2.23% |
| 2025/09/09 |
2,041.25 | -1.29% | 8,513.98 | -1.29% | 8,520 | -1.39% |
| 2025/09/08 |
2,067.97 | -0.36% | 8,625.51 | -0.36% | 8,640 | -0.06% |
| 2025/09/05 |
2,075.38 | -0.56% | 8,656.50 | -0.56% | 8,645 | -0.75% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.